Lupus alpha Smaller Euro Champions A  Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: 974563 / LU0129232442
Fondsgesellschaft: Lupus alpha Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 22.10.01
Fondsmanager: Herr Marcus Ratz, Herr Franz Führer
Ausgabeaufschlag: 0%
Nettoinventarwert 211,52 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 1,08 € / 0,51%
Datum: 12.09.19
Morningstar Rating™ (per 31.08.2019)
GESAMT 3 JAHRE 5 JAHRE 10 JAHRE
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 210,44 3 JAHRESHOCH 240,49 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 216,63 € 3 JAHRESTIEF 167,31 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 183,98 € ZWISCHENGEWINN n.v.
LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,50 EUR (27.03.19)    
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.09.19 / 00:00:00
Börse Hamburg 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.09.19 / 00:00:00
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Werte des HSBC Smaller Euroland Index wobei die Aktienauswahl auf einem detaillierten Bottom-up-Ansatz basiert. Die offizielle Branchen- und/oder Länderallokation des Vergleichsindex spielt lediglich eine untergeordnete Rolle. Die einzelspezifische Beurteilungen anhand klar definierter qualitativer Kriterien und quantitativer Kennzahlen stützen sich dabei vor allem auf Unternehmensbesuche und persönliche Gespräche mit dem Management.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds Small & Mid Cap GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Euroland LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 43,05 Mio. EUR BENCHMARK 100% EURO STOXX Small
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,05%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,89%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 18,99% SEIT JAHRESBEGINN 13,45%
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,57 1 MONAT 2,67%
INFORMATION RATIO -0,08 3 MONATE 2,45%
TREYNOR RATIO -10,98% 6 MONATE 2,70%
JENSEN´S ALPHA -0,27% 1 JAHR -6,61%
BETAFAKTOR 0,99% 3 JAHRE 21,18%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -50,18% 5 JAHRE 55,13%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate 10 JAHRE 120,55%
Top-Holdings
Applus Services 0,00%
EVOTEC AG 0,00%
Faurecia S.A. 0,00%
HelloFresh SE 0,00%
Huhtamaki Oyj 0,00%
KESKO Oyj 0,00%
Qiagen N.V. 0,00%
Software AG 0,00%
Sopra Steria 0,00%
United Internet AG 0,00%
Sektorenverteilung
Industrie / Investitionsgüter 21,00%
Technologie 14,00%
Diverse 11,24%
Gesundheit / Healthcare 9,00%
Konsumgüter zyklisch 8,00%
Grundstoffe 8,00%
Finanzdienstleistungen 8,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch 7,00%
Bau- / Ingenieurswesen 6,00%
Nahrungsmittel 5,00%
Länderverteilung
Deutschland 25,00%
Finnland 15,00%
Frankreich 15,00%
Italien 12,00%
Niederlande 11,00%
Österreich 9,00%
Spanien 7,00%
Euroland 3,24%
Kasse 2,76%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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