Lupus alpha Smaller Euro Champions A  Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: 974563 / LU0129232442
Fondsgesellschaft: Lupus alpha Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 22.10.01
Fondsmanager: Herr Marcus Ratz, Herr Franz Führer
Ausgabeaufschlag: 0%
Nettoinventarwert 234,75 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -2,13 € / -0,90%
Datum: 23.01.20
Morningstar Rating™ (per 30.11.2019)
GESAMT 3 JAHRE 5 JAHRE 10 JAHRE
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 236,88 3 JAHRESHOCH 240,49 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 238,33 € 3 JAHRESTIEF 179,41 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 230,04 € ZWISCHENGEWINN n.v.
LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,18 EUR (11.12.19)    
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.01.20 / 20:00:03
Börse Hamburg 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.01.20 / 20:00:54
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Werte des HSBC Smaller Euroland Index wobei die Aktienauswahl auf einem detaillierten Bottom-up-Ansatz basiert. Die offizielle Branchen- und/oder Länderallokation des Vergleichsindex spielt lediglich eine untergeordnete Rolle. Die einzelspezifische Beurteilungen anhand klar definierter qualitativer Kriterien und quantitativer Kennzahlen stützen sich dabei vor allem auf Unternehmensbesuche und persönliche Gespräche mit dem Management.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds Small & Mid Cap GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Euroland LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 48,67 Mio. EUR BENCHMARK 100% EURO STOXX Small
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,05%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,89%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 14,64% SEIT JAHRESBEGINN 2,98%
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,75 1 MONAT 2,96%
INFORMATION RATIO -0,02 3 MONATE 10,99%
TREYNOR RATIO 24,20% 6 MONATE 14,47%
JENSEN´S ALPHA -0,21% 1 JAHR 19,68%
BETAFAKTOR 1,06% 3 JAHRE 28,84%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -50,18% 5 JAHRE 71,06%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate 10 JAHRE 138,36%
Top-Holdings
CA Immobilien Anlagen AG 0,00%
EVOTEC AG 0,00%
Fagron NV 0,00%
Faurecia S.A. 0,00%
HelloFresh SE 0,00%
Huhtamaki Oyj 0,00%
Outotec 0,00%
Prysmian 0,00%
Software AG 0,00%
Sopra Steria 0,00%
Sektorenverteilung
Industrie / Investitionsgüter 21,00%
Technologie 14,00%
Grundstoffe 9,00%
Konsumgüter zyklisch 9,00%
Diverse 8,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,00%
Gesundheit / Healthcare 8,00%
Finanzdienstleistungen 8,00%
Bau- / Ingenieurswesen 7,00%
Nahrungsmittel 6,00%
Länderverteilung
Deutschland 24,00%
Frankreich 16,00%
Italien 12,00%
Finnland 12,00%
Niederlande 11,00%
Österreich 10,00%
Spanien 7,00%
Euroland 6,70%
Kasse 1,30%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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