DJE Concept I (EUR) Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: 625797 / LU0124662932
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 06.04.01
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG
Rücknahmepreis 261,80 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,42 € / 0,16%
Datum: 16.08.19
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 261,38 3 JAHRESHOCH 299,10 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 272,53 € 3 JAHRESTIEF 234,14 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 247,07 € ZWISCHENGEWINN n.v.
LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,20 EUR (05.07.04)    
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.08.19 / 00:00:00
Anlagestrategie
Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Anleihen. Daneben kann der Fonds auch in Bankguthaben (max. 49%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Der Fonds kann unterschiedliche Risikoprofile aufweisen, da sowohl zu 100% in Aktien als auch zu 100% in Anleihen investiert werden kann.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds flexibel GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 95.000,00 EUR
VOLUMEN 137,70 Mio. EUR BENCHMARK 75% MSCI World Index,25% REX 1 year Perform
ERTRÄGE thesaurierend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 0,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0,00%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 0,95%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,13%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,14%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 11,03% SEIT JAHRESBEGINN 5,80%
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,33 1 MONAT -2,62%
INFORMATION RATIO -0,09 3 MONATE 1,65%
TREYNOR RATIO -3,15% 6 MONATE 1,19%
JENSEN´S ALPHA -0,47% 1 JAHR -6,23%
BETAFAKTOR 1,16% 3 JAHRE 7,57%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -42,36% 5 JAHRE 25,77%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 7 Monate 10 JAHRE 92,80%
Top-Holdings
Great Eagle Holdings 5,95%
The Blackstone Group LP 5,75%
E.ON 5,54%
DJE - Asia High Dividend XP (EUR) 5,17%
db Physical Gold Euro Hedged ETC 4,66%
3.000% BUONI POLIENNALI DEL TES 4,45%
Danone 3,18%
Comstage ETF Gold Bugs 2,98%
West Japan Railway Company 2,55%
Exxon Mobil Corp 2,42%
Sektorenverteilung
Diverse 29,59%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 13,26%
Finanzdienstleistungen 8,91%
Versorger 8,77%
Technologie 8,64%
Bau- / Ingenieurswesen 7,00%
Haushaltswaren 5,11%
Kasse 4,28%
Öl / Gas 4,10%
Versicherungen 4,06%
Länderverteilung
Welt 28,60%
USA 25,98%
Hongkong 12,83%
Deutschland 12,46%
Luxemburg 8,15%
Frankreich 7,70%
Kasse 4,28%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 31.12.12: Gamma Concept
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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