DJE - Concept I (EUR) Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: 625797 / LU0124662932
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 06.04.01
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG
Rücknahmepreis 311,28 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,36 € / 0,12%
Datum: 24.09.21
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 310,92 3 JAHRESHOCH 318,41 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 318,41 € 3 JAHRESTIEF 226,68 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 282,04 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,20 EUR (05.07.04)
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.09.21 / 00:00:00
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Anlagehorizont sollte langfristig ausgerichtet sein. Das Fondsvermögen wird nachhaltig in börsennotierte oder an einem anderen geregelten, Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien und Anleihen aller Art, inklusive -Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds flexibel GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 95.000,00 EUR
VOLUMEN 117,95 Mio. EUR BENCHMARK 80% MSCI World Index EUR,20% REX 1 year Perform
ERTRÄGE thesaurierend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 0,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 4,00%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 0,95%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,06%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,21%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 7,49% SEIT JAHRESBEGINN 9,73%
SHARP RATIO (1 JAHR) 2,52 1 MONAT -1,61%
INFORMATION RATIO 0,07 3 MONATE 0,64%
TREYNOR RATIO 18,56% 6 MONATE 7,46%
JENSEN´S ALPHA 0,30% 1 JAHR 18,97%
BETAFAKTOR 1,02% 3 JAHRE 11,50%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -42,36% 5 JAHRE 28,92%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 7 Monate 10 JAHRE 85,89%
Top-Holdings
E.ON AG 6,74%
Roche Holding Ag-Genusschein 4,74%
Alphabet Inc-Cl C 3,61%
Pfizer Inc 3,12%
Nordea Bank Abp 2,80%
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD 2,69%
RWE AG 2,50%
QUANTA SERVICES INC 2,25%
Hon Kwok Land Investment 2,16%
STRABAG SE-BR 2,03%
Sektorenverteilung
Kasse 34,16%
Versorger 10,64%
Diverse 10,51%
Gesundheit / Healthcare 10,19%
Bau- / Ingenieurswesen 7,95%
Chemie 6,68%
Technologie 5,06%
Industrie / Investitionsgüter 4,14%
Finanzen 3,08%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 2,69%
Länderverteilung
Kasse 34,16%
Welt 20,91%
Deutschland 18,10%
USA 13,57%
Schweiz 5,94%
Bermuda 4,20%
Österreich 3,12%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 31.12.12: Gamma Concept
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
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