Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Balance (EUR) AA Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: 926121 / LU0112804983
Fondsgesellschaft: SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 15.09.99
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Rücknahmepreis 157,72 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,11 € / 0,07%
Datum: 20.06.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 157,61 3 JAHRESHOCH 159,67 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 157,61 € 3 JAHRESTIEF 131,98 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 146,40 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,15 EUR (18.07.23)
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Düsseldorf 155,769  EUR
-0,544  EUR / -0,35%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 21.06.24 / 21:45 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 156,121  EUR
0,235  EUR / 0,15%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 21.06.24 / 09:31 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Zu diesem Wertpapier liegen keine Realtimekurse von Citibank, Commerzbank, Lang & Schwarz, Tradegate bzw. Baader vor.
Anlagestrategie
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Fonds) erfolgen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäß Responsible-Vorgaben berücksichtigt.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds ausgewogen GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 259,34 Mio. EUR BENCHMARK
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 3,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,00%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,10%
DEPOTBANKGEBÜHR n.v.
TOTAL EXPENSE RATIO 1,40%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 7,09% SEIT JAHRESBEGINN 6,61%
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,98 1 MONAT 0,68%
INFORMATION RATIO 0,09 3 MONATE 3,03%
TREYNOR RATIO 6,44% 6 MONATE 6,76%
JENSEN´S ALPHA 0,37% 1 JAHR 10,30%
BETAFAKTOR 1,07% 3 JAHRE 4,83%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -16,62% 5 JAHRE 19,56%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 7 Monate 10 JAHRE 45,13%
Top-Holdings
Microsoft Corp 1,30%
ASML HOLDING NV 1,24%
NVIDIA CORP 1,21%
APPLE INC 0,99%
Amazon.com Inc 0,77%
ALPHABET INC 0,76%
SAP SE 0,74%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0,61%
Siemens AG 0,61%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,58%
Welt 92,58%
Emerging Markets 5,59%
Schweiz 1,83%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname vormals: Swisscanto (LU) Portf. Fd Balanced (EUR) AA
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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