EB-Öko-Aktienfonds R Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: 971682 / LU0037079380
Fondsgesellschaft: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 20.02.90
Fondsmanager:
Rücknahmepreis 230,50 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 3,04 € / 1,34%
Datum: 21.01.21
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 227,46 3 JAHRESHOCH 227,46 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 227,46 € 3 JAHRESTIEF 151,90 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 220,08 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,32 EUR (28.09.20)
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.01.21 / 20:00:01
Börse Hamburg 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.01.21 / 20:00:04
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist es, im Rahmen einer selektiven Anlagestrategie in wachstumsorientierte Aktien von Unternehmen zu investieren, die im Umweltschutzbereich tätig sind. Dabei soll auf eine Minimierung der währungspolitischen Risiken geachtet und eine langfristige Kapitalerhaltung sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals angestrebt werden. Die Mindestkapitalbeteiligungsquote liegt bei 51%.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 135,32 Mio. EUR BENCHMARK
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 5,00%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,25%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,10%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,47%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 20,28% SEIT JAHRESBEGINN 2,48%
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,43 1 MONAT 2,70%
INFORMATION RATIO -0,19 3 MONATE 6,42%
TREYNOR RATIO 12,09% 6 MONATE 10,92%
JENSEN´S ALPHA -1,08% 1 JAHR 8,01%
BETAFAKTOR 0,72% 3 JAHRE 28,69%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -54,57% 5 JAHRE 71,40%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate 10 JAHRE 112,05%
Top-Holdings
Apple Inc. 3,75%
Alibaba 2,71%
Amazon.com Inc. 2,61%
Waste Management Inc. 2,52%
Microsoft Corporation 2,37%
Chipotle Mexican Grill Inc. 2,10%
ProLogis Inc. 2,10%
Zoetis Inc. 2,07%
United Parcel Service Inc. 2,04%
Lululemon Athletica Inc. 1,90%
Sektorenverteilung
Informationstechnologie 22,81%
Konsumgüter zyklisch 16,66%
Industrie / Investitionsgüter 12,65%
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,32%
Diverse 10,00%
Telekommunikationsdienstleister 8,65%
Versorger 6,69%
Grundstoffe 5,54%
Immobilien 4,73%
Gesundheit / Healthcare 1,55%
Länderverteilung
USA 61,10%
Welt 10,58%
Irland 6,63%
Japan 4,19%
Deutschland 3,76%
Bermuda 3,36%
Kanada 2,98%
Cayman Islands 2,71%
Großbritannien 2,67%
Niederlande 2,02%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 26.10.03: KD Fonds Öko-Invest, bis 31.05.2018: Öko-Aktienfonds
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
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