EB-Öko-Aktienfonds R Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: 971682 / LU0037079380
Fondsgesellschaft: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 20.02.90
Fondsmanager:
Rücknahmepreis 239,31 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,95 € / 0,40%
Datum: 16.04.21
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 238,36 3 JAHRESHOCH 239,94 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 239,94 € 3 JAHRESTIEF 151,90 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 220,08 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,32 EUR (28.09.20)
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 238,14 € 241,56 € 0,00 € 16.04.21 / 19:30:29
Börse Hamburg 238,21 € 241,51 € 0,00 € 16.04.21 / 19:29:41
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist es, im Rahmen einer selektiven Anlagestrategie in wachstumsorientierte Aktien von Unternehmen zu investieren, die im Umweltschutzbereich tätig sind. Dabei soll auf eine Minimierung der währungspolitischen Risiken geachtet und eine langfristige Kapitalerhaltung sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals angestrebt werden. Die Mindestkapitalbeteiligungsquote liegt bei 51%.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 114,58 Mio. EUR BENCHMARK
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 5,00%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,25%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,10%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,47%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 13,64% SEIT JAHRESBEGINN 7,39%
SHARP RATIO (1 JAHR) 2,91 1 MONAT 1,63%
INFORMATION RATIO -0,22 3 MONATE 5,40%
TREYNOR RATIO n.v. 6 MONATE 9,49%
JENSEN´S ALPHA -0,63% 1 JAHR 28,60%
BETAFAKTOR 0,74% 3 JAHRE 41,15%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -54,57% 5 JAHRE 71,14%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate 10 JAHRE 125,24%
Top-Holdings
Apple Inc. 3,97%
Microsoft Corporation 2,86%
Amazon.com Inc. 2,84%
Tokyo Electron Ltd. 2,84%
Lam Research Corporation 2,82%
Chipotle Mexican Grill Inc. 2,52%
Alphabet Inc. 2,45%
Zoetis Inc. 2,35%
Accenture Plc. 2,32%
United Parcel Service Inc. 2,25%
Sektorenverteilung
Informationstechnologie 29,04%
Konsumgüter zyklisch 15,32%
Industrie / Investitionsgüter 13,40%
Gesundheit / Healthcare 12,85%
Telekommunikationsdienstleister 8,94%
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,33%
Grundstoffe 5,13%
Versorger 4,52%
Immobilien 2,47%
Länderverteilung
USA 69,45%
Welt 6,39%
Irland 6,17%
Japan 5,09%
Deutschland 3,33%
Niederlande 2,22%
Großbritannien 2,04%
Schweiz 1,90%
Norwegen 1,87%
Dänemark 1,54%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 26.10.03: KD Fonds Öko-Invest, bis 31.05.2018: Öko-Aktienfonds
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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