L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK ETF GBP Dist

WKN / ISIN: A2QRY0 / IE00BMYDM802 Fondsgesellschaft: LGIM Managers (Europe) Limited Fondswährung: GBP Gründung: 12.04.2021 Fondsmanager: LGIM Index Fund Management Team Kurs aktuell 12,76  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,050 EUR / -0,39% Datum / Uhrzeit: 20.09.24 / 12:30 Geld / Brief:  12,77 EUR / 12,79 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		n.v.			STRUKTUR		n.v.
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		100% FTSE All Share ex IT ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index
	FONDSVOLUMEN		39,10 Mio. GBP

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

12,83  EUR 0,04  EUR / 0,31%

0,00  EUR 0 Stk.

12,74 EUR 4.000 Stk.

12,79 EUR 4.000 Stk.

Datum / Zeit

20.09.24 / 10:25

20.09.24 / 12:27:56

Stuttgart FXplus

12,74  EUR -0,08  EUR / -0,59%

0,00  EUR 0 Stk.

12,77 EUR 3.916 Stk.

12,79 EUR 3.909 Stk.

Datum / Zeit

20.09.24 / 11:58

20.09.24 / 12:40:47

Düsseldorf

12,738  EUR -0,056  EUR / -0,44%

0,00  EUR 0 Stk.

12,75 EUR 39.300 Stk.

12,80 EUR 39.100 Stk.

Datum / Zeit

20.09.24 / 12:16

20.09.24 / 12:35:27

Frankfurt

12,83  EUR 0,03  EUR / 0,25%

0,00  EUR 0 Stk.

12,75 EUR 7.841 Stk.

12,80 EUR 7.815 Stk.

Datum / Zeit

20.09.24 / 09:10

20.09.24 / 12:35:27

Tradegate

12,778  EUR -0,092  EUR / -0,71%

447,23  EUR 35 Stk.

12,75 EUR 4.200 Stk.

12,80 EUR 4.200 Stk.

Datum / Zeit

20.09.24 / 12:05

20.09.24 / 12:35:27

Xetra

12,862  EUR 0,002  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

12,75 EUR 1.432 Stk.

12,80 EUR 9.632 Stk.

Datum / Zeit

20.09.24 / 09:04

20.09.24 / 12:38:47

Lang & Schwarz Exchange

12,752  EUR -0,036  EUR / -0,28%

243,12  EUR 19 Stk.

12,75 EUR 7.820 Stk.

12,80 EUR 7.820 Stk.

Datum / Zeit

20.09.24 / 12:40

20.09.24 / 12:40:28

München

12,852  EUR -0,010  EUR / -0,08%

0,00  EUR 0 Stk.

12,75 EUR 3.921 Stk.

12,80 EUR 3.908 Stk.

Datum / Zeit

20.09.24 / 09:11

20.09.24 / 12:35:28

Stuttgart

12,764  EUR -0,050  EUR / -0,39%

0,00  EUR 0 Stk.

12,76 EUR 3.920 Stk.

12,80 EUR 3.907 Stk.

Datum / Zeit

20.09.24 / 12:30:31

20.09.24 / 12:55:48

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		12,75 EUR 7.820 Stk.		12,80 EUR 7.820 Stk.		20.09.24		12:52:55
	Baader		12,75 EUR 800 Stk.		12,80 EUR 800 Stk.		20.09.24		12:45:56

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,16 GBP (12.09.2024)

Anlagestrategie Ziel ist, die Wertentwicklung des FTSE All Share ex IT ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index nachzubilden. Der Fonds fördert eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale. Der Index soll ein Engagement in Aktienwerten von Unternehmen im Vereinigten Königreich bieten, die in der Vergangenheit einen positiven Wachstumstrend bei ihren Dividenden hatten sowie im Vergleich höhere Dividendenprognosen und bessere Substanzmerkmale aufweisen. Der Fonds investiert vor allem direkt in im Index enthaltene Wertpapiere und strebt eine ähnliche Gewichtung wie im Index an.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +15,36% 1 WOCHE +2,48% 1 MONAT +0,18% 3 MONAT +4,09% 6 MONAT +14,37% 1 JAHR +25,09% 3 JAHR +25,49% SEIT AUFLAGE +29,07%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Großbritannien"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+1,25%

+4,48%

+16,13%

+19,03%

+27,92%

+27,17%

n.v.

n.v.

BESTER FONDS

+5,37%

+9,17%

+20,36%

n.v.

+33,65%

+47,70%

+87,15%

+118,84%

SEKTOR-⌀

+2,20%

+4,29%

+12,67%

+14,87%

+17,86%

+20,25%

+32,39%

+51,41%

SCHLECHTESTER FONDS

-1,94%

-2,05%

+4,42%

n.v.

+3,17%

-8,18%

-8,07%

+2,47%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		12,11%			PREIS VORTAG		12,81 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		2,04			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		13,12 EUR
	INFORMATION RATIO		0,22			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		10,59 EUR
	TREYNOR RATIO		22,33%			12 MONATS-HOCH		13,12 EUR
	JENSEN´S ALPHA		1,08%			12 MONATS-TIEF		9,66 EUR
	BETAFAKTOR		1,15%			3 JAHRES-HOCH		0,00 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-10,27%			3 JAHRES-TIEF		0,00 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		3 Monate

	Sektorenverteilung
	Divers				100,00%

	Länderverteilung
	Großbritannien				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2