L&G ESG Em. Mkts Corporate Bond (USD) UCITS ETF USD Dist ETF | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | JP Morgan | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 289,09 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Stuttgart FXplus | 7,934
EUR
-0,010 EUR / -0,13% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 7,944
EUR
0,116 EUR / 1,48% |
0,00
EUR
0 Stk. |
7,94 EUR
1.000 Stk. |
7,97 EUR
1.000 Stk. |
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Frankfurt | 7,924
EUR
0,025 EUR / 0,31% |
0,00
EUR
0 Stk. |
7,94 EUR
350 Stk. |
7,97 EUR
350 Stk. |
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Tradegate | 7,948
EUR
0,016 EUR / 0,20% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
7,92 EUR
15.900 Stk. |
7,98 EUR
15.000 Stk. |
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Xetra | 7,936
EUR
-0,008 EUR / -0,10% |
0,00
EUR
0 Stk. |
7,94 EUR
44 Stk. |
7,97 EUR
642 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 7,938
EUR
0,056 EUR / 0,71% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
7,94 EUR
634 Stk. |
7,97 EUR
634 Stk. |
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München | 7,945
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
7,93 EUR
1.500 Stk. |
7,97 EUR
1.500 Stk. |
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Stuttgart | 7,945
EUR
0,086 EUR / 1,09% |
0,00
EUR
0 Stk. |
7,94 EUR
37.784 Stk. |
7,95 EUR
200 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 7,94 EUR 634 Stk. | 7,95 EUR 634 Stk. |
03.05.24 | 16:43:49 | ||||||
Baader
| 7,93 EUR 1.500 Stk. | 7,97 EUR 1.500 Stk. |
03.05.24 | 16:40:49 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,35% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,35% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,21 USD (18.01.2024) | ||||||
Anlagestrategie Anlageziel ist, die Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung bestimmter auf US-Dollar lautender fest und variabel verzinslicher Anleihen aus aufstrebenden Märkten, die von Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden. Es gibt keine Credit-Rating-Kriterien für die Aufnahme in den Index. Der Index soll ein Engagement in Wertpapieren von Emittenten ermöglichen, die bestimmte ESG-Richtlinien erfüllen. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets, US-Dollar" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,26% | +0,80% | +5,07% | +3,69% | +7,98% | +8,18% | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,82% | +3,34% | +10,21% | n.v. | +18,62% | +13,33% | +18,38% | +82,79% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,67% | +0,81% | +6,08% | +2,54% | +6,32% | -1,90% | +2,18% | +40,68% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -6,28% | -5,90% | -0,87% | n.v. | -4,60% | -38,01% | -23,41% | -12,51% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 4,95% | PREIS VORTAG | 7,86 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 1,03 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 8,00 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,04 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 7,65 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 4,42% | 12 MONATS-HOCH | 8,00 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,04% | 12 MONATS-TIEF | 7,41 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,98% | 3 JAHRES-HOCH | 8,84 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -17,62% | 3 JAHRES-TIEF | 7,41 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 10 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
HUTCHISON 7.45% 24/11/33 | 0,77% | |||||
TEVA PHAR 3.15% 01/10/26 | 0,75% | |||||
Standard VAR 29/06/32 | 0,67% | |||||
Melco Res 5.375% 04/12/29 | 0,63% | |||||
Prosus NV 3.68% 21/01/30 | 0,60% | |||||
MEGlobal 5% 18/05/25 | 0,58% | |||||
BOC AVIAT 3.25% 29/04/25 | 0,57% | |||||
Ecopetrol 8.375% 19/01/36 | 0,57% | |||||
Standard VAR 09/01/27 | 0,56% | |||||
Sands Chi 5.125% 08/08/25 | 0,55% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Emerging Markets | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||