L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF USD Dist. ETF | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | JP Morgan | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 132,90 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung The J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index is a subset of the J.P. Morgan China Aggregate Index which is an index tracking the performance of the most liquid portion of fixed-rate, CNY-denominated government and policy bank bonds listed on the China interbank market. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Stuttgart FXplus | 8,913
EUR
0,035 EUR / 0,39% |
0,00
EUR
0 Stk. |
8,90 EUR
1.124 Stk. |
8,99 EUR
1.112 Stk. |
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Düsseldorf | 8,923
EUR
0,031 EUR / 0,35% |
0,00
EUR
0 Stk. |
8,89 EUR
57.000 Stk. |
9,01 EUR
56.000 Stk. |
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Frankfurt | 8,913
EUR
0,023 EUR / 0,26% |
0,00
EUR
0 Stk. |
8,89 EUR
11.253 Stk. |
9,01 EUR
11.103 Stk. |
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Tradegate | 8,942
EUR
0,023 EUR / 0,25% |
53,58
EUR
6 Stk. |
8,89 EUR
17.200 Stk. |
9,01 EUR
5.800 Stk. |
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Xetra | 8,946
EUR
0,006 EUR / 0,07% |
0,00
EUR
0 Stk. |
8,89 EUR
170.500 Stk. |
9,01 EUR
2.086 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 8,886
EUR
-0,004 EUR / -0,04% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
8,89 EUR
569 Stk. |
9,01 EUR
569 Stk. |
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München | 8,920
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
8,92 EUR
1.500 Stk. |
8,97 EUR
1.500 Stk. |
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Stuttgart | 8,901
EUR
0,002 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
8,93 EUR
34.850 Stk. |
8,96 EUR
34.850 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 8,93 EUR 569 Stk. | 8,96 EUR 569 Stk. |
03.05.24 | 11:16:41 | ||||||
Baader
| 8,93 EUR 1.500 Stk. | 8,96 EUR 1.500 Stk. |
03.05.24 | 11:12:17 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,12 USD (18.01.2024) | ||||||
Anlagestrategie Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index nachzubilden. Der Index soll ein Engagement in bestimmten auf den CNY lautenden festverzinslichen endfälligen Anleihen staatlicher Emittenten sowie finanzpolitischen Anleihen der China Development Bank, der Agricultural Development Bank of China und der Export-Import Bank of China mit einer Restlaufzeit von mindestens 13 Monaten bieten. Der Index beinhaltet Wertpapiere, die bestimmten Anforderungen im Hinblick auf Umwelt, Gesellschaft und Governance (ESG) gerecht werden. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets, Weichwährungen (Welt)" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +1,10% | +1,29% | +2,02% | +2,80% | +2,23% | +12,71% | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +3,09% | +3,69% | +7,61% | n.v. | +11,97% | +31,70% | +22,39% | +64,06% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,67% | -0,18% | +2,96% | +0,34% | +4,11% | +5,19% | +5,64% | +19,52% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -4,87% | -8,89% | -0,83% | n.v. | -5,20% | -25,61% | -23,33% | -50,25% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 4,95% | PREIS VORTAG | 8,89 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,77 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 9,00 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,07 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 8,50 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -15,91% | 12 MONATS-HOCH | 9,02 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -2,79% | 12 MONATS-TIEF | 8,34 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,23% | 3 JAHRES-HOCH | 10,09 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -8,38% | 3 JAHRES-TIEF | 8,34 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 8 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
China 3,02% 22/10/25 | 2,00% | |||||
China 2,68% 21/05/30 | 1,90% | |||||
China 3,28% 03/12/27 | 1,70% | |||||
China 2,69% 12/08/26 | 1,60% | |||||
China 1,99% 09/04/25 | 1,50% | |||||
China 2,85% 04/06/27 | 1,50% | |||||
China 3,27% 19/11/30 | 1,50% | |||||
China 2,47% 02/09/24 | 1,40% | |||||
China 3,22% 06/12/25 | 1,40% | |||||
China 3,25% 06/06/26 | 1,30% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||