L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | n.v. | STRUKTUR | n.v. | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | 100% J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 643,20 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
Stuttgart FXplus | 8,208
EUR
0,039 EUR / 0,48% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
||||||||||
Frankfurt | 8,168
EUR
0,002 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Tradegate | 8,213
EUR
0,005 EUR / 0,06% |
74,08
EUR
9 Stk. |
8,17 EUR
1.500 Stk. |
8,26 EUR
1.500 Stk. |
||||||||||
Xetra | 8,205
EUR
0,001 EUR / 0,01% |
1.144,42
EUR
139 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Lang & Schwarz Exchange | 8,134
EUR
0,009 EUR / 0,11% |
1.227,26
EUR
149 Stk. |
8,13 EUR
123 Stk. |
8,30 EUR
123 Stk. |
||||||||||
München | 8,222
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Stuttgart | 8,166
EUR
0,005 EUR / 0,06% |
2.962,00
EUR
360 Stk. |
8,13 EUR
18.460 Stk. |
8,29 EUR
18.094 Stk. |
||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 8,17 EUR 123 Stk. | 8,26 EUR 123 Stk. |
03.05.24 | 08:04:01 | ||||||
Baader
| 8,17 EUR 3.674 Stk. | 8,26 EUR 3.674 Stk. |
02.05.24 | 17:36:10 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,28 USD (18.01.2024) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds hat zum Ziel hat, die Wertentwicklung des J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index nachzubilden. Der Index besteht aus Staatsanleihen, die auf indische Rupien lauten, von der indischen Regierungsbehörde ausgegeben werden und ausländischen Anlegern im Rahmen der Fully Accessible Route (FAR) zur Verfügung stehen. Der Fonds investiert vor allem direkt in im Index enthaltene Wertpapiere und strebt eine ähnliche Gewichtung wie im Index an. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets, Weichwährungen (Welt)" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,39% | +2,04% | +3,02% | +4,84% | +6,29% | n.v. | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +3,09% | +3,69% | +8,85% | n.v. | +11,97% | +31,70% | +22,39% | +62,84% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,64% | -0,92% | +3,16% | +0,12% | +3,90% | +4,97% | +5,01% | +19,75% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -3,82% | -8,41% | -0,79% | n.v. | -5,09% | -25,57% | -22,71% | -49,70% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 2,77% | PREIS VORTAG | 8,16 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,57 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 8,26 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,03 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 7,90 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -10,11% | 12 MONATS-HOCH | 8,55 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -4,02% | 12 MONATS-TIEF | 7,85 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | -0,33% | 3 JAHRES-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -9,56% | 3 JAHRES-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
India 7.18% 24/07/37 | 4,70% | |||||
India 7.30% 19/06/53 | 4,70% | |||||
India 7.18% 14/08/33 | 4,50% | |||||
India 7.36% 12/09/52 | 4,20% | |||||
India 7.54% 23/05/36 | 4,10% | |||||
India 5.63% 12/04/26 | 3,90% | |||||
India 7.10% 18/04/29 | 3,90% | |||||
India 7.41% 19/12/36 | 3,90% | |||||
India 6.99% 15/12/51 | 3,80% | |||||
India 7.26% 06/02/33 | 3,80% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||