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Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A1103E / IE00BL25JM42
Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondswährung: USD
Gründung: 11.09.2014
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Kurs aktuell 40,64  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,18 EUR / 0,44%
Datum / Uhrzeit: 24.04.24 / 10:30
Geld / Brief:  Geld: 24.04.24 - 10:45:50, Brief: 24.04.24 - 10:45:50 40,68 EUR / 40,69 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX MSCI World Enhanced Value Index STRUKTUR optimiert
INDEXANBIETER MSCI Barra ERTRÄGE thesaurierend
INDEXTYP Stil-Index BENCHMARK MSCI World Enhanced Value Index (USD) (TRN)
FONDSVOLUMEN 1.604,79 Mio. USD
Indexbeschreibung
Der Index versucht, die Performance-Merkmale eines Teils der Wertpapiere des MSCI World Index, die nach einem Wertfaktor ausgewählt werden, abzubilden. Die Bestandteile des Benchmark-Index werden aus dem übergeordneten Index anhand von drei gleich gewichteten Hauptindikatoren für den Wert der Eigenkapitaltitel eines Unternehmens gewählt.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 40,675  EUR
0,110  EUR / 0,27%		 0,00  EUR
0 Stk.		 40,60 EUR
19.000 Stk.		 40,77 EUR
19.000 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 24.04.24 / 10:20 24.04.24 / 10:45:50
Stuttgart FXplus 40,385  EUR
0,185  EUR / 0,46%		 0,00  EUR
0 Stk.		 40,68 EUR
7.984 Stk.		 40,69 EUR
6.881 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 23.04.24 / 11:58 24.04.24 / 10:45:50
Düsseldorf 40,67  EUR
0,21  EUR / 0,51%		 0,00  EUR
0 Stk.		 40,68 EUR
13.000 Stk.		 40,70 EUR
13.000 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 24.04.24 / 10:16 24.04.24 / 10:45:50
Frankfurt 40,675  EUR
0,255  EUR / 0,63%		 0,00  EUR
0 Stk.		 40,67 EUR
492 Stk.		 40,70 EUR
492 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 24.04.24 / 10:13 24.04.24 / 10:45:30
Tradegate 40,705  EUR
0,150  EUR / 0,37%		 51.801,84  EUR
1.273 Stk.		 40,68 EUR
4.000 Stk.		 40,70 EUR
1.600 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 24.04.24 / 10:02 24.04.24 / 10:45:50
Xetra 40,685  EUR
0,155  EUR / 0,38%		 5.492,40  EUR
135 Stk.		 40,67 EUR
5.913 Stk.		 40,70 EUR
1.526 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 24.04.24 / 10:26 24.04.24 / 10:45:49
Lang & Schwarz Exchange 40,67  EUR
0,24  EUR / 0,58%		 1.465,20  EUR
36 Stk.		 40,67 EUR
2.440 Stk.		 40,70 EUR
2.440 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 24.04.24 / 10:45 24.04.24 / 10:45:38
München 40,615  EUR
0,115  EUR / 0,28%		 0,00  EUR
0 Stk.		 40,67 EUR
500 Stk.		 40,70 EUR
500 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 24.04.24 / 08:17 24.04.24 / 10:45:49
FINRA other OTC Issues 42,961  USD
1,071  USD / 2,56%		 611.168,21  USD
14.225 Stk.		 0,00 USD
n.v. Stk.		 0,00 USD
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 05.03.24 / 19:25 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 40,64  EUR
0,18  EUR / 0,44%		 0,00  EUR
0 Stk.		 40,64 EUR Kursstellung in Realtime
6.893 Stk.		 40,69 EUR Kursstellung in Realtime
6.881 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 24.04.24 / 10:30:36 24.04.24 / 11:00:52
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
40,63 EUR
2.440 Stk.		40,70 EUR
2.440 Stk.		 24.04.24 11:00:52
Baader
Kursstellung in Realtime
40,63 EUR
739 Stk.		40,70 EUR
739 Stk.		 24.04.24 11:00:54
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,15% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,25% LETZTE AUSSCHÜTTUNG
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des DB Equity Value Factor Index abzubilden. Der Index umfasst Aktien börsennotierter Large- und Mid Cap-Unternehmen aus rund 31 Industrieländern, wobei eine Über- bzw. Untergewichtung bestimmter Titel im Auswahluniversum auf Grundlage des individuellen Value-Score einer jeden Aktie, der sich aus der operativen Rendite und der Dividendenrendite ergibt, angestrebt wird. Der Fonds versucht den Index nachzubilden, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Aktien im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +2,32%
1 WOCHE -0,85%
1 MONAT -3,22%
3 MONAT +2,85%
6 MONAT +15,02%
1 JAHR +14,83%
3 JAHR +15,47%
SEIT AUFLAGE +67,93%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Welt"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -1,48% +5,35% +14,58% +6,35% +18,57% +30,82% +43,02% n.v.
BESTER FONDS +8,55% +40,08% +111,72% n.v. +117,68% +94,38% +137,58% +471,91%
SEKTOR-⌀ -2,23% +4,69% +16,37% +5,69% +14,69% +12,25% +42,56% +117,99%
SCHLECHTESTER FONDS -14,84% -21,18% -24,43% n.v. -58,04% -78,36% -34,33% -25,04%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 14,16% PREIS VORTAG 40,46 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,74 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 41,84 EUR
INFORMATION RATIO 0,04 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 37,49 EUR
TREYNOR RATIO 20,98% 12 MONATS-HOCH 41,84 EUR
JENSEN´S ALPHA -0,08% 12 MONATS-TIEF 33,11 EUR
BETAFAKTOR 0,85% 3 JAHRES-HOCH 41,84 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -19,99% 3 JAHRES-TIEF 30,47 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 3 Monate
Top-Holdings
Intel Corp 3,33%
Cisco Systems Inc. 2,74%
Toyota Motor Corp. 2,20%
IBM Intl Business Machines Corp. 2,07%
QUALCOMM Inc. 2,07%
Verizon Communications Inc 1,64%
AT & T Inc. 1,55%
Pfizer Inc 1,37%
Citigroup Inc 1,36%
SHELL PLC 1,36%
Sektorenverteilung
Informationstechnologie 22,91%
Finanzen 15,99%
Konsumgüter zyklisch 11,93%
Gesundheit / Healthcare 11,42%
Industrie / Investitionsgüter 11,41%
Telekommunikationsdienstleister 6,86%
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,40%
Energie 4,34%
Grundstoffe 3,72%
Versorger 2,43%
Länderverteilung
USA 38,51%
Japan 24,60%
Großbritannien 9,16%
Frankreich 6,45%
Deutschland 5,45%
Niederlande 3,25%
Spanien 2,10%
Italien 1,94%
Schweiz 1,88%
Kanada 1,52%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers MSCI World Value Factor UCITS ETF (DR) 1C