L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF USD Acc. ETF

WKN / ISIN: A0Q8H2 / IE00B3CNHJ55 Fondsgesellschaft: LGIM Managers (Europe) Limited Fondswährung: USD Gründung: 15.09.2008 Fondsmanager: GO ETF Solutions LLP Kurs aktuell 105,88  EUR Diff. abs / Diff. rel: 1,12 EUR / 1,07% Datum / Uhrzeit: 13.02.26 / 22:59 Geld / Brief:    105,88 EUR / 106,32 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgLang & Schwarz ExchangeEuronext MilanMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgartgettex

	ETF Infos
	INDEX		Russell 2000 Index			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		FTSE Russell			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Nebenwerte-Index			BENCHMARK		100% Russell 2000 Index
	FONDSVOLUMEN		182,50 Mio. USD

Indexbeschreibung The Russell 2000 Index measures the performance of the small-cap segment of the U.S. equity universe. The Russell 2000 Index is a subset of the Russell 3000® Index representing approximately 10% of the total market capitalization of that index. It includes approximately 2000 of the smallest securities based on a combination of their market cap and current index membership.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

106,60  EUR 1,70  EUR / 1,62%

64.911,42  EUR 611 Stk.

104,30 EUR 48 Stk.

110,00 EUR 23 Stk.

Datum / Zeit

13.02.26 / 17:55

13.02.26 / 17:35:08

Stuttgart FXplus

101,90  EUR 0,46  EUR / 0,45%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

28.11.25 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

105,92  EUR 1,06  EUR / 1,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

13.02.26 / 21:47

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

104,74  EUR -2,48  EUR / -2,31%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

13.02.26 / 12:42

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

106,14  EUR 1,24  EUR / 1,18%

12.950,30  EUR 123 Stk.

106,00 EUR 200 Stk.

106,20 EUR 200 Stk.

Datum / Zeit

13.02.26 / 22:03

13.02.26 / 22:01:51

Xetra

106,58  EUR 1,24  EUR / 1,18%

121.757,80  EUR 1.156 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

106,62 EUR 1.900 Stk.

Datum / Zeit

13.02.26 / 17:35

13.02.26 / 17:35:43

Hamburg

104,78  EUR -2,52  EUR / -2,35%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

13.02.26 / 08:08

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

105,88  EUR 1,12  EUR / 1,07%

n.v.  EUR 0 Stk.

105,88 EUR 95 Stk.

106,32 EUR 95 Stk.

Datum / Zeit

13.02.26 / 22:59

13.02.26 / 22:59:59

Euronext Milan

106,62  EUR 1,49  EUR / 1,42%

175.951,16  EUR 1.669 Stk.

85,00 EUR 24 Stk.

110,00 EUR 30 Stk.

Datum / Zeit

13.02.26 / 17:55

13.02.26 / 17:35:07

München

104,86  EUR -2,44  EUR / -2,27%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

13.02.26 / 08:03

01.01.70 / 01:00:00

FINRA other OTC Issues

95,809  USD 10,823  USD / 12,74%

56.527,49  USD 590 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

20.12.23 / 15:58

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

106,10  EUR 1,32  EUR / 1,26%

0,00  EUR 0 Stk.

106,04 EUR 944 Stk.

106,24 EUR 942 Stk.

Datum / Zeit

13.02.26 / 21:55:09

13.02.26 / 21:59:48

gettex

105,24  EUR -2,30  EUR / -2,14%

0,00  EUR 0 Stk.

106,00 EUR 950 Stk.

106,20 EUR 950 Stk.

Datum / Zeit

13.02.26 / 15:00

13.02.26 / 22:56:24

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		106,02 EUR 94 Stk.		106,20 EUR 94 Stk.		13.02.26		18:58:17
	Baader		106,00 EUR 950 Stk.		106,20 EUR 950 Stk.		13.02.26		22:01:51

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des Russell 2000 Index nachzubilden. Das Fondsmanagement beabsichtigt, in den Russell 2000 Index hauptsächlich durch den Einsatz von DFIs und überwiegend OTC-Swaps zu investieren.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +7,88% 1 WOCHE +1,34% 1 MONAT +2,39% 3 MONAT +8,93% 6 MONAT +19,44% 1 JAHR +16,79% 3 JAHR +43,19% SEIT AUFLAGE +384,33%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Small Cap, USA"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,17%

+5,96%

+16,65%

+6,52%

+1,32%

+28,63%

+33,79%

+212,13%

BESTER FONDS

+10,64%

+22,62%

+37,15%

n.v.

+27,24%

+57,68%

+82,21%

+423,21%

SEKTOR-⌀

+0,72%

+6,73%

+14,61%

+6,37%

+1,83%

+25,87%

+23,06%

+201,62%

SCHLECHTESTER FONDS

-6,30%

-0,72%

+3,65%

n.v.

-13,08%

-5,44%

-49,62%

+98,64%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		14,01%			PREIS VORTAG		104,76 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,20			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		109,62 EUR
	INFORMATION RATIO		0,05			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		99,80 EUR
	TREYNOR RATIO		-3,64%			12 MONATS-HOCH		109,62 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,04%			12 MONATS-TIEF		75,00 EUR
	BETAFAKTOR		0,92%			3 JAHRES-HOCH		112,24 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-24,44%			3 JAHRES-TIEF		72,01 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	HIMS & HERS HEALTH				1,80%
	Corcept Therapeutics				0,90%
	Alkermes				0,80%
	Sprouts Farmers Market				0,80%
	Hamilton Lane				0,70%
	Carpenter Technology				0,60%
	Ensign Group				0,60%
	Essent Group				0,60%
	Fabrinet				0,60%
	MARA				0,60%

	Sektorenverteilung
	Finanzen				18,60%
	Industrie / Investitionsgüter				17,90%
	Gesundheit / Healthcare				17,50%
	Informationstechnologie				13,40%
	Konsumgüter zyklisch				9,70%
	Immobilien				5,70%
	Divers				5,30%
	Energie				4,60%
	Grundstoffe				4,00%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				3,30%

	Länderverteilung
	USA				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname bis 08.05.2018: ETFS Russell 2000 US Small Cap GO UCITS ETF