iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A0NECV / IE00B2NPL135
Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung: USD
Gründung: 15.02.2008
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Kurs aktuell
14,59  EUR ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,02 EUR / -0,11%
Datum / Uhrzeit: 16.04.21 / 19:30:17
Geld / Brief:  Geld: 16.04.21 - 19:36:04, Brief: 16.04.21 - 19:36:04 14,59 EUR / 14,72 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX S&P Emerging Markets Infrastructure Index STRUKTUR voll replizierend
INDEXANBIETER Standard & Poors ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Sektor-Index BENCHMARK 100% S&P Emerging Markets Infrastructure Index
FONDSVOLUMEN 46,69 Mio. USD
Indexbeschreibung
Der S&P Emerging Markets Infrastructure Index bietet Zugang zu rund 30 der größten börsennotierten Schwellenmarktunternehmen, die im globalen Infrastrukturuniversum aufgeführt sind. Diese sind Gesellschaften mit Sitz in Schwellenländern sowie Unternehmen, deren Einnahmen größtenteils auf Schwellenmärkten erzielt werden. Der Index gehört zur Familie der Global Index Series von Standard & Poor´s und wurde sorgfältig von Fachleuten geprüft, um sicherzustellen, dass er den Infrastruktursektor in Schwellenländern angemessen repräsentiert.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Berlin 14,654  EUR
0,012  EUR / 0,08%
0,00  EUR
0 Stk.
14,39 EUR
13.903 Stk.
14,93 EUR
13.396 Stk.
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Datum / Zeit 16.04.21 / 18:48 16.04.21 / 19:20:54
Düsseldorf 14,582  EUR
-0,006  EUR / -0,04%
0,00  EUR
0 Stk.
14,59 EUR
34.200 Stk.
14,73 EUR
33.900 Stk.
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Datum / Zeit 16.04.21 / 18:45 16.04.21 / 19:20:53
Frankfurt 14,584  EUR
-0,032  EUR / -0,22%
0,00  EUR
0 Stk.
14,63 EUR
700 Stk.
14,67 EUR
700 Stk.
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Datum / Zeit 16.04.21 / 12:26 16.04.21 / 19:15:24
Hamburg 14,582  EUR
0,014  EUR / 0,10%
0,00  EUR
0 Stk.
14,63 EUR
n.v. Stk.
14,67 EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 16.04.21 / 09:26 16.04.21 / 19:17:18
Lang & Schwarz Exchange 14,634  EUR
-0,006  EUR / -0,04%
3.199,41  EUR
219 Stk.
14,63 EUR
1.770 Stk.
14,67 EUR
1.770 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 16.04.21 / 19:15 16.04.21 / 19:15:23
Stuttgart Kursstellung in Realtime 14,59  EUR
-0,02  EUR / -0,11%
0,00  EUR
0 Stk.
14,59 EUR Kursstellung in Realtime
10.280 Stk.
14,72 EUR Kursstellung in Realtime
10.191 Stk.
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Datum / Zeit 16.04.21 / 19:30:17 16.04.21 / 19:36:04
Tradegate 14,72  EUR
0,07  EUR / 0,49%
7.051,88  EUR
483 Stk.
14,59 EUR
1.720 Stk.
14,73 EUR
1.700 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 16.04.21 / 17:59 16.04.21 / 19:20:53
Xetra 14,642  EUR
-0,016  EUR / -0,11%
151.799,44  EUR
10.369 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 16.04.21 / 17:36 n.v. / n.v.
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
14,64 EUR
1.770 Stk.
14,67 EUR
1.770 Stk.
16.04.21 19:36:05
Baader
Kursstellung in Realtime
14,64 EUR
700 Stk.
14,67 EUR
700 Stk.
16.04.21 19:36:04
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Nein
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,36 USD (12.11.2020)
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des S&P Emerging Market Infrastructure Index widerspiegelt. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich möglichst aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P Emerging Market Infrastructure Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +0,55%
1 WOCHE -0,39%
1 MONAT +0,03%
3 MONAT -1,09%
6 MONAT +18,89%
1 JAHR +19,88%
3 JAHR -17,40%
SEIT AUFLAGE -6,43%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Infrastruktur, Welt"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -0,23% +0,23% +16,76% +3,13% +9,85% -14,97% -14,62% +7,47%
BESTER FONDS +6,47% +11,55% +33,75% n.v. +46,14% +62,40% +189,40% +177,90%
SEKTOR-⌀ +2,16% +4,46% +12,11% +7,61% +19,40% +22,61% +27,21% +82,82%
SCHLECHTESTER FONDS -3,23% -6,38% -2,13% n.v. +0,09% -14,97% -14,62% -6,78%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 22,59% PREIS VORTAG 14,61 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,92 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 14,89 EUR
INFORMATION RATIO -0,03 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 13,43 EUR
TREYNOR RATIO 14,02% 12 MONATS-HOCH 15,22 EUR
JENSEN´S ALPHA -1,51% 12 MONATS-TIEF 11,93 EUR
BETAFAKTOR 1,48% 3 JAHRES-HOCH 20,26 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -52,71% 3 JAHRES-TIEF 11,18 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate
Top-Holdings
AIRPORTS OF THAILAND NONVOTING DR 9,87%
CHINA GAS HOLDINGS LTD 6,61%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A 6,02%
TRANSNEFT PREF 5,99%
Tenaga Nasional 5,61%
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI 5,57%
ULTRAPAR PARTICIPACOES ADR REPRESE 5,45%
KOREA ELECTRIC POWER ADR REP COR 4,17%
Guangdong Investment Ltd 4,14%
CHINA OILFIELD SERVICES LTD H 3,70%
Sektorenverteilung
Industrie / Investitionsgüter 42,40%
Versorger 38,96%
Energie 18,53%
Kasse 0,10%
Divers 0,01%
Länderverteilung
China 42,60%
Mexiko 14,59%
Brasilien 12,30%
Thailand 9,87%
Russland 5,99%
Malaysia 5,60%
Südkorea 5,51%
Chile 3,44%
Kasse 0,10%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+4
Fondsname bis 30.06.2013: iShares S&P Emerging Market Infrastructure