iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF

WKN / ISIN: A0NECV / IE00B2NPL135 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: USD Gründung: 15.02.2008 Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited Kurs aktuell 14,67  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,062 EUR / -0,42% Datum / Uhrzeit: 28.01.22 / 22:02 Geld / Brief:    14,59 EUR / 14,74 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgLang & Schwarz ExchangeStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		S&P Emerging Markets Infrastructure Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Standard & Poors			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Sektor-Index			BENCHMARK		100% S&P Emerging Markets Infrastructure Index
	FONDSVOLUMEN		48,64 Mio. USD

Indexbeschreibung Der S&P Emerging Markets Infrastructure Index bietet Zugang zu rund 30 der größten börsennotierten Schwellenmarktunternehmen, die im globalen Infrastrukturuniversum aufgeführt sind. Diese sind Gesellschaften mit Sitz in Schwellenländern sowie Unternehmen, deren Einnahmen größtenteils auf Schwellenmärkten erzielt werden. Der Index gehört zur Familie der Global Index Series von Standard & Poor´s und wurde sorgfältig von Fachleuten geprüft, um sicherzustellen, dass er den Infrastruktursektor in Schwellenländern angemessen repräsentiert.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

14,644  EUR -0,086  EUR / -0,58%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

28.01.22 / 21:40

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

14,56  EUR 0,02  EUR / 0,15%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

28.01.22 / 11:53

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

14,602  EUR -0,070  EUR / -0,48%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

28.01.22 / 18:15

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

14,618  EUR -0,102  EUR / -0,69%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

28.01.22 / 21:58

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

14,668  EUR -0,062  EUR / -0,42%

n.v.  EUR 0 Stk.

14,59 EUR 1.030 Stk.

14,74 EUR 1.020 Stk.

Datum / Zeit

28.01.22 / 22:02

28.01.22 / 22:00:02

Xetra

14,628  EUR -0,122  EUR / -0,83%

78.643,22  EUR 5.375 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

28.01.22 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

14,572  EUR 0,058  EUR / 0,40%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

28.01.22 / 10:06

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

14,626  EUR 0,006  EUR / 0,04%

1.036,00  EUR 71 Stk.

14,63 EUR 1.702 Stk.

14,76 EUR 1.702 Stk.

Datum / Zeit

28.01.22 / 21:59

28.01.22 / 22:30:26

Stuttgart

14,644  EUR -0,014  EUR / -0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

28.01.22 / 21:55:25

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		14,61 EUR 3.403 Stk.		14,81 EUR 3.403 Stk.		28.01.22		12:39:17
	Baader		14,62 EUR 700 Stk.		14,82 EUR 700 Stk.		28.01.22		21:58:26

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Nein
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,54 USD (11.11.2021)

Anlagestrategie Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des S&P Emerging Market Infrastructure Index widerspiegelt. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich möglichst aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P Emerging Market Infrastructure Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -3,60% 1 WOCHE -1,90% 1 MONAT -2,98% 3 MONAT -2,88% 6 MONAT +0,60% 1 JAHR +0,88% 3 JAHR -14,77% SEIT AUFLAGE -8,17%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Infrastruktur, Welt"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-2,69%

+0,05%

+5,15%

-3,18%

+8,63%

-14,25%

-13,14%

+16,03%

BESTER FONDS

+11,02%

+5,60%

+10,96%

n.v.

+43,13%

+51,09%

+48,54%

+335,12%

SEKTOR-⌀

-3,31%

-1,42%

+2,43%

-4,37%

+12,86%

+23,51%

+27,62%

+96,98%

SCHLECHTESTER FONDS

-12,34%

-14,20%

-11,36%

n.v.

-12,00%

-14,25%

-13,14%

-5,24%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		15,63%			PREIS VORTAG		14,73 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,66			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		15,35 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,04			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		14,20 EUR
	TREYNOR RATIO		11,75%			12 MONATS-HOCH		15,64 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,59%			12 MONATS-TIEF		13,60 EUR
	BETAFAKTOR		0,98%			3 JAHRES-HOCH		20,45 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-52,71%			3 JAHRES-TIEF		11,22 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate

	Top-Holdings
	AIRPORTS OF THAILAND NONVOTING DR				10,29%
	TRANSNEFT PREF				6,83%
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A				6,28%
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LT				5,87%
	GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI				5,60%
	ULTRAPAR PARTICIPACOES ADR REPRESE				4,28%
	China Resources Gas Group Ltd				4,00%
	CHINA RESOURCES POWER LTD				3,95%
	KOREA ELECTRIC POWER ADR REP COR				3,86%
	CHINA GAS HOLDINGS LTD				3,78%

	Sektorenverteilung
	Industrie / Investitionsgüter				42,33%
	Versorger				38,17%
	Energie				19,33%
	Kasse				0,17%

	Länderverteilung
	China				47,69%
	Mexiko				14,31%
	Brasilien				13,83%
	Thailand				10,29%
	Russland				6,83%
	Südkorea				4,83%
	Chile				2,05%
	Kasse				0,17%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+4
	Fondsname bis 30.06.2013: iShares S&P Emerging Market Infrastructure