iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF

WKN / ISIN: A0NECV / IE00B2NPL135 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: USD Gründung: 15.02.2008 Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited Kurs aktuell 13,61  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,004 EUR / -0,03% Datum / Uhrzeit: 21.03.23 / 18:30 Geld / Brief:  13,61 EUR / 13,79 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		S&P Emerging Markets Infrastructure Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Standard & Poors			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Sektor-Index			BENCHMARK		100% S&P Emerging Markets Infrastructure Index
	FONDSVOLUMEN		36,36 Mio. USD

Indexbeschreibung Der S&P Emerging Markets Infrastructure Index bietet Zugang zu rund 30 der größten börsennotierten Schwellenmarktunternehmen, die im globalen Infrastrukturuniversum aufgeführt sind. Diese sind Gesellschaften mit Sitz in Schwellenländern sowie Unternehmen, deren Einnahmen größtenteils auf Schwellenmärkten erzielt werden. Der Index gehört zur Familie der Global Index Series von Standard & Poor´s und wurde sorgfältig von Fachleuten geprüft, um sicherzustellen, dass er den Infrastruktursektor in Schwellenländern angemessen repräsentiert.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

13,67  EUR -0,09  EUR / -0,64%

0,00  EUR 0 Stk.

13,39 EUR 21.600 Stk.

13,97 EUR 18.000 Stk.

Datum / Zeit

21.03.23 / 18:18

21.03.23 / 18:18:08

Stuttgart FXplus

13,738  EUR 0,024  EUR / 0,18%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

21.03.23 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

13,64  EUR 0,03  EUR / 0,22%

0,00  EUR 0 Stk.

13,61 EUR 37.000 Stk.

13,79 EUR 37.000 Stk.

Datum / Zeit

21.03.23 / 17:25

21.03.23 / 18:39:36

Frankfurt

13,614  EUR -0,076  EUR / -0,56%

0,00  EUR 0 Stk.

13,61 EUR 735 Stk.

13,78 EUR 726 Stk.

Datum / Zeit

21.03.23 / 18:37

21.03.23 / 18:41:07

Tradegate

13,704  EUR -0,040  EUR / -0,29%

260,38  EUR 19 Stk.

13,61 EUR 1.600 Stk.

13,78 EUR 1.600 Stk.

Datum / Zeit

21.03.23 / 15:59

21.03.23 / 18:41:07

Xetra

13,68  EUR -0,05  EUR / -0,36%

13.241,53  EUR 964 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

21.03.23 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

13,732  EUR 0,094  EUR / 0,69%

0,00  EUR 0 Stk.

13,61 EUR n.v. Stk.

13,79 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

21.03.23 / 09:08

21.03.23 / 18:37:24

Hannover

13,708  EUR 0,028  EUR / 0,20%

0,00  EUR 0 Stk.

13,61 EUR n.v. Stk.

13,79 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

21.03.23 / 08:12

21.03.23 / 18:37:24

Lang & Schwarz Exchange

13,596  EUR -0,042  EUR / -0,31%

n.v.  EUR 0 Stk.

13,60 EUR 726 Stk.

13,80 EUR 726 Stk.

Datum / Zeit

21.03.23 / 18:41

21.03.23 / 18:41:08

Stuttgart

13,608  EUR -0,004  EUR / -0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

13,60 EUR 11.027 Stk.

13,78 EUR 10.883 Stk.

Datum / Zeit

21.03.23 / 18:30:44

21.03.23 / 18:56:04

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		13,59 EUR 726 Stk.		13,80 EUR 726 Stk.		21.03.23		18:54:20
	Baader		13,61 EUR 800 Stk.		13,79 EUR 800 Stk.		21.03.23		18:54:15

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,30 USD (17.11.2022)

Anlagestrategie Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des S&P Emerging Market Infrastructure Index widerspiegelt. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich möglichst aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P Emerging Market Infrastructure Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,30% 1 WOCHE +0,44% 1 MONAT -3,50% 3 MONAT +2,71% 6 MONAT +2,48% 1 JAHR +0,21% 3 JAHR +15,59% SEIT AUFLAGE -15,48%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Infrastruktur, Welt"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-3,48%

+2,67%

-3,97%

+1,71%

+4,25%

+19,50%

-14,11%

-3,48%

BESTER FONDS

+0,33%

+7,72%

+11,92%

n.v.

+5,92%

+83,21%

+82,70%

+138,89%

SEKTOR-⌀

-4,23%

+0,02%

-5,56%

-0,14%

-5,95%

+38,91%

+29,76%

+72,94%

SCHLECHTESTER FONDS

-9,79%

-4,77%

-14,71%

n.v.

-19,93%

+1,79%

-31,50%

-36,43%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		22,69%			PREIS VORTAG		13,61 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,13			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		14,84 EUR
	INFORMATION RATIO		0,00			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		13,34 EUR
	TREYNOR RATIO		-3,53%			12 MONATS-HOCH		15,73 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,32%			12 MONATS-TIEF		13,20 EUR
	BETAFAKTOR		0,61%			3 JAHRES-HOCH		15,73 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-52,71%			3 JAHRES-TIEF		11,18 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate

	Top-Holdings
	AIRPORTS OF THAILAND NONVOTING DR				10,77%
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS ELE				8,39%
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A				7,00%
	QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD				6,00%
	GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI				5,89%
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD H				4,86%
	ULTRAPAR PARTICIPACOES ADR REPRESE				3,85%
	KOREA ELECTRIC POWER ADR REP COR				3,68%
	CHINA GAS HOLDINGS LTD				3,61%
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LT				3,40%

	Sektorenverteilung
	Industrie / Investitionsgüter				41,03%
	Versorger				39,08%
	Energie				19,07%
	Kasse				0,82%

	Länderverteilung
	China				41,75%
	Brasilien				20,76%
	Mexiko				15,71%
	Thailand				10,77%
	Katar				6,00%
	Südkorea				4,19%
	Kasse				0,82%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+4
	Fondsname bis 30.06.2013: iShares S&P Emerging Market Infrastructure