iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF

WKN / ISIN: A0NECV / IE00B2NPL135 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: USD Gründung: 15.02.2008 Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited Kurs aktuell 13,37  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,26 EUR / -1,91% Datum / Uhrzeit: 03.10.23 / 19:30 Geld / Brief:  13,37 EUR / 13,54 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		S&P Emerging Markets Infrastructure Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Standard & Poors			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Sektor-Index			BENCHMARK		100% S&P Emerging Markets Infrastructure Index
	FONDSVOLUMEN		36,88 Mio. USD

Indexbeschreibung Der S&P Emerging Markets Infrastructure Index bietet Zugang zu rund 30 der größten börsennotierten Schwellenmarktunternehmen, die im globalen Infrastrukturuniversum aufgeführt sind. Diese sind Gesellschaften mit Sitz in Schwellenländern sowie Unternehmen, deren Einnahmen größtenteils auf Schwellenmärkten erzielt werden. Der Index gehört zur Familie der Global Index Series von Standard & Poor´s und wurde sorgfältig von Fachleuten geprüft, um sicherzustellen, dass er den Infrastruktursektor in Schwellenländern angemessen repräsentiert.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

13,482  EUR -0,236  EUR / -1,72%

0,00  EUR 0 Stk.

13,18 EUR 21.600 Stk.

13,75 EUR 21.600 Stk.

Datum / Zeit

03.10.23 / 19:20

03.10.23 / 19:20:08

Stuttgart FXplus

13,552  EUR -0,174  EUR / -1,27%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

03.10.23 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

13,41  EUR -0,21  EUR / -1,56%

0,00  EUR 0 Stk.

13,37 EUR 38.000 Stk.

13,54 EUR 37.000 Stk.

Datum / Zeit

03.10.23 / 18:46

03.10.23 / 19:35:51

Frankfurt

13,504  EUR -0,138  EUR / -1,01%

0,00  EUR 0 Stk.

13,37 EUR 748 Stk.

13,54 EUR 739 Stk.

Datum / Zeit

03.10.23 / 16:36

03.10.23 / 19:35:50

Tradegate

13,72  EUR -0,07  EUR / -0,49%

19.658,34  EUR 1.432 Stk.

13,37 EUR 800 Stk.

13,54 EUR 800 Stk.

Datum / Zeit

02.10.23 / 22:26

03.10.23 / 19:35:51

Xetra

13,47  EUR -0,23  EUR / -1,71%

16.790,62  EUR 1.239 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.10.23 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

13,60  EUR -0,16  EUR / -1,13%

0,00  EUR 0 Stk.

13,37 EUR n.v. Stk.

13,54 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.10.23 / 10:59

03.10.23 / 19:30:10

Hannover

13,536  EUR -0,212  EUR / -1,54%

0,00  EUR 0 Stk.

13,37 EUR n.v. Stk.

13,54 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.10.23 / 09:07

03.10.23 / 19:30:10

Lang & Schwarz Exchange

13,388  EUR -0,308  EUR / -2,25%

269,80  EUR 20 Stk.

13,39 EUR 729 Stk.

13,54 EUR 729 Stk.

Datum / Zeit

03.10.23 / 19:35

03.10.23 / 19:35:54

Stuttgart

13,37  EUR -0,26  EUR / -1,91%

0,00  EUR 0 Stk.

13,37 EUR 11.220 Stk.

13,54 EUR 11.077 Stk.

Datum / Zeit

03.10.23 / 19:30:35

03.10.23 / 19:51:48

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		13,39 EUR 729 Stk.		13,54 EUR 729 Stk.		03.10.23		19:50:58
	Baader		13,37 EUR 800 Stk.		13,54 EUR 800 Stk.		03.10.23		19:50:55

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,10 USD (19.05.2023)

Anlagestrategie Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des S&P Emerging Market Infrastructure Index widerspiegelt. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich möglichst aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P Emerging Market Infrastructure Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +0,96% 1 WOCHE -1,27% 1 MONAT -3,27% 3 MONAT -4,36% 6 MONAT -2,68% 1 JAHR +12,21% 3 JAHR +9,73% SEIT AUFLAGE -15,76%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Infrastruktur, Welt"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-1,36%

-1,26%

-0,36%

+1,65%

+2,80%

+21,20%

-9,15%

+2,40%

BESTER FONDS

+1,74%

+7,39%

+11,83%

n.v.

+20,65%

+130,36%

+64,50%

+209,32%

SEKTOR-⌀

-3,64%

-6,04%

-5,28%

-3,45%

-1,55%

+16,85%

+20,53%

+74,24%

SCHLECHTESTER FONDS

-7,74%

-11,07%

-10,89%

n.v.

-15,99%

-6,99%

-13,56%

+2,40%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		21,70%			PREIS VORTAG		13,63 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,65			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		14,84 EUR
	INFORMATION RATIO		0,00			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		13,21 EUR
	TREYNOR RATIO		-9,28%			12 MONATS-HOCH		14,92 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,33%			12 MONATS-TIEF		13,20 EUR
	BETAFAKTOR		1,10%			3 JAHRES-HOCH		15,73 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-52,71%			3 JAHRES-TIEF		11,93 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate

	Top-Holdings
	AIRPORTS OF THAILAND NONVOTING DR				10,06%
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS ELE				8,40%
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A				7,56%
	GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI				5,87%
	ADNOC DRILLING COMPANY				5,18%
	QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD				5,01%
	ULTRAPAR PARTICIPACOES ADR REPRESE				4,78%
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD H				3,72%
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO				3,68%
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR				3,61%

	Sektorenverteilung
	Industrie / Investitionsgüter				38,52%
	Versorger				38,42%
	Energie				22,32%
	Kasse				0,74%

	Länderverteilung
	China				35,40%
	Brasilien				23,38%
	Mexiko				17,05%
	Thailand				10,06%
	Vereinigte Arabische Emirate				5,18%
	Katar				5,00%
	Südkorea				3,19%
	Kasse				0,74%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+4
	Fondsname bis 30.06.2013: iShares S&P Emerging Market Infrastructure