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Franklin Catholic Principles EM Sover Debt UCITS ETF USD Acc Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A3DJVX / IE000YZIVX22
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: USD
Gründung: 27.06.2022
Fondsmanager: Herr John Beck
Kurs aktuell 26,92  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,02 EUR / -0,07%
Datum / Uhrzeit: 23.01.26 / 22:02
Geld / Brief:    26,72 EUR / 27,13 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index STRUKTUR optimiert
INDEXANBIETER (ICE) ICE Data Indices, LLC (Intercontinental Exch ERTRÄGE thesaurierend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index
FONDSVOLUMEN 60,97 Mio. USD
Indexbeschreibung
Der Index basiert auf dem ICE BofA Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index (der „übergeordnete Index“) und setzt sich aus auf US-Dollar und Euro lautenden Staatsanleihen von Schwellenländern zusammen. Indexwertpapiere können mit beliebiger Laufzeit begeben werden, sofern zum Zeitpunkt ihrer Emission noch mindestens 18 Monate bis zu ihrer endgültigen Fälligkeit verbleiben und die Restlaufzeit bis zur endgültigen Fälligkeit an jedem Indexanpassungstag mindestens ein Jahr beträgt. Sie können sowohl fest als auch variabel verzinst werden und ein Rating von Investment Grade oder darunter aufweisen. Allerdings ist ein Mindestrating von B3 erforderlich, das auf der Grundlage der durchschnittlichen Ratings anerkannter Rating-Agenturen ermittelt wird. Indexwertpapiere werden von staatlichen Emittenten begeben, bei denen es sich um Regierungsbehörden und quasi-staatliche Stellen handeln kann.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Stuttgart FXplus 27,24  EUR
0,02  EUR / 0,07%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 28.11.25 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 26,715  EUR
-0,020  EUR / -0,07%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.01.26 / 21:46 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 26,72  EUR
-0,02  EUR / -0,06%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.01.26 / 19:39 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 26,92  EUR
-0,02  EUR / -0,07%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 26,72 EUR
1.200 Stk.		 27,13 EUR
1.200 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 23.01.26 / 22:02 23.01.26 / 21:59:59
Xetra 26,919  EUR
0,010  EUR / 0,04%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.01.26 / 17:36 01.01.70 / 01:00:00
Hamburg 26,935  EUR
0,033  EUR / 0,12%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.01.26 / 08:08 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 26,558  EUR
-0,023  EUR / -0,09%		 107,97  EUR
4 Stk.		 26,56 EUR
38 Stk.		 27,16 EUR
38 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 23.01.26 / 22:00 23.01.26 / 22:57:22
Euronext Milan 26,925  EUR
0,015  EUR / 0,06%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 26,82 EUR
3.600 Stk.		 27,03 EUR
3.600 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.01.26 / 17:55 23.01.26 / 17:38:42
München 26,905  EUR
0,000  EUR / 0,00%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.01.26 / 08:27 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 26,69  EUR
-0,03  EUR / -0,09%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 23.01.26 / 21:55:02 01.01.70 / 01:00:00
gettex 26,892  EUR
-0,064  EUR / -0,24%		 0,00  EUR
0 Stk.		 26,72 EUR
19 Stk.		 27,13 EUR
19 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 23.01.26 / 15:00 23.01.26 / 21:59:59
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
26,62 EUR
188 Stk.		27,10 EUR
188 Stk.		 23.01.26 12:58:23
Baader
Kursstellung in Realtime
26,72 EUR
19 Stk.		27,13 EUR
19 Stk.		 23.01.26 21:59:59
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG
Anlagestrategie
Ziel ist eine möglichst genaue Nachbildung des ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index. Der Index setzt sich aus auf US-Dollar und Euro lautenden Staatsanleihen von Schwellenländern zusammen. Er schließt die Anleihen von Ländern aus, die bei den Kriterien moralische Integrität der Regierungen, soziale Gerechtigkeit, Abschaffung der Todesstrafe und Verantwortung für den Planeten auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Governance-Bewertungsdaten (ESG) schlecht abschneiden.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -0,16%
1 WOCHE +0,51%
1 MONAT +0,19%
3 MONAT +0,22%
6 MONAT +4,74%
1 JAHR +12,94%
3 JAHR +20,53%
SEIT AUFLAGE +26,36%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets, Hartwährungen (Welt)"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -0,04% -0,90% +4,10% -0,06% -0,35% +11,15% n.v. n.v.
BESTER FONDS +3,81% +9,03% +18,26% n.v. +18,17% +49,60% +37,13% +72,93%
SEKTOR-⌀ +0,98% +1,21% +5,79% +0,81% +1,79% +19,51% +9,56% +33,39%
SCHLECHTESTER FONDS -3,51% -4,38% -0,26% n.v. -8,06% +0,02% -15,65% -8,72%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 3,07% PREIS VORTAG 26,94 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,25 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 27,25 EUR
INFORMATION RATIO -0,06 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 26,77 EUR
TREYNOR RATIO -1,71% 12 MONATS-HOCH 27,70 EUR
JENSEN´S ALPHA -0,11% 12 MONATS-TIEF 24,90 EUR
BETAFAKTOR 0,98% 3 JAHRES-HOCH 27,70 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -0,82% 3 JAHRES-TIEF 23,49 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 3 Monate
Top-Holdings
Romanian Gov. Intern.Bond,SR UNSECURED,Sr Unsecured,REG S,5. 3,93%
Government of Colombia, 7.375%, 9/18/37 3,90%
Chile Government International Bond, SR UNSECURED, 555%, 1/2 3,60%
Government of South Africa, senior bond, 5.875%,6/22/30 3,41%
Peruvian Government International Bond, senior bond, 2.783%, 3,20%
Government of Poland, senior note, Reg S, 1.125%, 8/07/26 3,07%
Republic of Poland Government International Bond, SRUNSECURE 3,03%
Government of the Philippines, senior Bond, 3.70%, 2/02/42 2,77%
Government of Brazil, senior bond, 4.75%, 1/14/50 2,61%
Dominican Republic International Bond, SRUNSECURED,REG S,6.0 2,40%
Länderverteilung
Welt 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2

Quellen: FactSet
Fondsdaten: © FWW GmbH - http://www.fww.de