L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Acc | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | JP Morgan | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 643,20 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung The J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index aims to track the performance of eligible fixed-rate, INR-denominated Indian government bonds, that have been made eligible for investment to non-residents under the FAR. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 9,625
EUR
0,020 EUR / 0,21% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Düsseldorf | 9,600
EUR
0,013 EUR / 0,13% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 9,597
EUR
0,002 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 9,675
EUR
0,013 EUR / 0,13% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
9,60 EUR
1.200 Stk. |
9,75 EUR
1.200 Stk. |
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Xetra | 9,675
EUR
0,010 EUR / 0,10% |
58,20
EUR
6 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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München | 9,668
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Baader
| 9,60 EUR 53 Stk. | 9,75 EUR 53 Stk. |
02.05.24 | 17:36:10 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Der Fonds hat zum Ziel hat, die Wertentwicklung des J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index nachzubilden. Der Index besteht aus Staatsanleihen, die auf indische Rupien lauten, von der indischen Regierungsbehörde ausgegeben werden und ausländischen Anlegern im Rahmen der Fully Accessible Route (FAR) zur Verfügung stehen. Der Fonds investiert vor allem direkt in im Index enthaltene Wertpapiere und strebt eine ähnliche Gewichtung wie im Index an. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets, Weichwährungen (Welt)" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,39% | +2,04% | +3,02% | +4,83% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +3,09% | +3,69% | +8,85% | n.v. | +11,97% | +31,70% | +22,39% | +62,84% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,64% | -0,92% | +3,16% | +0,12% | +3,90% | +4,97% | +5,01% | +19,75% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -3,82% | -8,41% | -0,79% | n.v. | -5,09% | -25,57% | -22,71% | -49,70% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | n.v. | PREIS VORTAG | 9,66 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | n.v. | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 9,70 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | n.v. | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 9,25 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | n.v. | 12 MONATS-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | n.v. | 12 MONATS-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | n.v. | 3 JAHRES-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | n.v. | 3 JAHRES-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 1 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
India 7.18% 24/07/37 | 4,70% | |||||
India 7.30% 19/06/53 | 4,70% | |||||
India 7.18% 14/08/33 | 4,50% | |||||
India 7.36% 12/09/52 | 4,20% | |||||
India 7.54% 23/05/36 | 4,10% | |||||
India 5.63% 12/04/26 | 3,90% | |||||
India 7.10% 18/04/29 | 3,90% | |||||
India 7.41% 19/12/36 | 3,90% | |||||
India 6.99% 15/12/51 | 3,80% | |||||
India 7.26% 06/02/33 | 3,80% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||