L&G ESG Em. Mkts Gov. Bd (USD) 0-5 Y UCITS ETF EUR H Acc ETF | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | JP Morgan | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 231,20 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung The J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-term Custom Maturity Index tracks liquid, US Dollar-denominated emerging market fixed and floating-rate debt instruments issued by sovereign and quasi-sovereign entities1. Securities with an average life greater 3 months to 5 years are eligible for inclusion. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 10,62
EUR
0,15 EUR / 1,43% |
0,00
EUR
0 Stk. |
10,39 EUR
20.640 Stk. |
10,65 EUR
19.780 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 10,465
EUR
0,012 EUR / 0,11% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 10,524
EUR
0,113 EUR / 1,09% |
0,00
EUR
0 Stk. |
10,49 EUR
48.000 Stk. |
10,54 EUR
48.000 Stk. |
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Frankfurt | 10,463
EUR
0,019 EUR / 0,18% |
0,00
EUR
0 Stk. |
10,49 EUR
9.531 Stk. |
10,54 EUR
9.492 Stk. |
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Tradegate | 10,471
EUR
-0,005 EUR / -0,04% |
25.030,76
EUR
2.383 Stk. |
10,49 EUR
14.600 Stk. |
10,54 EUR
4.800 Stk. |
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Xetra | 10,522
EUR
0,048 EUR / 0,45% |
244.321,12
EUR
23.214 Stk. |
10,49 EUR
15.000 Stk. |
10,54 EUR
3.796 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 10,492
EUR
0,087 EUR / 0,84% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
10,49 EUR
475 Stk. |
10,54 EUR
475 Stk. |
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München | 10,463
EUR
0,010 EUR / 0,10% |
0,00
EUR
0 Stk. |
10,49 EUR
9.600 Stk. |
10,54 EUR
9.600 Stk. |
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Stuttgart | 10,511
EUR
0,100 EUR / 0,96% |
0,00
EUR
0 Stk. |
10,49 EUR
26.689 Stk. |
10,54 EUR
26.572 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 10,49 EUR 475 Stk. | 10,54 EUR 475 Stk. |
03.05.24 | 16:56:54 | ||||||
Baader
| 10,49 EUR 9.600 Stk. | 10,54 EUR 9.600 Stk. |
03.05.24 | 16:51:23 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index. Der Index soll ein Engagement in bestimmten, auf den USD lautenden fest- und variabel verzinslichen Anleihen der Schwellenländer von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten bieten. Die Wertpapieremittenten müssen Anforderungen im Hinblick auf Umwelt, Gesellschaft und Governance gerecht werden. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets, US-Dollar" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,75% | +1,46% | +5,74% | +1,83% | +6,73% | n.v. | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,26% | +4,24% | +14,06% | n.v. | +20,54% | +12,08% | +17,63% | +75,73% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -1,50% | +1,01% | +6,86% | +1,20% | +7,83% | -2,60% | +0,55% | +31,66% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -4,68% | -7,30% | +1,36% | n.v. | -6,33% | -31,32% | -27,32% | -27,04% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 3,18% | PREIS VORTAG | 10,41 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 1,22 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 10,58 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,05 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 10,07 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 7,51% | 12 MONATS-HOCH | 10,58 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -1,49% | 12 MONATS-TIEF | 9,61 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,51% | 3 JAHRES-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -2,29% | 3 JAHRES-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 3 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Kuwait 3,5% 20/03/27 | 2,30% | |||||
Katar 3,25% 02/06/26 | 1,70% | |||||
Kasachstan 5,13% 21/07/25 | 1,50% | |||||
Brasilien 4,25% 07/01/25 | 1,40% | |||||
Polen 4,00% 22/01/24 | 1,40% | |||||
Chile 3,24% 06/02/28 | 1,30% | |||||
Dominikanische Republik 6,88% 29/01/27 | 1,30% | |||||
Kroatien 6,00% 26/01/24 | 1,30% | |||||
Ungarn 6,13% 22/05/28 | 1,30% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Emerging Markets | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||