L&G EM Gov. Bd (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF EUR H A ETF

WKN / ISIN: A3DJWD / IE000MINO564 Fondsgesellschaft: LGIM Managers (Europe) Limited Fondswährung: EUR Gründung: 06.04.2022 Fondsmanager: GO ETF Solutions LLP Kurs aktuell 11,86  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,184 EUR / 1,58% Datum / Uhrzeit: 16.04.26 / 09:45 Geld / Brief:  11,86 EUR / 11,88 EUR

Handelsdaten	Stuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgLang & Schwarz ExchangeEuronext MilanMünchenStuttgartgettex

	ETF Infos
	INDEX		J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		JP Morgan			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index
	FONDSVOLUMEN		464,30 Mio. EUR

Indexbeschreibung The J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-term Custom Maturity Index tracks liquid, US Dollar-denominated emerging market fixed and floating-rate debt instruments issued by sovereign and quasi-sovereign entities1. Securities with an average life greater 3 months to 5 years are eligible for inclusion.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Stuttgart FXplus

11,753  EUR 0,002  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

28.11.25 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

11,841  EUR 0,165  EUR / 1,41%

0,00  EUR 0 Stk.

11,86 EUR 5.000 Stk.

11,88 EUR 5.000 Stk.

Datum / Zeit

16.04.26 / 09:16

16.04.26 / 09:23:26

Frankfurt

11,853  EUR 0,012  EUR / 0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

11,86 EUR 8.500 Stk.

11,88 EUR 8.500 Stk.

Datum / Zeit

15.04.26 / 10:50

16.04.26 / 09:48:43

Tradegate

11,860  EUR 0,054  EUR / 0,46%

11,86  EUR 1 Stk.

11,86 EUR 2.600 Stk.

11,88 EUR 2.800 Stk.

Datum / Zeit

16.04.26 / 09:30

16.04.26 / 09:49:55

Xetra

11,885  EUR 0,035  EUR / 0,29%

32.360,15  EUR 2.723 Stk.

11,86 EUR 1.000 Stk.

11,88 EUR 2.692 Stk.

Datum / Zeit

16.04.26 / 09:42

16.04.26 / 09:49:55

Hamburg

11,802  EUR -0,062  EUR / -0,52%

0,00  EUR 0 Stk.

11,86 EUR 2.300 Stk.

11,88 EUR 2.300 Stk.

Datum / Zeit

16.04.26 / 08:13

16.04.26 / 09:30:22

Lang & Schwarz Exchange

11,86  EUR 0,19  EUR / 1,62%

n.v.  EUR 0 Stk.

11,86 EUR 86 Stk.

11,88 EUR 86 Stk.

Datum / Zeit

16.04.26 / 09:48

16.04.26 / 09:48:43

Euronext Milan

11,876  EUR -0,006  EUR / -0,05%

10.486,54  EUR 883 Stk.

11,86 EUR 500 Stk.

11,88 EUR 50 Stk.

Datum / Zeit

16.04.26 / 09:42

16.04.26 / 09:47:51

München

11,833  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

11,86 EUR 9.300 Stk.

11,88 EUR 9.300 Stk.

Datum / Zeit

16.04.26 / 08:17

16.04.26 / 09:49:25

Stuttgart

11,862  EUR 0,184  EUR / 1,58%

77.302,00  EUR 6.500 Stk.

11,86 EUR 25.291 Stk.

11,88 EUR 25.255 Stk.

Datum / Zeit

16.04.26 / 09:45:31

16.04.26 / 10:04:48

gettex

11,883  EUR 0,023  EUR / 0,19%

1.450,95  EUR 122 Stk.

11,86 EUR 9.300 Stk.

11,88 EUR 9.300 Stk.

Datum / Zeit

16.04.26 / 09:47

16.04.26 / 09:49:25

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		11,86 EUR 86 Stk.		11,88 EUR 86 Stk.		16.04.26		10:04:21
	Baader		11,86 EUR 9.300 Stk.		11,88 EUR 9.300 Stk.		16.04.26		10:04:25

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index soll ein Engagement in bestimmten auf US-Dollar lautenden fest und variabel verzinslichen Anleihen aus aufstrebenden Märkten bieten, die von staatlichen und staatsnahen Stellen aus den zulässigen Ländern begeben werden. Der Fonds legt hauptsächlich in einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Anleihen an.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +0,42% 1 WOCHE +0,50% 1 MONAT +0,59% 3 MONAT +0,38% 6 MONAT +1,96% 1 JAHR +6,50% 3 JAHR +20,75% SEIT AUFLAGE n.v.

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets, US-Dollar"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,59%

+0,38%

+1,96%

+0,42%

+6,50%

+20,75%

n.v.

n.v.

BESTER FONDS

+2,40%

+6,72%

+12,94%

n.v.

+23,39%

+40,00%

+31,16%

+65,33%

SEKTOR-⌀

-0,27%

+0,09%

+1,96%

+0,99%

+8,79%

+19,66%

+7,83%

+24,24%

SCHLECHTESTER FONDS

-2,47%

-1,96%

-3,52%

n.v.

-4,56%

-7,78%

-31,09%

-12,89%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		2,56%			PREIS VORTAG		11,68 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,06			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		12,07 EUR
	INFORMATION RATIO		0,03			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		11,43 EUR
	TREYNOR RATIO		27,15%			12 MONATS-HOCH		12,07 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-1,40%			12 MONATS-TIEF		11,00 EUR
	BETAFAKTOR		0,10%			3 JAHRES-HOCH		12,07 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-2,29%			3 JAHRES-TIEF		9,61 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		3 Monate

	Top-Holdings
	Argentinien 0,75% 09/07/30				2,90%
	Polen 4,88% 12/02/30				1,70%
	Ungarn 6,13% 22/05/28				1,50%
	Katar 4,00% 14/03/29				1,40%
	Kuwait 3,5% 20/03/27				1,30%
	Brasilien 4,63% 13/01/28				1,20%
	Rumänien 5,88% 30/01/29				1,20%
	Ecuador 6,90% 31/07/30				1,10%
	Ghana 5,00% 03/07/29				1,10%
	Uruguay 4,38% 23/01/31				1,10%

	Länderverteilung
	Emerging Markets				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2