Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: FRA3TF / LU2439874319
Fondsgesellschaft: AXXION S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 30.06.2022
Fondsmanager: Axxion S.A.
Kurs aktuell 105,26  EUR ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,12 EUR / 0,11%
Datum / Uhrzeit: 09.12.22 / 11:00
Geld / Brief:  Geld: 09.12.22 - 11:07:27, Brief: 09.12.22 - 11:07:27 105,36 EUR / 106,22 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX Frankfurter Modern Value Index STRUKTUR voll replizierend
INDEXANBIETER Solactive ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Nebenwerte-Index BENCHMARK 100% Frankfurter Modern Value Index
FONDSVOLUMEN 10,75 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Stuttgart FXplus 104,60  EUR
0,04  EUR / 0,04%
0,00  EUR
0 Stk.
105,36 EUR
1.424 Stk.
106,22 EUR
1.413 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 08.12.22 / 11:58 09.12.22 / 11:07:27
Düsseldorf 105,34  EUR
1,34  EUR / 1,29%
0,00  EUR
0 Stk.
105,38 EUR
100 Stk.
106,20 EUR
100 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 09.12.22 / 10:16 09.12.22 / 11:07:27
Frankfurt 104,12  EUR
-0,56  EUR / -0,53%
0,00  EUR
0 Stk.
105,38 EUR
95 Stk.
106,22 EUR
95 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 09.12.22 / 08:07 09.12.22 / 11:07:27
Xetra 105,76  EUR
0,50  EUR / 0,48%
n.v.  EUR
0 Stk.
105,36 EUR
1.121 Stk.
106,22 EUR
1.121 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 09.12.22 / 09:04 09.12.22 / 11:07:27
Stuttgart 105,26  EUR
0,12  EUR / 0,11%
0,00  EUR
0 Stk.
105,42 EUR Kursstellung in Realtime
1.423 Stk.
106,32 EUR Kursstellung in Realtime
1.411 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 09.12.22 / 11:00:26 09.12.22 / 11:21:31
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Baader
Kursstellung in Realtime
105,42 EUR
100 Stk.
106,32 EUR
100 Stk.
09.12.22 11:10:49
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,52% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Nein
TER P.A. 0,52% LETZTE AUSSCHÜTTUNG
Anlagestrategie
Anlageziel ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Frankfurter Modern Value Index. Der Fonds bildet den Index ab, indem er die Aktien dieses Indexes erwirbt. Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen. Die Titel werden anhand der zu erwartenden Aktionärsrendite aus einem Pool von Unternehmen mit starker Eigentümerstruktur und einem strukturellen wirtschaftlichen Burggraben ausgesucht. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN n.v.
1 WOCHE -2,99%
1 MONAT +4,32%
3 MONAT -3,19%
6 MONAT n.v.
1 JAHR n.v.
3 JAHR n.v.
SEIT AUFLAGE +4,22%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Welt"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +4,32% -3,19% n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
BESTER FONDS +17,24% +10,85% +13,86% n.v. +59,14% +287,64% +121,69% +426,48%
SEKTOR-⌀ +0,30% -3,22% -3,69% -14,22% -13,49% +14,35% +30,02% +118,97%
SCHLECHTESTER FONDS -31,49% -41,14% -40,81% n.v. -81,19% -58,77% -33,56% -40,17%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) n.v. PREIS VORTAG 105,14 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) n.v. JAHRESHOCH SEIT 01.01. 108,44 EUR
INFORMATION RATIO n.v. JAHRESTIEF SEIT 01.01. 101,00 EUR
TREYNOR RATIO n.v. 12 MONATS-HOCH 108,44 EUR
JENSEN´S ALPHA n.v. 12 MONATS-TIEF 101,00 EUR
BETAFAKTOR n.v. 3 JAHRES-HOCH 108,44 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) n.v. 3 JAHRES-TIEF 101,00 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 2 Monate
Top-Holdings
Netix Inc. Registered Shares DL -,001 5,35%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 4,74%
Verisign Inc. Registered Shares DL -,001 4,52%
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01 4,43%
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 4,38%
Sektorenverteilung
Divers 36,13%
Software 20,70%
Internet 19,97%
Medizintechnik / -ausrüstung 12,35%
e-Commerce 6,21%
Software / -dienstleistungen 4,35%
Kasse 0,29%
Länderverteilung
USA 55,21%
Welt 19,04%
Großbritannien 8,10%
Schweiz 7,95%
Deutschland 5,03%
Frankreich 4,38%
Kasse 0,29%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3