Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: FRA3TF / LU2439874319
Fondsgesellschaft: AXXION S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 30.06.2022
Fondsmanager: Axxion S.A.
Kurs aktuell 131,14  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 1,90 EUR / 1,47%
Datum / Uhrzeit: 22.04.24 / 12:30
Geld / Brief:  Geld: 22.04.24 - 12:31:49, Brief: 22.04.24 - 12:31:49 131,14 EUR / 131,66 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX Frankfurter Modern Value Index STRUKTUR voll replizierend
INDEXANBIETER Solactive ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Nebenwerte-Index BENCHMARK Frankfurter Modern Value Index
FONDSVOLUMEN 47,24 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Stuttgart FXplus 131,12  EUR
1,30  EUR / 1,00%
0,00  EUR
0 Stk.
131,14 EUR
153 Stk.
131,66 EUR
174 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 22.04.24 / 11:58 22.04.24 / 12:31:49
Düsseldorf 131,10  EUR
2,04  EUR / 1,58%
0,00  EUR
0 Stk.
131,00 EUR
400 Stk.
131,64 EUR
400 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 22.04.24 / 12:17 22.04.24 / 12:28:33
Frankfurt 131,08  EUR
2,22  EUR / 1,72%
0,00  EUR
0 Stk.
130,98 EUR
77 Stk.
131,66 EUR
76 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 22.04.24 / 12:11 22.04.24 / 12:28:34
Tradegate 131,86  EUR
2,04  EUR / 1,57%
71.870,32  EUR
548 Stk.
131,00 EUR
300 Stk.
131,68 EUR
300 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 22.04.24 / 12:21 22.04.24 / 12:28:29
Xetra 131,70  EUR
0,98  EUR / 0,75%
13.689,40  EUR
104 Stk.
130,98 EUR
1.216 Stk.
131,66 EUR
85 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 22.04.24 / 12:07 22.04.24 / 12:28:33
Lang & Schwarz Exchange 130,98  EUR
2,22  EUR / 1,72%
n.v.  EUR
0 Stk.
130,98 EUR
187 Stk.
131,66 EUR
187 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 22.04.24 / 12:28 22.04.24 / 12:31:34
München 131,80  EUR
-0,28  EUR / -0,21%
0,00  EUR
0 Stk.
130,98 EUR
80 Stk.
131,66 EUR
80 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 22.04.24 / 09:36 22.04.24 / 12:28:33
Stuttgart 131,14  EUR
1,90  EUR / 1,47%
0,00  EUR
0 Stk.
131,28 EUR Kursstellung in Realtime
586 Stk.
131,58 EUR Kursstellung in Realtime
174 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 22.04.24 / 12:30:46 22.04.24 / 12:46:48
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
131,28 EUR
187 Stk.
131,58 EUR
187 Stk.
22.04.24 12:45:56
Baader
Kursstellung in Realtime
131,28 EUR
80 Stk.
131,58 EUR
80 Stk.
22.04.24 12:43:34
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,52% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,83 EUR (11.12.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index ab, indem er die Aktien dieses Indexes erwirbt. Die Proportionalität des Fonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Die Abbildung des Indexes erfolgt demnach durch eine physische Replikation. Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +0,47%
1 WOCHE -2,70%
1 MONAT -4,37%
3 MONAT +0,67%
6 MONAT +7,61%
1 JAHR +15,92%
3 JAHR n.v.
SEIT AUFLAGE +32,16%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Welt"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -4,37% +0,67% +7,61% +0,47% +15,92% n.v. n.v. n.v.
BESTER FONDS +10,46% +28,95% +93,43% n.v. +75,75% +96,36% +134,31% +488,17%
SEKTOR-⌀ -1,73% +4,64% +13,04% +4,72% +13,02% +10,87% +41,86% +118,08%
SCHLECHTESTER FONDS -20,81% -17,29% -26,30% n.v. -59,14% -78,37% -31,89% -24,83%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 10,45% PREIS VORTAG 129,24 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,83 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 138,58 EUR
INFORMATION RATIO 0,05 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 126,92 EUR
TREYNOR RATIO 22,64% 12 MONATS-HOCH 138,58 EUR
JENSEN´S ALPHA -0,01% 12 MONATS-TIEF 110,66 EUR
BETAFAKTOR 0,85% 3 JAHRES-HOCH 0,00 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) n.v. 3 JAHRES-TIEF 0,00 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 3 Monate
Top-Holdings
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 4,47%
Oracle Corp. 4,41%
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 4,40%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 4,24%
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16 4,19%
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1 4,17%
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,0 4,15%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 4,14%
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 4,09%
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. 4,08%
Sektorenverteilung
Gesundheit / Healthcare 27,13%
Medien / Photographie 20,40%
Versicherungen 16,78%
Software 12,19%
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,47%
Halbleiter 4,05%
gewerbliche Dienstleistungen 4,03%
Gebrauchsgüter 3,60%
Kasse 0,35%
Länderverteilung
USA 36,97%
Deutschland 12,14%
Großbritannien 11,37%
Frankreich 8,24%
Schweiz 7,47%
Italien 7,46%
Niederlande 4,19%
Irland 4,03%
Norwegen 3,95%
Belgien 3,83%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3