Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: FRA3TF / LU2439874319
Fondsgesellschaft: AXXION S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 30.06.2022
Fondsmanager: Axxion S.A.
Kurs aktuell 129,82  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,16 EUR / -0,12%
Datum / Uhrzeit: 19.04.24 / 22:26
Geld / Brief:    128,84 EUR / 130,66 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX Frankfurter Modern Value Index STRUKTUR voll replizierend
INDEXANBIETER Solactive ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Nebenwerte-Index BENCHMARK Frankfurter Modern Value Index
FONDSVOLUMEN 47,24 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Stuttgart FXplus 129,82  EUR
-0,72  EUR / -0,55%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.04.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 129,06  EUR
-0,52  EUR / -0,40%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 19.04.24 / 21:46 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 128,86  EUR
-0,28  EUR / -0,22%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 19.04.24 / 19:25 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 129,82  EUR
-0,16  EUR / -0,12%		 4.700,14  EUR
36 Stk.		 128,84 EUR
100 Stk.		 130,66 EUR
100 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.04.24 / 22:26 19.04.24 / 22:01:03
Xetra 130,72  EUR
-0,44  EUR / -0,34%		 620.070,24  EUR
4.783 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 19.04.24 / 17:36 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 128,76  EUR
0,06  EUR / 0,05%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 128,76 EUR
19 Stk.		 131,38 EUR
19 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.04.24 / 21:59 19.04.24 / 22:59:13
München 132,08  EUR
-0,50  EUR / -0,38%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 19.04.24 / 19:28 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 129,24  EUR
-0,38  EUR / -0,29%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.04.24 / 21:56:43 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
128,76 EUR
19 Stk.		131,38 EUR
19 Stk.		 19.04.24 22:59:07
Baader
Kursstellung in Realtime
128,67 EUR
80 Stk.		131,88 EUR
80 Stk.		 19.04.24 21:55:59
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,52% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,83 EUR (11.12.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index ab, indem er die Aktien dieses Indexes erwirbt. Die Proportionalität des Fonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Die Abbildung des Indexes erfolgt demnach durch eine physische Replikation. Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,13%
1 WOCHE -1,58%
1 MONAT -3,31%
3 MONAT +2,20%
6 MONAT +7,20%
1 JAHR +16,59%
3 JAHR n.v.
SEIT AUFLAGE +33,03%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Welt"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -3,31% +2,20% +7,20% +1,13% +16,59% n.v. n.v. n.v.
BESTER FONDS +12,44% +22,30% +79,50% n.v. +76,55% +96,36% +133,17% +492,88%
SEKTOR-⌀ -1,42% +5,23% +11,87% +4,71% +12,91% +10,61% +41,97% +118,24%
SCHLECHTESTER FONDS -20,03% -17,89% -27,97% n.v. -59,13% -78,02% -30,52% -24,74%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 10,45% PREIS VORTAG 129,98 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,83 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 139,10 EUR
INFORMATION RATIO 0,05 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 127,24 EUR
TREYNOR RATIO 22,64% 12 MONATS-HOCH 139,10 EUR
JENSEN´S ALPHA -0,01% 12 MONATS-TIEF 112,22 EUR
BETAFAKTOR 0,85% 3 JAHRES-HOCH 0,00 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) n.v. 3 JAHRES-TIEF 0,00 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 3 Monate
Top-Holdings
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 4,47%
Oracle Corp. 4,41%
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 4,40%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 4,24%
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16 4,19%
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1 4,17%
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,0 4,15%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 4,14%
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 4,09%
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. 4,08%
Sektorenverteilung
Gesundheit / Healthcare 27,13%
Medien / Photographie 20,40%
Versicherungen 16,78%
Software 12,19%
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,47%
Halbleiter 4,05%
gewerbliche Dienstleistungen 4,03%
Gebrauchsgüter 3,60%
Kasse 0,35%
Länderverteilung
USA 36,97%
Deutschland 12,14%
Großbritannien 11,37%
Frankreich 8,24%
Schweiz 7,47%
Italien 7,46%
Niederlande 4,19%
Irland 4,03%
Norwegen 3,95%
Belgien 3,83%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3