Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: FRA3TF / LU2439874319
Fondsgesellschaft: AXXION S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 30.06.2022
Fondsmanager: Axxion S.A.
Kurs aktuell 127,76  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 1,08 EUR / 0,85%
Datum / Uhrzeit: 29.09.23 / 22:26
Geld / Brief:    124,56 EUR / 129,22 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX Frankfurter Modern Value Index STRUKTUR voll replizierend
INDEXANBIETER Solactive ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Nebenwerte-Index BENCHMARK Frankfurter Modern Value Index
FONDSVOLUMEN 23,86 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Stuttgart FXplus 127,56  EUR
2,08  EUR / 1,66%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 29.09.23 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 127,50  EUR
1,60  EUR / 1,27%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.09.23 / 21:46 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 125,42  EUR
0,76  EUR / 0,61%		 1.800,68  EUR
14 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.09.23 / 21:54 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 127,76  EUR
1,08  EUR / 0,85%		 50.702,64  EUR
397 Stk.		 124,56 EUR
100 Stk.		 129,22 EUR
100 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 29.09.23 / 22:26 29.09.23 / 22:01:49
Xetra 127,14  EUR
1,08  EUR / 0,86%		 135.192,90  EUR
1.051 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.09.23 / 17:36 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 126,22  EUR
1,10  EUR / 0,88%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 126,22 EUR
20 Stk.		 128,10 EUR
20 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 29.09.23 / 21:59 29.09.23 / 22:59:45
Stuttgart 126,56  EUR
0,54  EUR / 0,43%		 7.682,00  EUR
60 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 29.09.23 / 21:55:44 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
126,22 EUR
20 Stk.		128,10 EUR
20 Stk.		 29.09.23 22:59:40
Baader
Kursstellung in Realtime
125,36 EUR
80 Stk.		128,49 EUR
80 Stk.		 29.09.23 21:57:22
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,52% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG
Anlagestrategie
Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index ab, indem er die Vermögensgegenstände dieses Indexes erwirbt. Die Proportionalität des Fonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Die Abbildung des Indexes erfolgt demnach durch eine physische Replikation. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +23,13%
1 WOCHE -2,93%
1 MONAT -1,40%
3 MONAT +2,28%
6 MONAT +13,00%
1 JAHR +27,10%
3 JAHR n.v.
SEIT AUFLAGE +24,94%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Welt"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -1,40% +2,28% +13,00% +23,13% +27,10% n.v. n.v. n.v.
BESTER FONDS +32,79% +30,65% +39,94% n.v. +69,86% +115,12% +123,05% +403,26%
SEKTOR-⌀ -1,22% -0,88% +4,39% +7,08% +5,44% +20,16% +28,81% +103,50%
SCHLECHTESTER FONDS -17,44% -22,78% -38,68% n.v. -65,47% -59,28% -25,00% -35,59%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 17,73% PREIS VORTAG 126,68 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,12 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 134,50 EUR
INFORMATION RATIO 0,23 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 106,28 EUR
TREYNOR RATIO 14,96% 12 MONATS-HOCH 134,50 EUR
JENSEN´S ALPHA 2,18% 12 MONATS-TIEF 106,28 EUR
BETAFAKTOR 1,32% 3 JAHRES-HOCH 134,50 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) n.v. 3 JAHRES-TIEF 106,28 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 2 Monate
Top-Holdings
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,0 4,93%
Adobe Inc. Registered Shares o.N. 4,61%
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 4,38%
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 4,36%
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1 4,19%
Amazon.com Inc 4,17%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 4,16%
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001 4,14%
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 4,08%
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N. 4,01%
Sektorenverteilung
Gesundheit / Healthcare 27,64%
Medien / Photographie 20,60%
Versicherungen 12,47%
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,37%
Software 8,37%
Einzelhandel 8,18%
Grundstoffe 4,00%
gewerbliche Dienstleistungen 3,66%
Halbleiter 3,45%
Kasse 0,22%
Länderverteilung
USA 41,71%
Großbritannien 15,61%
Frankreich 12,08%
Italien 7,81%
Cayman Islands 4,01%
Norwegen 3,97%
Belgien 3,90%
Irland 3,66%
Schweiz 3,54%
Niederlande 3,45%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3