Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: FRA3TF / LU2439874319
Fondsgesellschaft: AXXION S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 30.06.2022
Fondsmanager: Axxion S.A.
Kurs aktuell 144,46  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 1,18 EUR / 0,82%
Datum / Uhrzeit: 14.10.24 / 22:26
Geld / Brief:    143,38 EUR / 145,50 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX Frankfurter Modern Value Index STRUKTUR voll replizierend
INDEXANBIETER Solactive ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Nebenwerte-Index BENCHMARK Frankfurter Modern Value Index
FONDSVOLUMEN 36,29 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Stuttgart FXplus 142,72  EUR
0,74  EUR / 0,52%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 14.10.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 143,48  EUR
1,04  EUR / 0,73%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 14.10.24 / 21:46 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 143,26  EUR
1,06  EUR / 0,75%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 14.10.24 / 19:31 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 144,46  EUR
1,18  EUR / 0,82%		 56.330,40  EUR
390 Stk.		 143,38 EUR
100 Stk.		 145,50 EUR
100 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 14.10.24 / 22:26 14.10.24 / 22:01:46
Xetra 144,18  EUR
0,96  EUR / 0,67%		 199.448,24  EUR
1.390 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 14.10.24 / 17:35 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 142,98  EUR
1,36  EUR / 0,96%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 142,98 EUR
18 Stk.		 146,08 EUR
18 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 14.10.24 / 21:59 14.10.24 / 22:59:16
München 142,70  EUR
1,34  EUR / 0,95%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 14.10.24 / 09:07 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 143,62  EUR
1,24  EUR / 0,87%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 14.10.24 / 21:56:56 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
142,98 EUR
18 Stk.		146,08 EUR
18 Stk.		 14.10.24 22:59:10
Baader
Kursstellung in Realtime
143,32 EUR
70 Stk.		145,32 EUR
70 Stk.		 14.10.24 21:59:36
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,52% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,83 EUR (11.12.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index ab, indem er die Aktien dieses Indexes erwirbt. Die Proportionalität des Fonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Die Abbildung des Indexes erfolgt demnach durch eine physische Replikation. Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +9,10%
1 WOCHE +1,60%
1 MONAT +2,76%
3 MONAT +3,91%
6 MONAT +6,17%
1 JAHR +13,44%
3 JAHR n.v.
SEIT AUFLAGE +43,51%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Welt"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +2,76% +3,91% +6,17% +9,10% +13,44% n.v. n.v. n.v.
BESTER FONDS +31,60% +23,05% +27,96% n.v. +125,89% +74,93% +159,55% +475,21%
SEKTOR-⌀ +4,56% +1,94% +5,71% +13,84% +20,44% +15,54% +52,52% +126,14%
SCHLECHTESTER FONDS -3,38% -14,56% -25,83% n.v. -30,26% -76,10% -29,79% -11,01%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 9,57% PREIS VORTAG 143,28 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,06 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 145,48 EUR
INFORMATION RATIO -0,09 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 124,78 EUR
TREYNOR RATIO 11,60% 12 MONATS-HOCH 145,48 EUR
JENSEN´S ALPHA -0,70% 12 MONATS-TIEF 118,64 EUR
BETAFAKTOR 0,88% 3 JAHRES-HOCH 0,00 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) n.v. 3 JAHRES-TIEF 0,00 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 3 Monate
Top-Holdings
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N. 4,93%
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1 4,27%
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2 4,24%
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006 4,16%
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 4,15%
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 4,15%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 4,10%
Scout24 SE Namens-Aktien o.N. 4,10%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 4,00%
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 3,98%
Sektorenverteilung
Gesundheit / Healthcare 27,89%
Medien / Photographie 16,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,90%
Versicherungen 15,84%
Software 7,64%
Gebrauchsgüter 4,27%
gewerbliche Dienstleistungen 4,16%
Halbleiter 3,97%
Industrie / Investitionsgüter 3,76%
Kasse 0,07%
Länderverteilung
USA 23,98%
Deutschland 16,64%
Frankreich 15,86%
Großbritannien 11,63%
Niederlande 7,91%
Italien 7,77%
Schweiz 4,27%
Irland 4,16%
Belgien 3,92%
Norwegen 3,79%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3