Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: ETFL53 / DE000ETFL532
Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 09.08.2019
Fondsmanager: DEKA Team
Kurs aktuell 933,39  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,707 EUR / 0,08%
Datum / Uhrzeit: 26.04.24 / 22:02
Geld / Brief:    931,85 EUR / 934,93 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid TR in EUR STRUKTUR voll replizierend
INDEXANBIETER Solactive ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid TR in EUR
FONDSVOLUMEN 89,30 Mio. EUR
Indexbeschreibung
The Benchmark is a rules-based, quantitative and investable index developed by Solactive AG. The Benchmark is a gross total return index published in EUR. A gross total return index seeks to replicate the overall return from holding a portfolio consisting of the index constituents. In order to achieve that aim, a gross total return index considers payments made in respect of the index constituents, such as dividends or coupon payments, without deduction of any withholding tax or other amounts an investor holding the index constituents would typically be exposed to.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 933,48  EUR
0,68  EUR / 0,07%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 21:53 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart FXplus 933,10  EUR
-0,65  EUR / -0,07%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 932,50  EUR
0,70  EUR / 0,08%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 21:46 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 933,34  EUR
0,72  EUR / 0,08%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 10:34 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 933,392  EUR
0,707  EUR / 0,08%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 931,85 EUR
30 Stk.		 934,93 EUR
30 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 22:02 26.04.24 / 22:00:01
Xetra 933,14  EUR
0,08  EUR / 0,01%		 24.268,80  EUR
26 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 17:36 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 931,94  EUR
0,66  EUR / 0,07%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 931,94 EUR
1 Stk.		 934,90 EUR
1 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 21:59 26.04.24 / 22:59:13
München 934,04  EUR
-0,02  EUR / -0,00%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 16:36 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 932,75  EUR
0,70  EUR / 0,08%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 21:56:05 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
931,94 EUR
1 Stk.		934,90 EUR
1 Stk.		 26.04.24 22:59:07
Baader
Kursstellung in Realtime
932,24 EUR
15 Stk.		934,76 EUR
15 Stk.		 26.04.24 17:36:09
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,15% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. 0,02% SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 3,34 EUR (10.04.2024)
Anlagestrategie
Ziel des börsengehandelten Indexfonds ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR Index (Preisindex). Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Hierzu investiert der Fonds in maximal 90 Unternehmensanleihen aus Europa. Das Rating einer Anleihe entspricht mindestens BBB- und die Restlaufzeit liegt zwischen 3 Monaten und 3 Jahren.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +0,38%
1 WOCHE +0,03%
1 MONAT +0,07%
3 MONAT +0,52%
6 MONAT +2,26%
1 JAHR +3,42%
3 JAHR -0,11%
SEIT AUFLAGE -0,45%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,07% +0,52% +2,26% +0,38% +3,42% -0,11% n.v. n.v.
BESTER FONDS +1,51% +3,79% +8,61% n.v. +14,83% +20,26% +26,54% +66,40%
SEKTOR-⌀ -0,69% +0,01% +4,80% -0,56% +4,77% -7,58% -4,28% +2,32%
SCHLECHTESTER FONDS -2,64% -3,78% +0,05% n.v. -2,11% -20,08% -17,79% -16,98%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 1,33% PREIS VORTAG 932,68 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,03 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 942,23 EUR
INFORMATION RATIO -0,07 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 930,59 EUR
TREYNOR RATIO -0,14% 12 MONATS-HOCH 942,23 EUR
JENSEN´S ALPHA -2,29% 12 MONATS-TIEF 911,60 EUR
BETAFAKTOR 0,31% 3 JAHRES-HOCH 977,03 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -4,22% 3 JAHRES-TIEF 901,96 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate
Top-Holdings
Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 10/25 2,70%
Electricité de France (E.D.F.) MTN 09/24 2,50%
DNB Bank ASA MTN 19/23 1,90%
Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 09/24 1,80%
HSBC Holdings PLC MTN 16/24 1,80%
Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26 1,70%
BNP Paribas S.A. MTN 13/23 1,70%
Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/24 1,70%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2