Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) France UCITS ETF Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: ETFL42 / DE000ETFL425
Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 24.01.2011
Fondsmanager: Deka ETF Team
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX Deutsche Börse EUROGOV® France STRUKTUR voll replizierend
INDEXANBIETER Deutsche Börse AG ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% Deutsche Börse EUROGOV France
FONDSVOLUMEN 5,42 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Die EUROGOV France Indizes bilden den französischen Markt für festverzinsliche, in Euro denominierte Staatsanleihen ab. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen ein ausstehendes Mindestvolumen in Höhe von 4 Mrd. Euro aufweisen. Nullkupon-Anleihen werden von den Indizes ausgeschlossen. Die Anzahl der Indexkomponenten ist auf maximal 15 Anleihen begrenzt.
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,15% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,21 EUR (10.01.2019)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel die Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des französischen Rentenmarktes für Staatsanleihen in Euro, dargestellt durch den Deutsche Börse EUROGOV (R) France, entspricht. Dieser Index enthält maximal 15 französische Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 10 Jahren. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Deutsche Börse EUROGOV (R) France angestrebt.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +0,56%
1 WOCHE +0,03%
1 MONAT +0,30%
3 MONAT +0,86%
6 MONAT +0,41%
1 JAHR +2,00%
3 JAHR +1,69%
SEIT AUFLAGE +25,49%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,30% +0,86% +0,41% +0,56% +2,00% +1,69% +8,72% n.v.
BESTER FONDS +2,86% +4,96% +3,71% n.v. +14,71% +11,78% +26,00% +81,21%
SEKTOR-⌀ +0,59% +2,18% +1,29% +0,71% +1,77% +2,02% +13,19% +36,04%
SCHLECHTESTER FONDS -0,56% -0,29% -1,08% n.v. -3,01% -4,13% -0,29% +5,99%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 1,40% PREIS VORTAG n.v.
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,60 JAHRESHOCH SEIT 01.01. n.v.
INFORMATION RATIO 0,01 JAHRESTIEF SEIT 01.01. n.v.
TREYNOR RATIO 10,86% 12 MONATS-HOCH n.v.
JENSEN´S ALPHA 0,42% 12 MONATS-TIEF n.v.
BETAFAKTOR 0,21% 3 JAHRES-HOCH n.v.
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -1,56% 3 JAHRES-TIEF n.v.
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
4.25% FRANCE O.A.T. 07-25/10/2023 8,66%
3% FRANCE O.A.T. 12-25/04/2022 8,30%
3.5% FRANCE O.A.T. 10-25/04/2026 7,37%
2.75% FRANCE O.A.T. 12-25/10/2027 7,15%
3.25% FRANCE O.A.T. 11-25/10/2021 6,98%
3.75% FRANCE O.A.T. 05-25/04/2021 6,96%
1,75% FRANCE O.A.T. 14-25/11/2024 6,47%
3.5% FRANCE O.A.T. 10-25/04/2020 6,36%
2.25% FRANCE O.A.T. 13-25/05/2024 6,27%
1.75% FRANCE O.A.T. 13-25/05/2023 6,26%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab Deutsche Börse EUROGOV (R) France