Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) France UCITS ETF

WKN / ISIN: ETFL42 / DE000ETFL425 Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 24.01.2011 Fondsmanager: Deka ETF Team Kurs aktuell 96,76  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,119 EUR / -0,12% Datum / Uhrzeit: 21.01.21 / 22:01 Geld / Brief:    96,55 EUR / 96,96 EUR

Handelsdaten	DüsseldorfFrankfurtLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgartTradegateXetra

	ETF Infos
	INDEX		Deutsche Börse EUROGOV® France			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Deutsche Börse AG			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% Deutsche Börse EUROGOV France
	FONDSVOLUMEN		15,58 Mio. EUR

Indexbeschreibung Die EUROGOV France Indizes bilden den französischen Markt für festverzinsliche, in Euro denominierte Staatsanleihen ab. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen ein ausstehendes Mindestvolumen in Höhe von 4 Mrd. Euro aufweisen. Nullkupon-Anleihen werden von den Indizes ausgeschlossen. Die Anzahl der Indexkomponenten ist auf maximal 15 Anleihen begrenzt.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Düsseldorf

96,67  EUR -0,12  EUR / -0,12%

0,00  EUR 0 Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

21.01.21 / 19:40

n.v. / n.v.

Frankfurt

96,666  EUR -0,118  EUR / -0,12%

0,00  EUR 0 Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

21.01.21 / 19:52

n.v. / n.v.

Lang & Schwarz Exchange

96,63  EUR -0,15  EUR / -0,15%

n.v.  EUR 0 Stk.

96,63 EUR 258 Stk.

96,84 EUR 258 Stk.

Datum / Zeit

21.01.21 / 22:00

21.01.21 / 22:31:24

München

96,782  EUR -0,136  EUR / -0,14%

0,00  EUR 0 Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

21.01.21 / 16:27

n.v. / n.v.

Stuttgart

96,555  EUR -0,120  EUR / -0,12%

0,00  EUR 0 Stk.

96,51 EUR 1.555 Stk.

96,86 EUR 1.549 Stk.

Datum / Zeit

21.01.21 / 21:55:05

21.01.21 / 21:59:12

Tradegate

96,758  EUR -0,119  EUR / -0,12%

n.v.  EUR 0 Stk.

96,55 EUR 550 Stk.

96,96 EUR 550 Stk.

Datum / Zeit

21.01.21 / 22:01

21.01.21 / 17:36:28

Xetra

96,758  EUR -0,134  EUR / -0,14%

425.568,00  EUR 4.400 Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

21.01.21 / 17:36

n.v. / n.v.

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		96,63 EUR 258 Stk.		96,84 EUR 258 Stk.		21.01.21		22:30:46
	Baader		96,58 EUR 250 Stk.		96,83 EUR 250 Stk.		21.01.21		20:03:05

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,15%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,42 EUR (11.01.2021)

Anlagestrategie Der Fonds strebt als Anlageziel die Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des französischen Rentenmarktes für Staatsanleihen in Euro, dargestellt durch den Deutsche Börse EUROGOV (R) France, entspricht. Dieser Index enthält maximal 15 französische Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 10 Jahren. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Deutsche Börse EUROGOV (R) France angestrebt.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -0,27% 1 WOCHE +0,16% 1 MONAT -0,25% 3 MONAT -0,44% 6 MONAT +0,24% 1 JAHR +0,91% 3 JAHR +3,50% SEIT AUFLAGE +28,24%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,25%

-0,44%

+0,24%

-0,27%

+0,91%

+3,50%

+4,77%

n.v.

BESTER FONDS

+1,74%

+2,67%

+5,66%

n.v.

+7,37%

+23,44%

+28,14%

+91,08%

SEKTOR-⌀

-0,24%

+0,05%

+1,54%

-0,24%

+3,08%

+9,19%

+11,19%

+43,75%

SCHLECHTESTER FONDS

-0,75%

-2,64%

-3,26%

n.v.

-2,71%

-2,57%

-2,36%

+3,81%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		1,89%			PREIS VORTAG		96,88 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,99			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		97,58 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,09			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		96,79 EUR
	TREYNOR RATIO		3,73%			12 MONATS-HOCH		100,09 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,21%			12 MONATS-TIEF		96,42 EUR
	BETAFAKTOR		0,50%			3 JAHRES-HOCH		101,46 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-1,75%			3 JAHRES-TIEF		96,42 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030				8,66%
	FRANCE O.A.T. 5.5% 98-25/04/2029				8,34%
	FRANCE O.A.T. 2.75% 12-25/10/2027				7,97%
	FRANCE O.A.T. 3.5% 10-25/04/2026				7,51%
	FRANCE O.A.T. 4.25% 07-25/10/2023				7,03%
	FRANCE O.A.T. 0.75% 17-25/05/2028				6,84%
	FRANCE O.A.T. 3% 12-25/04/2022				6,69%
	FRANCE O.A.T. 1.75% 13-25/05/2023				6,33%
	FRANCE O.A.T. 0.75% 18-25/11/2028				6,02%
	FRANCE O.A.T. 0.5% 16-25/05/2026				5,86%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab Deutsche Börse EUROGOV (R) France