Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) France UCITS ETF

WKN / ISIN: ETFL42 / DE000ETFL425 Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 24.01.2011 Fondsmanager: Deka ETF Team Kurs aktuell 99,11  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,07 EUR / -0,07% Datum / Uhrzeit: 18.04.19 / 22:59 Geld / Brief:    99,11 EUR / 99,99 EUR

Handelsdaten	DüsseldorfFrankfurtLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgartTradegateXetra

	ETF Infos
	INDEX		Deutsche Börse EUROGOV® France			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Deutsche Börse AG			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% Deutsche Börse EUROGOV France
	FONDSVOLUMEN		5,47 Mio. EUR

Indexbeschreibung Die EUROGOV France Indizes bilden den französischen Markt für festverzinsliche, in Euro denominierte Staatsanleihen ab. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen ein ausstehendes Mindestvolumen in Höhe von 4 Mrd. Euro aufweisen. Nullkupon-Anleihen werden von den Indizes ausgeschlossen. Die Anzahl der Indexkomponenten ist auf maximal 15 Anleihen begrenzt.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Düsseldorf

99,59  EUR 0,18  EUR / 0,18%

0,00  EUR 0 Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

18.04.19 / 12:12

n.v. / n.v.

Frankfurt

99,526  EUR 0,156  EUR / 0,16%

0,00  EUR 0 Stk.

99,53 EUR 603 Stk.

99,75 EUR 603 Stk.

Datum / Zeit

18.04.19 / 19:52

18.04.19 / 19:52:03

Lang & Schwarz Exchange

99,11  EUR -0,07  EUR / -0,07%

n.v.  EUR 0 Stk.

99,11 EUR 505 Stk.

99,99 EUR 500 Stk.

Datum / Zeit

18.04.19 / 22:59

18.04.19 / 22:59:57

München

99,568  EUR 0,028  EUR / 0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

18.04.19 / 19:30

n.v. / n.v.

Stuttgart

99,445  EUR 0,160  EUR / 0,16%

0,00  EUR 0 Stk.

99,45 EUR 9.003 Stk.

99,83 EUR 8.500 Stk.

Datum / Zeit

18.04.19 / 21:55:18

18.04.19 / 21:55:18

Tradegate

99,637  EUR 0,156  EUR / 0,16%

n.v.  EUR 0 Stk.

99,43 EUR 550 Stk.

99,84 EUR 550 Stk.

Datum / Zeit

18.04.19 / 22:01

18.04.19 / 21:55:32

Xetra

99,638  EUR 0,156  EUR / 0,16%

n.v.  EUR 0 Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

18.04.19 / 17:36

n.v. / n.v.

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		99,11 EUR 505 Stk.		99,99 EUR 500 Stk.		18.04.19		22:59:57
	Commerzbank		99,44 EUR 8.500 Stk.		99,83 EUR 8.500 Stk.		18.04.19		18:52:09
	Baader		99,57 EUR 650 Stk.		99,79 EUR 650 Stk.		18.04.19		20:01:01

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,15%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,21 EUR (10.01.2019)

Anlagestrategie Der Fonds strebt als Anlageziel die Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des französischen Rentenmarktes für Staatsanleihen in Euro, dargestellt durch den Deutsche Börse EUROGOV (R) France, entspricht. Dieser Index enthält maximal 15 französische Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 10 Jahren. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Deutsche Börse EUROGOV (R) France angestrebt.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,00% 1 WOCHE -0,41% 1 MONAT +0,07% 3 MONAT +0,72% 6 MONAT +1,43% 1 JAHR +1,43% 3 JAHR +1,38% SEIT AUFLAGE +26,04%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,07%

+0,72%

+1,43%

+1,00%

+1,43%

+1,38%

+8,06%

n.v.

BESTER FONDS

+1,01%

+4,40%

+8,18%

n.v.

+14,05%

+11,31%

+24,00%

+84,64%

SEKTOR-⌀

+0,19%

+1,47%

+3,54%

+1,69%

+1,18%

+1,86%

+12,69%

+39,99%

SCHLECHTESTER FONDS

-0,70%

+0,01%

-0,37%

n.v.

-2,87%

-3,60%

+0,41%

+5,04%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		1,61%			PREIS VORTAG		99,18 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,34			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		100,05 EUR
	INFORMATION RATIO		0,01			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		97,78 EUR
	TREYNOR RATIO		7,03%			12 MONATS-HOCH		100,05 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,36%			12 MONATS-TIEF		97,78 EUR
	BETAFAKTOR		0,31%			3 JAHRES-HOCH		100,05 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-1,56%			3 JAHRES-TIEF		97,78 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	4.25% FRANCE O.A.T. 07-25/10/2023				8,64%
	3% FRANCE O.A.T. 12-25/04/2022				8,24%
	3.5% FRANCE O.A.T. 10-25/04/2026				7,41%
	2.75% FRANCE O.A.T. 12-25/10/2027				7,24%
	3.25% FRANCE O.A.T. 11-25/10/2021				6,94%
	3.75% FRANCE O.A.T. 05-25/04/2021				6,91%
	1,75% FRANCE O.A.T. 14-25/11/2024				6,48%
	3.5% FRANCE O.A.T. 10-25/04/2020				6,30%
	2.25% FRANCE O.A.T. 13-25/05/2024				6,27%
	0.5% FRANCE O.A.T. 15-25/05/2025				6,24%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab Deutsche Börse EUROGOV (R) France