Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: ETFL38 / DE000ETFL383
Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 03.03.2011
Fondsmanager: Deka ETF Team
Kurs aktuell 96,32  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,035 EUR / 0,04%
Datum / Uhrzeit: 19.04.24 / 14:00
Geld / Brief:  Geld: 19.04.24 - 14:02:20, Brief: 19.04.24 - 14:02:20 96,35 EUR / 96,46 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified Index STRUKTUR voll replizierend
INDEXANBIETER Markit Group ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified Index
FONDSVOLUMEN 147,80 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 40 Anleihen von europäischen Unternehmen, die außerhalb der Finanzwirtschaft tätig sind. Die Laufzeit der einzelnen Anleihen beträgt zwischen 1,5 und 10 Jahren. Das Rating der jeweiligen Anleihen beträgt BBB- oder besser.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 96,584  EUR
0,158  EUR / 0,16%		 0,00  EUR
0 Stk.		 96,26 EUR
4.000 Stk.		 96,55 EUR
4.000 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 19.04.24 / 13:10 19.04.24 / 14:01:10
Stuttgart FXplus 96,50  EUR
-0,06  EUR / -0,06%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.04.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 96,426  EUR
0,206  EUR / 0,21%		 0,00  EUR
0 Stk.		 96,33 EUR
100 Stk.		 96,48 EUR
100 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 19.04.24 / 13:17 19.04.24 / 14:01:10
Frankfurt 96,312  EUR
-0,116  EUR / -0,12%		 0,00  EUR
0 Stk.		 96,33 EUR
40 Stk.		 96,48 EUR
40 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 19.04.24 / 09:32 19.04.24 / 14:01:10
Tradegate 96,592  EUR
0,172  EUR / 0,18%		 32.261,12  EUR
334 Stk.		 96,29 EUR
1.320 Stk.		 96,48 EUR
540 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.04.24 / 11:27 19.04.24 / 14:01:11
Xetra 96,548  EUR
0,032  EUR / 0,03%		 0,00  EUR
0 Stk.		 96,33 EUR
44 Stk.		 96,48 EUR
407 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 19.04.24 / 13:12 19.04.24 / 14:01:10
Hamburg 96,32  EUR
-0,11  EUR / -0,11%		 0,00  EUR
0 Stk.		 96,29 EUR
260 Stk.		 96,48 EUR
260 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 19.04.24 / 09:24 19.04.24 / 14:02:11
Hannover 96,41  EUR
-0,01  EUR / -0,01%		 0,00  EUR
0 Stk.		 96,29 EUR
260 Stk.		 96,48 EUR
260 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 19.04.24 / 08:21 19.04.24 / 14:02:11
Lang & Schwarz Exchange 96,332  EUR
0,094  EUR / 0,10%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 96,33 EUR
72 Stk.		 96,48 EUR
72 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.04.24 / 14:01 19.04.24 / 14:01:11
Stuttgart 96,315  EUR
0,035  EUR / 0,04%		 4.832,63  EUR
50 Stk.		 96,36 EUR Kursstellung in Realtime
3.114 Stk.		 96,50 EUR Kursstellung in Realtime
2.902 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.04.24 / 14:00:26 19.04.24 / 14:17:33
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
96,34 EUR
72 Stk.		96,51 EUR
72 Stk.		 19.04.24 14:15:02
Baader
Kursstellung in Realtime
96,34 EUR
150 Stk.		96,51 EUR
150 Stk.		 19.04.24 14:06:02
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,20% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,57 EUR (10.04.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds bildet die Performance des Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified Preisindex nach. Der Index bildet den Markt für in Euro denominierte Corporate Bonds ab und beinhaltet bis zu 40 liquide Anleihen von Unternehmen, deren Hauptgeschäftsfeld nicht finanzwirtschaftlich geprägt ist.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -0,92%
1 WOCHE -0,61%
1 MONAT +0,13%
3 MONAT +0,72%
6 MONAT +5,59%
1 JAHR +5,04%
3 JAHR -10,46%
SEIT AUFLAGE +27,60%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,13% +0,72% +5,59% -0,92% +5,04% -10,46% -5,85% +4,79%
BESTER FONDS +2,68% +3,96% +8,83% n.v. +12,40% +19,17% +17,96% +32,99%
SEKTOR-⌀ +0,04% +0,81% +5,42% -0,29% +5,48% -7,24% -3,63% +6,79%
SCHLECHTESTER FONDS -3,40% -2,96% -0,20% n.v. +3,11% -18,23% -11,24% -4,96%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 4,77% PREIS VORTAG 96,28 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,45 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 98,79 EUR
INFORMATION RATIO -0,03 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 95,85 EUR
TREYNOR RATIO 1,68% 12 MONATS-HOCH 99,26 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,78% 12 MONATS-TIEF 91,74 EUR
BETAFAKTOR 1,27% 3 JAHRES-HOCH 115,44 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -17,22% 3 JAHRES-TIEF 90,74 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 7 Monate
Top-Holdings
Bayer AG MTN 23/33 3,90%
Bouygues S.A. Bonds 22/32 3,50%
Stellantis N.V. MTN 23/31 3,30%
Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/31 3,20%
RWE AG MTN 22/25 3,10%
TenneT Holding B.V. MTN 22/26 3,00%
EDP Finance B.V. MTN 22/29 2,90%
Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 21/26 2,90%
Länderverteilung
Deutschland 34,40%
Frankreich 27,10%
Großbritannien 11,90%
Niederlande 8,80%
Italien 5,00%
Portugal 2,90%
Schweiz 2,90%
Spanien 2,40%
Dänemark 2,20%
Irland 1,90%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified