Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: ETFL38 / DE000ETFL383
Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 03.03.2011
Fondsmanager: Deka ETF Team
Kurs aktuell 96,84  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,105 EUR / -0,11%
Datum / Uhrzeit: 20.06.24 / 22:25
Geld / Brief:    96,67 EUR / 97,00 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified Index STRUKTUR voll replizierend
INDEXANBIETER Markit Group ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified Index
FONDSVOLUMEN 147,80 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 40 Anleihen von europäischen Unternehmen, die außerhalb der Finanzwirtschaft tätig sind. Die Laufzeit der einzelnen Anleihen beträgt zwischen 1,5 und 10 Jahren. Das Rating der jeweiligen Anleihen beträgt BBB- oder besser.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Berlin 96,80  EUR
-0,12  EUR / -0,12%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 20.06.24 / 21:48 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart FXplus 96,805  EUR
-0,195  EUR / -0,20%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
0 Stk.
0,00 EUR
0 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 20.06.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 96,56  EUR
-0,12  EUR / -0,12%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 20.06.24 / 21:46 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 96,844  EUR
-0,162  EUR / -0,17%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 20.06.24 / 09:32 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 96,836  EUR
-0,105  EUR / -0,11%
9.880,22  EUR
102 Stk.
96,67 EUR
120 Stk.
97,00 EUR
120 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 20.06.24 / 22:25 20.06.24 / 21:52:43
Xetra 96,922  EUR
-0,078  EUR / -0,08%
496.712,95  EUR
5.133 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 20.06.24 / 17:36 01.01.70 / 01:00:00
Hamburg 96,81  EUR
-0,09  EUR / -0,09%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 20.06.24 / 10:03 01.01.70 / 01:00:00
Hannover 96,73  EUR
-0,26  EUR / -0,27%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 20.06.24 / 09:09 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 96,626  EUR
-0,108  EUR / -0,11%
n.v.  EUR
0 Stk.
96,63 EUR
72 Stk.
97,02 EUR
72 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 20.06.24 / 21:59 20.06.24 / 22:59:15
Stuttgart 96,58  EUR
-0,13  EUR / -0,13%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.
0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 20.06.24 / 21:56:25 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
96,63 EUR
72 Stk.
97,02 EUR
72 Stk.
20.06.24 22:59:05
Baader
Kursstellung in Realtime
96,52 EUR
150 Stk.
97,10 EUR
150 Stk.
20.06.24 17:36:10
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,20% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,57 EUR (10.04.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds bildet die Performance des Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified Preisindex nach. Der Index bildet den Markt für in Euro denominierte Corporate Bonds ab und beinhaltet bis zu 40 liquide Anleihen von Unternehmen, deren Hauptgeschäftsfeld nicht finanzwirtschaftlich geprägt ist.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -0,44%
1 WOCHE +0,70%
1 MONAT +0,22%
3 MONAT +0,69%
6 MONAT +0,07%
1 JAHR +5,32%
3 JAHR -10,16%
SEIT AUFLAGE +28,22%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,22% +0,69% +0,07% -0,44% +5,32% -10,16% -7,15% +3,17%
BESTER FONDS +4,00% +3,01% +4,26% n.v. +11,59% +18,50% +16,17% +31,88%
SEKTOR-⌀ +0,54% +0,78% +0,87% +0,52% +6,42% -6,54% -3,88% +5,92%
SCHLECHTESTER FONDS -1,11% -0,06% -0,64% n.v. +4,31% -13,50% -7,99% -6,08%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 5,02% PREIS VORTAG 96,94 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,01 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 98,47 EUR
INFORMATION RATIO -0,07 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 95,94 EUR
TREYNOR RATIO 0,05% 12 MONATS-HOCH 99,23 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,77% 12 MONATS-TIEF 91,89 EUR
BETAFAKTOR 1,26% 3 JAHRES-HOCH 115,34 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -17,22% 3 JAHRES-TIEF 91,05 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 7 Monate
Top-Holdings
Bayer AG MTN 23/33 3,90%
Bouygues S.A. Bonds 22/32 3,50%
Stellantis N.V. MTN 23/31 3,30%
Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/31 3,20%
RWE AG MTN 22/25 3,10%
TenneT Holding B.V. MTN 22/26 3,00%
EDP Finance B.V. MTN 22/29 2,90%
Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 21/26 2,90%
Länderverteilung
Deutschland 34,40%
Frankreich 27,10%
Großbritannien 11,90%
Niederlande 8,80%
Italien 5,00%
Portugal 2,90%
Schweiz 2,90%
Spanien 2,40%
Dänemark 2,20%
Irland 1,90%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified