Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: ETFL37 / DE000ETFL375
Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 17.02.2010
Fondsmanager: Deka ETF Team
Kurs aktuell 115,30  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,14 EUR / 0,12%
Datum / Uhrzeit: 16.08.19 / 22:40
Geld / Brief:    115,30 EUR / 116,22 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX iBoxx® € Liquid Corporates Diversified STRUKTUR voll replizierend
INDEXANBIETER Markit Group ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified
FONDSVOLUMEN 404,55 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Der Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified bildet das Segment der europäischen Unternehmensanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Emittenten mit Euro-Währung.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 115,48  EUR
0,15  EUR / 0,13%		 0,00  EUR
0 Stk.		 n.v. EUR
n.v. Stk.		 n.v. EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 16.08.19 / 19:20 n.v. / n.v.
Düsseldorf 115,56  EUR
0,27  EUR / 0,23%		 0,00  EUR
0 Stk.		 n.v. EUR
n.v. Stk.		 n.v. EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 16.08.19 / 12:12 n.v. / n.v.
Frankfurt 115,63  EUR
0,05  EUR / 0,04%		 0,00  EUR
0 Stk.		 115,63 EUR
519 Stk.		 115,97 EUR
519 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 16.08.19 / 19:52 16.08.19 / 19:52:02
Hamburg 115,55  EUR
-0,06  EUR / -0,05%		 0,00  EUR
0 Stk.		 115,63 EUR
n.v. Stk.		 115,97 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 16.08.19 / 10:02 16.08.19 / 17:59:33
Lang & Schwarz Exchange 115,30  EUR
0,14  EUR / 0,12%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 115,30 EUR
13 Stk.		 116,22 EUR
13 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 16.08.19 / 22:40 16.08.19 / 22:42:50
München 115,475  EUR
0,025  EUR / 0,02%		 0,00  EUR
0 Stk.		 n.v. EUR
n.v. Stk.		 n.v. EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 16.08.19 / 19:20 n.v. / n.v.
Stuttgart Kursstellung in Realtime 115,63  EUR
0,02  EUR / 0,02%		 0,00  EUR
0 Stk.		 115,63 EUR Kursstellung in Realtime
2.163 Stk.		 115,97 EUR Kursstellung in Realtime
2.156 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 16.08.19 / 21:55:14 16.08.19 / 21:55:14
Tradegate 115,80  EUR
0,04  EUR / 0,03%		 1.041,29  EUR
9 Stk.		 115,63 EUR
450 Stk.		 115,97 EUR
450 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 16.08.19 / 22:25 16.08.19 / 17:41:50
Xetra 115,80  EUR
0,04  EUR / 0,03%		 3.474,31  EUR
30 Stk.		 n.v. EUR
n.v. Stk.		 n.v. EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 16.08.19 / 17:36 n.v. / n.v.
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
115,36 EUR
43 Stk.		116,29 EUR
43 Stk.		 17.08.19 10:13:19
Commerzbank
Kursstellung in Realtime
115,64 EUR
8.500 Stk.		115,89 EUR
8.500 Stk.		 16.08.19 21:55:54
Baader
Kursstellung in Realtime
115,48 EUR
520 Stk.		115,90 EUR
520 Stk.		 16.08.19 20:01:01
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,20% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,26 EUR (10.07.2019)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel die Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des europäischen Marktes für Unternehmensanleihen in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified, entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified angestrebt. Dabei ist bei der Nachbildung des Wertpapierindex im Sinne einer direkten Duplizierung des Wertpapierindex den Anlagen in Indexwertpapieren der Vorrang gegenüber anderen zur Indexnachbildung dienenden Vermögenswerten einzuräumen.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +6,95%
1 WOCHE +0,16%
1 MONAT +1,52%
3 MONAT +3,47%
6 MONAT +5,23%
1 JAHR +5,51%
3 JAHR +4,82%
SEIT AUFLAGE +41,85%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +1,52% +3,47% +5,23% +6,95% +5,51% +4,82% +12,16% n.v.
BESTER FONDS +2,88% +5,70% +7,40% n.v. +7,51% +15,81% +25,88% +59,96%
SEKTOR-⌀ +1,20% +2,91% +4,67% +6,17% +4,67% +5,36% +11,62% +44,38%
SCHLECHTESTER FONDS -0,44% +0,44% +0,89% n.v. +0,27% -1,44% -0,93% +8,64%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 2,67% PREIS VORTAG 115,16 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 2,24 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 116,31 EUR
INFORMATION RATIO 0,18 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 108,60 EUR
TREYNOR RATIO 5,55% 12 MONATS-HOCH 116,31 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,02% 12 MONATS-TIEF 108,60 EUR
BETAFAKTOR 1,07% 3 JAHRES-HOCH 116,31 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -2,05% 3 JAHRES-TIEF 108,60 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
1.875% VOLKSWAGEN INTFN 17-30/03/2027 2,53%
BNP PARIBAS 19-23/01/2027 FRN 2,35%
1.15% AB INBEV SA/NV 18-22/01/2027 1,99%
0.875% HSBC HOLDINGS 16-06/09/2024 1,95%
0.25% SOCIETE GENERALE 18-18/01/2022 1,90%
1% ELEC DE FRANCE 16-13/10/2026 1,75%
1.5% BAYER CAP CORPNV 18-26/06/2026 1,74%
UBS GROUP FUNDIN 18-17/04/2025 FRN 1,73%
1.208% DANONE 16-03/11/2028 1,68%
0.5% SANOFI 18-21/03/2023 1,68%
Länderverteilung
Frankreich 27,22%
Niederlande 26,40%
Großbritannien 14,51%
Spanien 8,40%
Euroland 6,91%
Deutschland 5,80%
Belgien 5,43%
Luxemburg 5,33%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified