Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: ETFL37 / DE000ETFL375
Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 17.02.2010
Fondsmanager: Deka ETF Team
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX iBoxx® € Liquid Corporates Diversified STRUKTUR voll replizierend
INDEXANBIETER Markit Group ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified
FONDSVOLUMEN 285,37 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Der Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified bildet das Segment der europäischen Unternehmensanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Emittenten mit Euro-Währung.
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,20% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,24 EUR (10.01.2019)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel die Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des europäischen Marktes für Unternehmensanleihen in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified, entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified angestrebt. Dabei ist bei der Nachbildung des Wertpapierindex im Sinne einer direkten Duplizierung des Wertpapierindex den Anlagen in Indexwertpapieren der Vorrang gegenüber anderen zur Indexnachbildung dienenden Vermögenswerten einzuräumen.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,64%
1 WOCHE +0,08%
1 MONAT +1,92%
3 MONAT +1,40%
6 MONAT +0,27%
1 JAHR +1,20%
3 JAHR +5,64%
SEIT AUFLAGE +34,80%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +1,92% +1,40% +0,27% +1,64% +1,20% +5,64% +11,68% n.v.
BESTER FONDS +3,01% +1,95% +2,76% n.v. +12,85% +19,94% +23,24% +69,69%
SEKTOR-⌀ +1,44% +0,88% -0,06% +1,40% +0,04% +6,60% +10,54% +44,40%
SCHLECHTESTER FONDS -0,76% -1,11% -2,26% n.v. -4,28% -4,68% -1,34% +4,05%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 1,37% PREIS VORTAG n.v.
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,35 JAHRESHOCH SEIT 01.01. n.v.
INFORMATION RATIO 0,18 JAHRESTIEF SEIT 01.01. n.v.
TREYNOR RATIO 0,53% 12 MONATS-HOCH n.v.
JENSEN´S ALPHA 0,11% 12 MONATS-TIEF n.v.
BETAFAKTOR 0,91% 3 JAHRES-HOCH n.v.
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -2,05% 3 JAHRES-TIEF n.v.
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
2% ANHEUSER-BUSCH 16-17/03/2028 2,99%
1.875% VOLKSWAGEN INTFN 17-30/03/2027 2,31%
BNP PARIBAS 19-23/01/2027 2,18%
1.25% COOPERATIEVE RAB 16-23/03/2026 1,98%
1.5% HSBC HOLDINGS 16-15/03/2022 1,96%
0.25% SOCIETE GENERALE 18-18/01/2022 1,89%
0.875% HSBC HOLDINGS 16-06/09/2024 1,87%
2.2% VODAFONE GROUP 16-25/08/2026 1,74%
UBS GROUP FUNDIN 18-17/04/2025 FRN 1,68%
0.5% SANOFI 18-21/03/2023 1,68%
Länderverteilung
Niederlande 27,29%
Großbritannien 23,71%
Frankreich 23,01%
Spanien 6,48%
Euroland 5,82%
Belgien 5,19%
Deutschland 5,17%
Luxemburg 3,33%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified