Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: ETFL35 / DE000ETFL359
Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 16.12.2009
Fondsmanager: Deka ETF Team
Kurs aktuell 116,60  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,02 EUR / 0,02%
Datum / Uhrzeit: 16.08.19 / 22:40
Geld / Brief:    116,60 EUR / 117,65 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX iBoxx® € Liquid Germany Covered Diversified STRUKTUR voll replizierend
INDEXANBIETER Markit Group ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified
FONDSVOLUMEN 94,52 Mio. EUR
Indexbeschreibung
iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified Preisindex nachbildet. Der Index bildet den Markt für deutsche Jumbopfandriefe ab und beinhaltet bis zu 30 liquide Anleihen mit einem Mindestemissionsvolumen von 1 Mrd. Euro.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Düsseldorf 116,95  EUR
0,28  EUR / 0,24%		 0,00  EUR
0 Stk.		 n.v. EUR
n.v. Stk.		 n.v. EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 16.08.19 / 12:12 n.v. / n.v.
Frankfurt 116,94  EUR
-0,04  EUR / -0,03%		 0,00  EUR
0 Stk.		 116,94 EUR
516 Stk.		 117,37 EUR
513 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 16.08.19 / 19:52 16.08.19 / 19:59:42
Hamburg 116,97  EUR
0,72  EUR / 0,62%		 0,00  EUR
0 Stk.		 116,91 EUR
n.v. Stk.		 117,40 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 16.08.19 / 10:02 16.08.19 / 19:46:09
Lang & Schwarz Exchange 116,60  EUR
0,02  EUR / 0,02%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 116,60 EUR
13 Stk.		 117,65 EUR
13 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 16.08.19 / 22:40 16.08.19 / 22:42:50
München 116,93  EUR
0,09  EUR / 0,08%		 0,00  EUR
0 Stk.		 n.v. EUR
n.v. Stk.		 n.v. EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 16.08.19 / 19:20 n.v. / n.v.
Stuttgart Kursstellung in Realtime 116,91  EUR
-0,10  EUR / -0,09%		 0,00  EUR
0 Stk.		 116,92 EUR Kursstellung in Realtime
2.139 Stk.		 117,41 EUR Kursstellung in Realtime
2.130 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 16.08.19 / 21:55:15 16.08.19 / 21:58:48
Tradegate 117,168  EUR
-0,044  EUR / -0,04%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 116,92 EUR
450 Stk.		 117,41 EUR
450 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 16.08.19 / 22:01 16.08.19 / 21:59:41
Xetra 117,105  EUR
0,045  EUR / 0,04%		 14.029,20  EUR
120 Stk.		 n.v. EUR
n.v. Stk.		 n.v. EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 16.08.19 / 17:36 n.v. / n.v.
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
116,67 EUR
43 Stk.		117,72 EUR
43 Stk.		 17.08.19 10:13:19
Baader
Kursstellung in Realtime
116,92 EUR
520 Stk.		117,34 EUR
520 Stk.		 16.08.19 21:22:33
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,09% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,10 EUR (10.07.2019)
Anlagestrategie
Anlageziel ist die Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des deutschen Marktes für Jumbo-Pfandbriefe in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Der Duplizierungsgrad beträgt mindestens 95%. Dies bedeutet, dass der Fonds zu mindestens 95% in Wertpapieren, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexänderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere) sowie in Derivaten investiert ist.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +4,69%
1 WOCHE +0,28%
1 MONAT +1,85%
3 MONAT +2,95%
6 MONAT +4,11%
1 JAHR +4,66%
3 JAHR +3,23%
SEIT AUFLAGE +27,65%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Pfandbriefe, Europa, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +1,85% +2,95% +4,11% +4,69% +4,66% +3,23% +7,58% n.v.
BESTER FONDS +3,86% +7,80% +10,30% n.v. +11,63% +15,98% +20,31% +60,48%
SEKTOR-⌀ +1,50% +2,60% +3,87% +4,49% +4,58% +2,77% +9,16% +34,50%
SCHLECHTESTER FONDS -1,88% -2,63% -0,37% n.v. -1,33% -0,87% +3,88% +12,32%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 1,60% PREIS VORTAG 116,58 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 2,75 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 117,15 EUR
INFORMATION RATIO 0,02 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 109,30 EUR
TREYNOR RATIO 3,67% 12 MONATS-HOCH 117,15 EUR
JENSEN´S ALPHA -0,13% 12 MONATS-TIEF 109,30 EUR
BETAFAKTOR 1,20% 3 JAHRES-HOCH 117,15 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -2,24% 3 JAHRES-TIEF 109,30 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
0% LANDBK HESSEN-TH 19-18/07/2022 5,27%
0% LANDBK HESSEN-TH 17-12/01/2022 4,39%
0.875% LANDBK HESSEN-TH 18-20/03/2028 3,84%
0.875% UNICREDIT 19-11/01/2029 3,81%
0.875% LB BADEN-WUERT 15-15/09/2025 3,75%
0.75% NORDDEUTSCHE L/B 18-18/01/2028 3,74%
0.625% COMMERZBANK AG 17-24/08/2027 3,72%
0.625% COMMERZBANK AG 18-28/05/2025 3,67%
0.5% DZ HYP AG 18-13/11/2025 3,67%
0.25% LB BADEN-WUERT 18-10/01/2025 3,63%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified