Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: ETFL35 / DE000ETFL359
Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 16.12.2009
Fondsmanager: Deka ETF Team
Kurs aktuell 95,54  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,320 EUR / 0,34%
Datum / Uhrzeit: 29.09.23 / 19:02
Geld / Brief:  Geld: 29.09.23 - 19:08:56, Brief: 29.09.23 - 19:08:56 95,54 EUR / 95,66 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified STRUKTUR voll replizierend
INDEXANBIETER Markit Group ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified
FONDSVOLUMEN 76,40 Mio. EUR
Indexbeschreibung
iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified Preisindex nachbildet. Der Index bildet den Markt für deutsche Jumbopfandriefe ab und beinhaltet bis zu 30 liquide Anleihen mit einem Mindestemissionsvolumen von 1 Mrd. Euro.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 95,588  EUR
0,472  EUR / 0,50%		 0,00  EUR
0 Stk.		 95,26 EUR
2.460 Stk.		 95,92 EUR
2.460 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.09.23 / 18:21 29.09.23 / 18:21:15
Stuttgart FXplus 95,47  EUR
0,17  EUR / 0,17%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 29.09.23 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 95,53  EUR
0,48  EUR / 0,50%		 0,00  EUR
0 Stk.		 95,54 EUR
5.300 Stk.		 95,66 EUR
5.300 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.09.23 / 18:46 29.09.23 / 18:47:11
Frankfurt 95,342  EUR
0,266  EUR / 0,28%		 0,00  EUR
0 Stk.		 95,54 EUR
524 Stk.		 95,66 EUR
523 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.09.23 / 11:02 29.09.23 / 18:47:11
Tradegate 95,480  EUR
0,364  EUR / 0,38%		 262.895,26  EUR
2.754 Stk.		 95,46 EUR
120 Stk.		 95,72 EUR
120 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 29.09.23 / 14:39 29.09.23 / 17:36:05
Xetra 95,616  EUR
0,446  EUR / 0,47%		 18.338,09  EUR
192 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.09.23 / 17:36 01.01.70 / 01:00:00
Hamburg 95,42  EUR
0,00  EUR / 0,00%		 0,00  EUR
0 Stk.		 95,54 EUR
n.v. Stk.		 95,66 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.09.23 / 10:02 29.09.23 / 18:19:15
Hannover 95,41  EUR
-0,06  EUR / -0,06%		 0,00  EUR
0 Stk.		 95,54 EUR
n.v. Stk.		 95,66 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.09.23 / 09:14 29.09.23 / 18:19:15
Lang & Schwarz Exchange 95,494  EUR
0,390  EUR / 0,41%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 95,49 EUR
11 Stk.		 95,70 EUR
11 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 29.09.23 / 18:47 29.09.23 / 19:08:19
München 95,486  EUR
0,106  EUR / 0,11%		 0,00  EUR
0 Stk.		 95,49 EUR
150 Stk.		 95,73 EUR
150 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.09.23 / 17:54 29.09.23 / 17:55:03
Stuttgart 95,535  EUR
0,320  EUR / 0,34%		 0,00  EUR
0 Stk.		 95,54 EUR Kursstellung in Realtime
1.571 Stk.		 95,66 EUR Kursstellung in Realtime
1.569 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 29.09.23 / 19:02:29 29.09.23 / 19:25:02
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
95,49 EUR
11 Stk.		95,70 EUR
11 Stk.		 29.09.23 19:23:20
Baader
Kursstellung in Realtime
95,49 EUR
150 Stk.		95,73 EUR
150 Stk.		 29.09.23 17:36:09
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,09% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,38 EUR (10.07.2023)
Anlagestrategie
Anlageziel ist die Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des deutschen Marktes für Jumbo-Pfandbriefe in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Der Duplizierungsgrad beträgt mindestens 95%. Dies bedeutet, dass der Fonds zu mindestens 95% in Wertpapieren, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexänderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere) sowie in Derivaten investiert ist.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,12%
1 WOCHE -0,27%
1 MONAT -0,54%
3 MONAT -0,27%
6 MONAT -0,90%
1 JAHR +1,17%
3 JAHR -15,82%
SEIT AUFLAGE +6,66%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Pfandbriefe, Europa, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -0,54% -0,27% -0,90% +1,12% +1,17% -15,82% -11,88% -7,25%
BESTER FONDS +3,26% +6,37% +7,71% n.v. +11,80% +20,14% +27,27% +17,24%
SEKTOR-⌀ -0,31% +0,18% +1,00% +2,51% +2,70% -7,99% -4,71% +4,81%
SCHLECHTESTER FONDS -4,42% -4,14% -4,81% n.v. -7,40% -21,93% -18,54% -7,88%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 6,04% PREIS VORTAG 95,22 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,75 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 98,49 EUR
INFORMATION RATIO -0,09 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 93,80 EUR
TREYNOR RATIO -3,02% 12 MONATS-HOCH 99,33 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,98% 12 MONATS-TIEF 93,80 EUR
BETAFAKTOR 1,51% 3 JAHRES-HOCH 116,04 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -15,08% 3 JAHRES-TIEF 93,80 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 7 Monate
Top-Holdings
Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H357 22/26 4,80%
Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P49 22/27 4,40%
ING-DiBa AG MTN Hyp.-Pfe.22/29 4,20%
Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.61 23/29 4,10%
UniCredit Bank AG HVB MTN Oeff.-Pfe. S.2140 23/25 4,10%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H342 20/25 3,80%
UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2071 20/32 3,80%
Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H346 22/27 3,60%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified