Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: ETFL35 / DE000ETFL359
Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 16.12.2009
Fondsmanager: Deka ETF Team
Kurs aktuell 113,73  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,36 EUR / -0,32%
Datum / Uhrzeit: 12.12.19 / 22:59
Geld / Brief:    113,73 EUR / 114,78 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX iBoxx® € Liquid Germany Covered Diversified STRUKTUR voll replizierend
INDEXANBIETER Markit Group ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified
FONDSVOLUMEN 111,47 Mio. EUR
Indexbeschreibung
iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified Preisindex nachbildet. Der Index bildet den Markt für deutsche Jumbopfandriefe ab und beinhaltet bis zu 30 liquide Anleihen mit einem Mindestemissionsvolumen von 1 Mrd. Euro.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Düsseldorf 114,54  EUR
0,02  EUR / 0,02%		 0,00  EUR
0 Stk.		 n.v. EUR
n.v. Stk.		 n.v. EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 12.12.19 / 12:12 n.v. / n.v.
Frankfurt 114,165  EUR
-0,235  EUR / -0,21%		 5.036,46  EUR
44 Stk.		 n.v. EUR
n.v. Stk.		 n.v. EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 12.12.19 / 19:52 n.v. / n.v.
Hamburg 114,67  EUR
0,14  EUR / 0,12%		 2.522,74  EUR
22 Stk.		 n.v. EUR
n.v. Stk.		 n.v. EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 12.12.19 / 11:41 n.v. / n.v.
Lang & Schwarz Exchange 113,73  EUR
-0,36  EUR / -0,32%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 113,73 EUR
13 Stk.		 114,78 EUR
13 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 12.12.19 / 22:59 12.12.19 / 22:59:38
München 114,425  EUR
-0,065  EUR / -0,06%		 0,00  EUR
0 Stk.		 n.v. EUR
n.v. Stk.		 n.v. EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 12.12.19 / 17:10 n.v. / n.v.
Stuttgart Kursstellung in Realtime 114,13  EUR
-0,28  EUR / -0,24%		 3.436,80  EUR
30 Stk.		 114,13 EUR Kursstellung in Realtime
4.381 Stk.		 114,56 EUR Kursstellung in Realtime
4.365 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 12.12.19 / 21:55:12 12.12.19 / 21:55:12
Tradegate 114,346  EUR
-0,289  EUR / -0,25%		 2.293,58  EUR
20 Stk.		 114,12 EUR
450 Stk.		 114,57 EUR
450 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 12.12.19 / 22:25 12.12.19 / 21:59:57
Xetra 114,37  EUR
-0,23  EUR / -0,20%		 1.489,02  EUR
13 Stk.		 n.v. EUR
n.v. Stk.		 n.v. EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 12.12.19 / 17:36 n.v. / n.v.
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
113,73 EUR
13 Stk.		114,78 EUR
13 Stk.		 12.12.19 22:59:38
Baader
Kursstellung in Realtime
114,16 EUR
530 Stk.		114,58 EUR
530 Stk.		 12.12.19 21:23:37
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,09% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,08 EUR (10.10.2019)
Anlagestrategie
Anlageziel ist die Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des deutschen Marktes für Jumbo-Pfandbriefe in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Der Duplizierungsgrad beträgt mindestens 95%. Dies bedeutet, dass der Fonds zu mindestens 95% in Wertpapieren, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexänderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere) sowie in Derivaten investiert ist.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +2,88%
1 WOCHE -0,19%
1 MONAT +0,11%
3 MONAT -1,40%
6 MONAT +0,31%
1 JAHR +3,15%
3 JAHR +3,58%
SEIT AUFLAGE +25,45%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Pfandbriefe, Europa, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,11% -1,40% +0,31% +2,88% +3,15% +3,58% +4,42% n.v.
BESTER FONDS +3,22% +5,08% +7,94% n.v. +14,78% +16,41% +22,84% +52,16%
SEKTOR-⌀ +0,07% -0,89% +0,57% +3,04% +3,24% +3,87% +5,71% +30,03%
SCHLECHTESTER FONDS -0,51% -3,32% -1,63% n.v. +1,13% +0,32% -0,72% +9,03%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 2,31% PREIS VORTAG 114,09 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,65 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 117,19 EUR
INFORMATION RATIO -0,00 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 109,30 EUR
TREYNOR RATIO 2,90% 12 MONATS-HOCH 117,19 EUR
JENSEN´S ALPHA -0,21% 12 MONATS-TIEF 109,30 EUR
BETAFAKTOR 1,31% 3 JAHRES-HOCH 117,19 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -2,24% 3 JAHRES-TIEF 109,30 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
LANDBK HESSEN-TH 0% 19-18/07/2022 5,25%
LANDBK HESSEN-TH 0% 17-12/01/2022 4,43%
UNICREDIT 0.875% 19-11/01/2029 3,77%
NORDDEUTSCHE L/B 0.75% 18-18/01/2028 3,71%
COMMERZBANK AG 0.625% 17-24/08/2027 3,67%
COMMERZBANK AG 0.625% 18-28/05/2025 3,65%
LANDBK HESSEN-TH 0.5% 18-25/09/2025 3,64%
DZ HYP AG 0.5% 18-13/11/2025 3,62%
LB BADEN-WUERT 0.375% 17-27/02/2025 3,60%
LB BADEN-WUERT 0.25% 18-10/01/2025 3,59%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified