Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: ETFL35 / DE000ETFL359
Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 16.12.2009
Fondsmanager: Deka ETF Team
Kurs aktuell 100,68  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,13 EUR / -0,13%
Datum / Uhrzeit: 28.06.22 / 08:15
Geld / Brief:  Geld: 28.06.22 - 08:17:53, Brief: 28.06.22 - 08:17:53 100,68 EUR / 101,31 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified STRUKTUR voll replizierend
INDEXANBIETER Markit Group ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified
FONDSVOLUMEN 124,50 Mio. EUR
Indexbeschreibung
iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified Preisindex nachbildet. Der Index bildet den Markt für deutsche Jumbopfandriefe ab und beinhaltet bis zu 30 liquide Anleihen mit einem Mindestemissionsvolumen von 1 Mrd. Euro.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 101,085  EUR
0,085  EUR / 0,08%		 0,00  EUR
0 Stk.		 100,11 EUR
1.499 Stk.		 101,64 EUR
1.476 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.06.22 / 08:10 28.06.22 / 08:17:54
Düsseldorf 100,675  EUR
-0,165  EUR / -0,16%		 0,00  EUR
0 Stk.		 100,68 EUR
5.000 Stk.		 101,33 EUR
5.000 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.06.22 / 08:05 28.06.22 / 08:17:19
Frankfurt 101,31  EUR
-0,60  EUR / -0,59%		 0,00  EUR
0 Stk.		 100,68 EUR
497 Stk.		 101,32 EUR
494 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 27.06.22 / 10:36 28.06.22 / 08:17:54
Tradegate 100,981  EUR
-0,537  EUR / -0,53%		 2.425,56  EUR
24 Stk.		 100,33 EUR
600 Stk.		 101,41 EUR
500 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 27.06.22 / 22:26 28.06.22 / 08:17:47
Xetra 100,90  EUR
-0,65  EUR / -0,64%		 212.835,00  EUR
2.100 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 27.06.22 / 17:36 01.01.70 / 01:00:00
Hamburg 101,07  EUR
-0,46  EUR / -0,45%		 0,00  EUR
0 Stk.		 100,68 EUR
n.v. Stk.		 101,32 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 27.06.22 / 09:13 28.06.22 / 08:17:54
Lang & Schwarz Exchange 100,785  EUR
0,740  EUR / 0,74%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 100,79 EUR
248 Stk.		 101,02 EUR
248 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 28.06.22 / 08:17 28.06.22 / 08:17:46
München 101,025  EUR
0,000  EUR / 0,00%		 0,00  EUR
0 Stk.		 100,81 EUR
100 Stk.		 101,07 EUR
100 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.06.22 / 08:15 28.06.22 / 08:15:37
Stuttgart 100,68  EUR
-0,13  EUR / -0,13%		 0,00  EUR
0 Stk.		 100,68 EUR Kursstellung in Realtime
1.490 Stk.		 101,40 EUR Kursstellung in Realtime
1.480 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 28.06.22 / 08:15:15 28.06.22 / 08:32:50
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
100,82 EUR
248 Stk.		101,05 EUR
248 Stk.		 28.06.22 08:32:40
Baader
Kursstellung in Realtime
100,81 EUR
100 Stk.		101,07 EUR
100 Stk.		 28.06.22 08:04:05
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,09% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,02 EUR (11.04.2022)
Anlagestrategie
Anlageziel ist die Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des deutschen Marktes für Jumbo-Pfandbriefe in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Der Duplizierungsgrad beträgt mindestens 95%. Dies bedeutet, dass der Fonds zu mindestens 95% in Wertpapieren, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexänderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere) sowie in Derivaten investiert ist.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -9,83%
1 WOCHE +1,86%
1 MONAT -2,79%
3 MONAT -5,69%
6 MONAT -10,06%
1 JAHR -10,75%
3 JAHR -10,75%
SEIT AUFLAGE +11,82%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Pfandbriefe, Europa, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -2,79% -5,69% -10,06% -9,83% -10,75% -10,75% -8,25% -0,03%
BESTER FONDS +2,24% +3,47% +5,68% n.v. +12,24% +11,56% +15,56% +29,83%
SEKTOR-⌀ -1,50% -3,55% -6,62% -6,47% -7,06% -6,39% -3,52% +11,60%
SCHLECHTESTER FONDS -5,05% -13,50% -14,41% n.v. -14,90% -14,33% -10,24% -1,78%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 3,78% PREIS VORTAG 100,81 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) -2,16 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 112,75 EUR
INFORMATION RATIO -0,14 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 98,63 EUR
TREYNOR RATIO -5,26% 12 MONATS-HOCH 115,05 EUR
JENSEN´S ALPHA -0,25% 12 MONATS-TIEF 98,63 EUR
BETAFAKTOR 1,55% 3 JAHRES-HOCH 117,17 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -8,73% 3 JAHRES-TIEF 98,63 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate
Top-Holdings
UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2071 20/32 4,90%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H342 20/25 4,60%
Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H346 22/27 4,40%
ING-DiBa AG Hyp.-Pfe.21/28 4,30%
Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P36 20/30 4,20%
Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P25 18/23 3,80%
Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P29 19/24 3,80%
ING-DiBa AG Hyp.-Pfe. 18/23 3,80%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified