Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: ETFL35 / DE000ETFL359
Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 16.12.2009
Fondsmanager: Deka ETF Team
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX iBoxx® € Liquid Germany Covered Diversified STRUKTUR voll replizierend
INDEXANBIETER Markit Group ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified
FONDSVOLUMEN 153,08 Mio. EUR
Indexbeschreibung
iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified Preisindex nachbildet. Der Index bildet den Markt für deutsche Jumbopfandriefe ab und beinhaltet bis zu 30 liquide Anleihen mit einem Mindestemissionsvolumen von 1 Mrd. Euro.
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,09% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,08 EUR (10.01.2019)
Anlagestrategie
Anlageziel ist die Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des deutschen Marktes für Jumbo-Pfandbriefe in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Der Duplizierungsgrad beträgt mindestens 95%. Dies bedeutet, dass der Fonds zu mindestens 95% in Wertpapieren, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexänderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere) sowie in Derivaten investiert ist.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +0,55%
1 WOCHE +0,01%
1 MONAT +0,69%
3 MONAT +1,07%
6 MONAT +0,52%
1 JAHR +2,23%
3 JAHR +0,89%
SEIT AUFLAGE +22,61%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Pfandbriefe, Europa, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,69% +1,07% +0,52% +0,55% +2,23% +0,89% +5,28% n.v.
BESTER FONDS +2,71% +2,50% +3,57% n.v. +16,65% +13,05% +19,03% +64,52%
SEKTOR-⌀ +0,68% +0,93% +0,44% +0,57% +1,36% +1,58% +8,42% +39,50%
SCHLECHTESTER FONDS -1,64% -1,70% -1,22% n.v. -5,57% -3,18% +1,04% +6,36%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 1,43% PREIS VORTAG n.v.
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,50 JAHRESHOCH SEIT 01.01. n.v.
INFORMATION RATIO 0,06 JAHRESTIEF SEIT 01.01. n.v.
TREYNOR RATIO 1,75% 12 MONATS-HOCH n.v.
JENSEN´S ALPHA -0,07% 12 MONATS-TIEF n.v.
BETAFAKTOR 1,22% 3 JAHRES-HOCH n.v.
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -2,24% 3 JAHRES-TIEF n.v.
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
0% LANDBK HESSEN-TH 19-18/07/2022 5,42%
0% LANDBK HESSEN-TH 16-23/11/2020 4,52%
0% LANDBK HESSEN-TH 17-12/01/2022 4,51%
0.875% LB BADEN-WUERT 15-15/09/2025 3,75%
0.625% COMMERZBANK AG 18-28/05/2025 3,70%
0.375% LB BADEN-WUERT 17-27/02/2025 3,65%
0.5% HYP AG 18-13/11/2025 3,65%
0.75% NORDDEUTSCHE L/B 18-18/01/2028 3,64%
0.125% UNICREDIT BANK 16-01/03/2022 3,64%
0.25% COMMERZBANK AG 18-13/09/2023 3,64%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified