Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany Money Mrkt UCITS ETF

WKN / ISIN: ETFL22 / DE000ETFL227 Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 16.03.2009 Fondsmanager: Deka ETF Team Kurs aktuell 69,87  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,001 EUR / 0,00% Datum / Uhrzeit: 17.09.24 / 22:25 Geld / Brief:    69,74 EUR / 70,00 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market TR EUR			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Deutsche Börse AG			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market TR EUR
	FONDSVOLUMEN		160,00 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market bildet das Segment der größten und umsatzstärksten deutschen Staatsanleihen ab. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV Indexuniversum dar. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 1 und 12 Monaten aufweisen. Die Anzahl der Indexkomponenten ist auf maximal 15 Anleihen begrenzt.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

69,899  EUR 0,001  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.09.24 / 21:48

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

69,871  EUR 0,010  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

17.09.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

69,822  EUR 0,009  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.09.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

69,844  EUR 0,011  EUR / 0,02%

9.780,40  EUR 140 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.09.24 / 09:05

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

69,868  EUR 0,001  EUR / 0,00%

9.081,93  EUR 130 Stk.

69,74 EUR 150 Stk.

70,00 EUR 150 Stk.

Datum / Zeit

17.09.24 / 22:25

17.09.24 / 21:58:00

Xetra

69,888  EUR 0,017  EUR / 0,02%

4.380.228,31  EUR 62.675 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.09.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

69,86  EUR 0,01  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.09.24 / 09:33

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

69,86  EUR 0,04  EUR / 0,06%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.09.24 / 09:35

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

69,861  EUR 0,003  EUR / 0,00%

n.v.  EUR 0 Stk.

69,86 EUR 186 Stk.

69,87 EUR 186 Stk.

Datum / Zeit

17.09.24 / 17:29

17.09.24 / 22:57:44

München

69,857  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.09.24 / 08:24

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

69,822  EUR 0,009  EUR / 0,01%

281.380,00  EUR 4.027 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

17.09.24 / 21:56:51

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		69,86 EUR 186 Stk.		69,87 EUR 186 Stk.		17.09.24		22:59:58
	Baader		69,81 EUR 1.863 Stk.		69,92 EUR 1.863 Stk.		17.09.24		17:36:09

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,25 EUR (10.07.2024)

Anlagestrategie Der Fonds bildet die Performance des Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany Money Market Index für Deutsche Staatsanleihen nach. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV (R) Indexuniversum dar. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 1 und 12 Monaten aufweisen. Die Anzahl der Indexkomponenten ist auf maximal 15 Anleihen begrenzt.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +2,40% 1 WOCHE +0,05% 1 MONAT +0,29% 3 MONAT +0,90% 6 MONAT +1,84% 1 JAHR +3,50% 3 JAHR +3,61% SEIT AUFLAGE +0,46%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds Staatsanleihen, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,29%

+0,90%

+1,84%

+2,40%

+3,50%

+3,61%

+1,94%

-1,62%

BESTER FONDS

+0,52%

+2,56%

+2,52%

n.v.

+5,95%

+43,34%

+7,64%

+9,06%

SEKTOR-⌀

+0,35%

+1,10%

+1,96%

+2,49%

+3,83%

+4,06%

+3,17%

+1,16%

SCHLECHTESTER FONDS

-2,97%

-11,38%

-12,73%

n.v.

-7,43%

-2,72%

-3,17%

-3,75%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,18%			PREIS VORTAG		69,87 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-2,33			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		69,97 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,09			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		68,91 EUR
	TREYNOR RATIO		-0,93%			12 MONATS-HOCH		69,97 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-1,96%			12 MONATS-TIEF		68,71 EUR
	BETAFAKTOR		0,45%			3 JAHRES-HOCH		70,00 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-1,27%			3 JAHRES-TIEF		68,11 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		68 Monate

	Top-Holdings
	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25 0,8				17,40%
	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24 0,3				13,10%
	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24 0,5				12,90%
	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 23/25 0,9				10,10%
	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 22/24 0,1				9,90%
	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 22/24 0,4				9,80%
	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 22/24 0,6				9,30%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany Money Market