Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 10+ UCITS ETF

WKN / ISIN: ETFL21 / DE000ETFL219 Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 16.03.2009 Fondsmanager: Deka ETF Team Kurs aktuell 101,08  EUR Diff. abs / Diff. rel: -1,35 EUR / -1,32% Datum / Uhrzeit: 02.10.23 / 19:45 Geld / Brief:  101,08 EUR / 101,32 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ TR EUR			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Deutsche Börse AG			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ TR EUR
	FONDSVOLUMEN		35,30 Mio. EUR

Indexbeschreibung Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirt schaften. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwick lung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 15 Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit von mehr als zehn Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). A

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

101,245  EUR -1,220  EUR / -1,19%

0,00  EUR 0 Stk.

100,94 EUR 3.760 Stk.

101,70 EUR 3.760 Stk.

Datum / Zeit

02.10.23 / 18:21

02.10.23 / 19:17:52

Stuttgart FXplus

101,93  EUR -0,72  EUR / -0,70%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

02.10.23 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

101,03  EUR -1,35  EUR / -1,32%

0,00  EUR 0 Stk.

101,03 EUR 5.000 Stk.

101,35 EUR 5.000 Stk.

Datum / Zeit

02.10.23 / 19:46

02.10.23 / 19:46:35

Frankfurt

100,96  EUR -1,41  EUR / -1,38%

0,00  EUR 0 Stk.

101,03 EUR 495 Stk.

101,35 EUR 494 Stk.

Datum / Zeit

02.10.23 / 18:01

02.10.23 / 19:41:43

Tradegate

101,865  EUR -0,597  EUR / -0,58%

2.139,34  EUR 21 Stk.

101,14 EUR 240 Stk.

101,50 EUR 240 Stk.

Datum / Zeit

02.10.23 / 14:54

02.10.23 / 19:42:01

Xetra

101,31  EUR -1,25  EUR / -1,21%

12.207,74  EUR 120 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

02.10.23 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

102,51  EUR 0,12  EUR / 0,12%

0,00  EUR 0 Stk.

101,03 EUR n.v. Stk.

101,35 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

02.10.23 / 09:15

02.10.23 / 19:43:43

Hannover

102,33  EUR 0,02  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

101,03 EUR n.v. Stk.

101,35 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

02.10.23 / 09:29

02.10.23 / 19:43:44

Lang & Schwarz Exchange

101,13  EUR -1,25  EUR / -1,22%

204,04  EUR 2 Stk.

101,13 EUR 10 Stk.

101,37 EUR 10 Stk.

Datum / Zeit

02.10.23 / 19:42

02.10.23 / 19:48:03

München

102,465  EUR 0,160  EUR / 0,16%

0,00  EUR 0 Stk.

101,11 EUR 200 Stk.

101,37 EUR 200 Stk.

Datum / Zeit

02.10.23 / 09:18

02.10.23 / 19:41:42

Stuttgart

101,08  EUR -1,35  EUR / -1,32%

0,00  EUR 0 Stk.

101,04 EUR 1.485 Stk.

101,24 EUR 1.482 Stk.

Datum / Zeit

02.10.23 / 19:45:12

02.10.23 / 20:03:32

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		101,12 EUR 10 Stk.		101,36 EUR 10 Stk.		02.10.23		20:02:43
	Baader		101,11 EUR 200 Stk.		101,37 EUR 200 Stk.		02.10.23		19:58:10

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,15%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,68 EUR (10.07.2023)

Anlagestrategie Der Fonds bildet die Performance des Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 10+ Index für Deutsche Staatsanleihen nach. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV (R) Indexuniversum dar. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren aufweisen. Der Index besteht aus maximal 15 nach Marktkapitalisierung gewichteten Einzelwerten der Bundesrepublik Deutschland mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 4 Mrd. Euro.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -6,75% 1 WOCHE -3,58% 1 MONAT -6,22% 3 MONAT -9,79% 6 MONAT -9,63% 1 JAHR -11,47% 3 JAHR -39,67% SEIT AUFLAGE +42,19%

	Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten, Euroland, Euro"
			1M		3M		6M		lfd. Jahr		1 Jahr		3 Jahre		5 Jahre		10 Jahre
	FONDS		-6,22%		-9,79%		-9,63%		-6,75%		-11,47%		-39,67%		-27,06%		-1,43%
	BESTER FONDS		-0,53%		-0,30%		0,00%		n.v.		+2,04%		-19,01%		-1,52%		+26,22%
	SEKTOR-⌀		-4,91%		-6,59%		-6,25%		-3,12%		-6,05%		-34,72%		-20,30%		+6,09%
	SCHLECHTESTER FONDS		-11,03%		-18,39%		-16,44%		n.v.		-21,00%		-60,16%		-40,37%		-3,49%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		16,82%			PREIS VORTAG		102,43 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,86			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		119,46 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,13			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		100,77 EUR
	TREYNOR RATIO		-12,50%			12 MONATS-HOCH		125,31 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,10%			12 MONATS-TIEF		100,77 EUR
	BETAFAKTOR		1,15%			3 JAHRES-HOCH		181,30 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-32,45%			3 JAHRES-TIEF		100,77 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	Bundesrep.Deutschland Anl. 05/37				10,10%
	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/46				10,00%
	Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34				9,60%
	Bundesrep.Deutschland Anl. 12/44				9,60%
	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/48				8,90%
	Bundesrep.Deutschland Anl. 08/40				8,50%
	Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.I 07/39				7,50%
	Bundesrep.Deutschland Anl. 10/42				6,90%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 10+