Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 5-10 UCITS ETF | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 TR EUR | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | Deutsche Börse AG | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 TR EUR | ||||||
FONDSVOLUMEN | 182,50 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 15 Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit von fünf bis zehn Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ) |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 106,015
EUR
-0,070 EUR / -0,07% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 105,91
EUR
0,04 EUR / 0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 105,91
EUR
-0,13 EUR / -0,12% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 105,935
EUR
0,110 EUR / 0,10% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 106,032
EUR
-0,053 EUR / -0,05% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
105,96 EUR
200 Stk. |
106,11 EUR
200 Stk. |
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Xetra | 106,06
EUR
-0,05 EUR / -0,04% |
12.291,48
EUR
116 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 105,91
EUR
0,06 EUR / 0,06% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 105,93
EUR
0,08 EUR / 0,08% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 105,905
EUR
-0,105 EUR / -0,10% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
105,91 EUR
9 Stk. |
106,09 EUR
9 Stk. |
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München | 106,00
EUR
-0,02 EUR / -0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 105,95
EUR
-0,11 EUR / -0,10% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 105,91 EUR 9 Stk. | 106,09 EUR 9 Stk. |
28.03.24 | 22:59:13 | ||||||
Baader
| 105,90 EUR 190 Stk. | 106,09 EUR 190 Stk. |
28.03.24 | 21:57:07 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,15% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,25 EUR (10.01.2024) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds bildet die Performance des Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 5-10 Index für Deutsche Staatsanleihen nach. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV (R) Indexuniversum dar. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 5 und 10 Jahren aufweisen. Der Index besteht aus maximal 15 nach Marktkapitalisierung gewichteten Einzelwerten der Bundesrepublik Deutschland mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 4 Mrd. Euro. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +1,18% | -2,16% | +4,62% | -1,49% | +1,90% | -13,63% | -12,79% | +0,07% | |||||||||||
BESTER FONDS | +5,34% | +0,94% | +27,56% | n.v. | +7,63% | -13,63% | +4,06% | +27,65% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +2,78% | -2,22% | +13,22% | -0,98% | +4,31% | -25,53% | -17,16% | +10,31% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | +1,12% | -5,55% | +4,62% | n.v. | +0,51% | -46,37% | -32,93% | +0,07% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 5,71% | PREIS VORTAG | 106,08 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,16 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 108,16 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,02 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 104,76 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 2,08% | 12 MONATS-HOCH | 108,81 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -1,79% | 12 MONATS-TIEF | 101,21 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,44% | 3 JAHRES-HOCH | 128,16 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -16,26% | 3 JAHRES-TIEF | 101,21 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30 | 8,00% | |||||
Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32 | 7,60% | |||||
Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31 | 7,50% | |||||
Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31 | 7,40% | |||||
Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29 | 7,30% | |||||
Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 | 7,20% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 5-10 | |||||||||