Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 3-5 UCITS ETF

WKN / ISIN: ETFL19 / DE000ETFL193 Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 16.03.2009 Fondsmanager: Deka ETF Team Kurs aktuell 89,26  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,000 EUR / 0,00% Datum / Uhrzeit: 28.06.22 / 07:02 Geld / Brief:    89,26 EUR / 90,93 EUR

Handelsdaten	BerlinDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgLang & Schwarz ExchangeStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Deutsche Börse EUROGOV Germany 3-5			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Deutsche Börse AG			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% Deutsche Börse EUROGOV Germany 3-5
	FONDSVOLUMEN		64,70 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Deutsche Börse EUROGOV Germany 3-5 bildet das Segment der größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen ab. Der Index besteht aus maximal 15 nach Marktkapitalisierung gewichteten Einzelwerten der Bundesrepublik Deutschland mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 4 Mrd. EUR. Jede der Anleihen wird mit ihrem aktuellen Marktwert im Gesamtindex gewichtet.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

90,072  EUR -0,328  EUR / -0,36%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

27.06.22 / 21:52

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

90,00  EUR -0,40  EUR / -0,44%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

27.06.22 / 19:15

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

90,298  EUR -0,318  EUR / -0,35%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

27.06.22 / 10:36

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

90,082  EUR -0,318  EUR / -0,35%

n.v.  EUR 0 Stk.

89,14 EUR 600 Stk.

91,03 EUR 600 Stk.

Datum / Zeit

27.06.22 / 22:02

27.06.22 / 22:00:00

Xetra

90,034  EUR -0,388  EUR / -0,43%

816.911,10  EUR 9.062 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

27.06.22 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

90,28  EUR -0,25  EUR / -0,28%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

27.06.22 / 09:13

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

89,256  EUR 0,000  EUR / 0,00%

n.v.  EUR 0 Stk.

89,26 EUR 277 Stk.

90,93 EUR 277 Stk.

Datum / Zeit

28.06.22 / 07:02

28.06.22 / 07:29:15

Stuttgart

89,99  EUR -0,42  EUR / -0,46%

0,00  EUR 0 Stk.

89,53 EUR 1.676 Stk.

90,55 EUR 1.657 Stk.

Datum / Zeit

27.06.22 / 21:55:14

28.06.22 / 07:45:01

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		89,26 EUR 277 Stk.		90,93 EUR 277 Stk.		27.06.22		07:44:19
	Baader		89,99 EUR 250 Stk.		90,10 EUR 250 Stk.		27.06.22		17:36:02

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,15%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,04 EUR (11.04.2022)

Anlagestrategie Der Fonds bildet die Performance des Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 3-5 Index für Deutsche Staatsanleihen nach. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV (R) Indexuniversum dar. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 3 und 5 Jahren aufweisen. Der Index besteht aus maximal 15 nach Marktkapitalisierung gewichteten Einzelwerten der Bundesrepublik Deutschland mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 4 Mrd. Euro.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -5,60% 1 WOCHE +1,43% 1 MONAT -1,62% 3 MONAT -3,52% 6 MONAT -5,83% 1 JAHR -6,19% 3 JAHR -7,87% SEIT AUFLAGE +12,38%

	Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten, Euroland, Euro"
			1M		3M		6M		lfd. Jahr		1 Jahr		3 Jahre		5 Jahre		10 Jahre
	FONDS		-1,62%		-3,52%		-5,83%		-5,60%		-6,19%		-7,87%		-7,22%		-2,53%
	BESTER FONDS		-0,85%		-2,43%		-4,00%		n.v.		-4,25%		-4,97%		-4,43%		+25,25%
	SEKTOR-⌀		-1,53%		-3,88%		-7,01%		-6,77%		-7,37%		-6,94%		-5,06%		+12,05%
	SCHLECHTESTER FONDS		-3,69%		-6,88%		-11,08%		n.v.		-11,05%		-10,80%		-8,89%		-3,00%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		2,35%			PREIS VORTAG		89,26 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-1,92			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		95,87 EUR
	INFORMATION RATIO		0,14			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		87,00 EUR
	TREYNOR RATIO		-5,93%			12 MONATS-HOCH		97,19 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,13%			12 MONATS-TIEF		87,00 EUR
	BETAFAKTOR		0,76%			3 JAHRES-HOCH		101,42 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-5,05%			3 JAHRES-TIEF		87,00 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate

	Top-Holdings
	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26				14,20%
	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25				13,10%
	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.182 20/25				11,40%
	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.183 21/26				11,40%
	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.184 21/26				10,90%
	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.181 20/25				9,20%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 3-5