Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 3-5 UCITS ETF Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: ETFL19 / DE000ETFL193
Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 16.03.2009
Fondsmanager: Deka ETF Team
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 STRUKTUR voll replizierend
INDEXANBIETER Deutsche Börse AG ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% Deutsche Börse EUROGOV Germany 3-5
FONDSVOLUMEN 191,33 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Der Deutsche Börse EUROGOV Germany 3-5 bildet das Segment der größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen ab. Der Index besteht aus maximal 15 nach Marktkapitalisierung gewichteten Einzelwerten der Bundesrepublik Deutschland mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 4 Mrd. EUR. Jede der Anleihen wird mit ihrem aktuellen Marktwert im Gesamtindex gewichtet.
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,15% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,20 EUR (10.01.2019)
Anlagestrategie
Der Fonds bildet die Performance des Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 3-5 Index für Deutsche Staatsanleihen nach. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV (R) Indexuniversum dar. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 3 und 5 Jahren aufweisen. Der Index besteht aus maximal 15 nach Marktkapitalisierung gewichteten Einzelwerten der Bundesrepublik Deutschland mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 4 Mrd. Euro.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +0,10%
1 WOCHE -0,05%
1 MONAT -0,01%
3 MONAT +0,43%
6 MONAT +0,10%
1 JAHR +1,25%
3 JAHR -0,11%
SEIT AUFLAGE +21,10%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten, Euroland, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -0,01% +0,43% +0,10% +0,10% +1,25% -0,11% +3,44% n.v.
BESTER FONDS +0,63% +2,60% +1,89% n.v. +2,56% +3,83% +16,53% +46,18%
SEKTOR-⌀ +0,23% +1,51% +1,04% +0,32% +0,99% +1,04% +8,06% +27,85%
SCHLECHTESTER FONDS -0,08% +0,08% -0,16% n.v. -1,11% -2,69% +0,55% +12,04%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 1,20% PREIS VORTAG n.v.
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,33 JAHRESHOCH SEIT 01.01. n.v.
INFORMATION RATIO 0,00 JAHRESTIEF SEIT 01.01. n.v.
TREYNOR RATIO -17,50% 12 MONATS-HOCH n.v.
JENSEN´S ALPHA 0,51% 12 MONATS-TIEF n.v.
BETAFAKTOR -0,09% 3 JAHRES-HOCH n.v.
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -2,00% 3 JAHRES-TIEF n.v.
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
1.75% DEUTSCHLAND REP 12-04/07/2022 13,88%
2% DEUTSCHLAND REP 13-15/08/2023 10,75%
1.5% DEUTSCHLAND REP 13-15/05/2023 10,47%
1.5% DEUTSCHLAND REP 13-15/02/2023 10,47%
1,5% DEUTSCHLAND REP 12-04/09/2022 10,32%
0% BUNDESOBL-120 17-08/04/2022 9,72%
0% BUNDESOBL-120 17-07/10/2022 9,19%
0% BUNDESOBL-120 18-14/04/2023 8,66%
0% BUNDESOBL-120 18-13/10/2023 8,66%
6,25% DEUTSCHLAND REP 94-04/01/2024 7,26%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 3-5