Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 1-3 UCITS ETF Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: ETFL18 / DE000ETFL185
Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 16.03.2009
Fondsmanager: Deka ETF Team
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 STRUKTUR voll replizierend
INDEXANBIETER Deutsche Börse AG ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3
FONDSVOLUMEN 423,47 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Der Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 bildet das Segment der größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen ab. Der Index besteht aus maximal 15 nach Marktkapitalisierung gewichteten Einzelwerten der Bundesrepublik Deutschland mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 4 Mrd. EUR. Jede der Anleihen wird mit ihrem aktuellen Marktwert im Gesamtindex gewichtet.
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,15% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,22 EUR (10.01.2019)
Anlagestrategie
Der Fonds bildet die Performance des Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 1-3 Index für Deutsche Staatsanleihen nach. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV (R) Indexuniversum dar. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 1 und 3 Jahren aufweisen. Der Index besteht aus maximal 15 nach Marktkapitalisierung gewichteten Einzelwerten der Bundesrepublik Deutschland mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 4 Mrd. Euro.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -0,22%
1 WOCHE -0,06%
1 MONAT -0,15%
3 MONAT -0,25%
6 MONAT -0,48%
1 JAHR -0,56%
3 JAHR -1,95%
SEIT AUFLAGE +5,12%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Euroland, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -0,15% -0,25% -0,48% -0,22% -0,56% -1,95% -1,42% n.v.
BESTER FONDS +0,52% +1,11% +1,27% n.v. +0,30% +2,11% +4,94% +18,84%
SEKTOR-⌀ -0,07% +0,20% +0,08% -0,11% -0,45% -0,77% +0,65% +10,99%
SCHLECHTESTER FONDS -0,21% -0,54% -0,66% n.v. -1,72% -3,98% -4,18% +5,13%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 0,39% PREIS VORTAG n.v.
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,28 JAHRESHOCH SEIT 01.01. n.v.
INFORMATION RATIO -0,01 JAHRESTIEF SEIT 01.01. n.v.
TREYNOR RATIO 0,52% 12 MONATS-HOCH n.v.
JENSEN´S ALPHA 0,40% 12 MONATS-TIEF n.v.
BETAFAKTOR -0,21% 3 JAHRES-HOCH n.v.
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -1,32% 3 JAHRES-TIEF n.v.
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
3% DEUTSCHLAND REP 10-04/07/2020 9,46%
2% DEUTSCHLAND REP 11-04/01/2022 8,67%
0% BUNDESOBL-173 16-09/04/2021 8,56%
3.25% DEUTSCHLAND REP 11-04/07/2021 8,50%
2.5% DEUTSCHLAND REP 10-04/01/2021 8,12%
0% BUNDESOBL-171 15-17/04/2020 8,11%
0,25% BUNDESOBL-172 15-16/10/2020 7,77%
0% BUNDESOBL-174 16-08/10/2021 7,76%
2,25% DEUTSCHLAND REP 11-04/09/2021 6,97%
2,25% DEUTSCHLAND REP 10-04/09/2020 6,79%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 1-3