Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 1-3 UCITS ETF | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Deutsche Börse EUROGOV France TR EUR | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | Deutsche Börse AG | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% Deutsche Börse EUROGOV France TR EUR | ||||||
FONDSVOLUMEN | 251,30 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 15 Staatsanleihen der Republik Frankreich mit einer Restlaufzeit von ein bis zehn Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
Berlin | 74,338
EUR
0,034 EUR / 0,05% |
0,00
EUR
0 Stk. |
74,11 EUR
3.000 Stk. |
74,57 EUR
3.000 Stk. |
||||||||||
Stuttgart FXplus | 74,33
EUR
-0,07 EUR / -0,09% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
||||||||||
Düsseldorf | 74,276
EUR
0,028 EUR / 0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
74,28 EUR
6.800 Stk. |
74,40 EUR
6.800 Stk. |
||||||||||
Frankfurt | 74,308
EUR
0,006 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
74,28 EUR
500 Stk. |
74,40 EUR
500 Stk. |
||||||||||
Tradegate | 74,304
EUR
-0,054 EUR / -0,07% |
1.488,24
EUR
20 Stk. |
74,26 EUR
300 Stk. |
74,41 EUR
300 Stk. |
||||||||||
Xetra | 74,348
EUR
0,020 EUR / 0,03% |
1.692.667,01
EUR
22.774 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Hamburg | 74,31
EUR
-0,06 EUR / -0,08% |
0,00
EUR
0 Stk. |
74,28 EUR
135 Stk. |
74,40 EUR
135 Stk. |
||||||||||
Hannover | 74,29
EUR
-0,07 EUR / -0,09% |
0,00
EUR
0 Stk. |
74,28 EUR
135 Stk. |
74,40 EUR
135 Stk. |
||||||||||
Lang & Schwarz Exchange | 74,266
EUR
0,042 EUR / 0,06% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
74,27 EUR
13 Stk. |
74,41 EUR
13 Stk. |
||||||||||
München | 74,366
EUR
-0,034 EUR / -0,05% |
0,00
EUR
0 Stk. |
74,25 EUR
300 Stk. |
74,43 EUR
300 Stk. |
||||||||||
Stuttgart | 74,30
EUR
0,03 EUR / 0,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
74,30 EUR
2.019 Stk. |
74,37 EUR
2.017 Stk. |
||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 74,27 EUR 13 Stk. | 74,41 EUR 13 Stk. |
26.04.24 | 19:53:51 | ||||||
Baader
| 74,25 EUR 1.213 Stk. | 74,43 EUR 1.213 Stk. |
26.04.24 | 17:36:09 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,15% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,18 EUR (10.04.2024) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds bildet die Performance des Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 1-3 Index für Deutsche Staatsanleihen nach. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV (R) Indexuniversum dar. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 1 und 3 Jahren aufweisen. Der Index besteht aus maximal 15 nach Marktkapitalisierung gewichteten Einzelwerten der Bundesrepublik Deutschland mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 4 Mrd. Euro. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,01% | +0,06% | +1,37% | -0,28% | +2,13% | -3,03% | -4,71% | -6,00% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,79% | +5,57% | +12,14% | n.v. | +21,36% | +0,89% | +3,80% | +8,12% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,13% | -0,16% | +1,79% | -0,34% | +2,45% | -2,49% | -2,66% | -1,79% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -0,47% | -0,39% | +1,29% | n.v. | +2,04% | -6,63% | -7,79% | -6,43% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 1,51% | PREIS VORTAG | 74,28 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -1,02 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 74,92 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,17 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 74,27 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -1,76% | 12 MONATS-HOCH | 74,94 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,46% | 12 MONATS-TIEF | 72,86 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,88% | 3 JAHRES-HOCH | 78,62 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -4,74% | 3 JAHRES-TIEF | 72,47 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 16 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26 | 10,10% | |||||
Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25 | 9,40% | |||||
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.183 21/26 | 8,30% | |||||
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.182 20/25 | 7,90% | |||||
Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24 | 7,10% | |||||
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.181 20/25 | 7,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 1-3 | |||||||||