Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany UCITS ETF

WKN / ISIN: ETFL17 / DE000ETFL177 Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 16.03.2009 Fondsmanager: Deka ETF Team Kurs aktuell 101,07  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,11 EUR / -0,11% Datum / Uhrzeit: 18.04.19 / 22:59 Geld / Brief:    101,07 EUR / 101,86 EUR

Handelsdaten	DüsseldorfFrankfurtHamburgLang & Schwarz ExchangeStuttgartTradegateXetra

	ETF Infos
	INDEX		Deutsche Börse EUROGOV® Germany			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Deutsche Börse AG			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% Deutsche Börse EUROGOV Germany
	FONDSVOLUMEN		357,73 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Deutsche Börse EUROGOV Germany bildet das Segment der größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen ab. Der Index besteht aus maximal 15 nach Marktkapitalisierung gewichteten Einzelwerten der Bundesrepublik Deutschland mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 4 Mrd. EUR, für die Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 1 und 10 Jahren aufweisen. Jede der Anleihen wird mit ihrem aktuellen Marktwert im Gesamtindex gewichtet. Das maximale Gewicht einer Anleihe im Index beträgt 30% zum Zeitpunkt der Indexanpassung.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Düsseldorf

101,45  EUR 0,15  EUR / 0,15%

0,00  EUR 0 Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

18.04.19 / 12:12

n.v. / n.v.

Frankfurt

101,39  EUR 0,21  EUR / 0,20%

0,00  EUR 0 Stk.

101,39 EUR 594 Stk.

101,71 EUR 591 Stk.

Datum / Zeit

18.04.19 / 19:52

18.04.19 / 19:52:03

Hamburg

101,51  EUR 0,20  EUR / 0,20%

0,00  EUR 0 Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

18.04.19 / 10:05

n.v. / n.v.

Lang & Schwarz Exchange

101,07  EUR -0,11  EUR / -0,11%

n.v.  EUR 0 Stk.

101,07 EUR 495 Stk.

101,86 EUR 491 Stk.

Datum / Zeit

18.04.19 / 22:59

18.04.19 / 22:59:57

Stuttgart

101,41  EUR 0,11  EUR / 0,11%

0,00  EUR 0 Stk.

101,41 EUR 8.500 Stk.

101,69 EUR 8.500 Stk.

Datum / Zeit

18.04.19 / 21:55:17

18.04.19 / 21:55:17

Tradegate

101,55  EUR 0,21  EUR / 0,20%

n.v.  EUR 0 Stk.

101,39 EUR 500 Stk.

101,71 EUR 500 Stk.

Datum / Zeit

18.04.19 / 22:01

18.04.19 / 21:55:32

Xetra

101,55  EUR 0,21  EUR / 0,20%

12.291,70  EUR 121 Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

18.04.19 / 17:36

n.v. / n.v.

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		101,06 EUR 495 Stk.		101,86 EUR 491 Stk.		18.04.19		22:59:57
	Baader		101,40 EUR 600 Stk.		101,70 EUR 600 Stk.		18.04.19		20:01:01
	Commerzbank		101,41 EUR 8.500 Stk.		101,69 EUR 8.500 Stk.		18.04.19		18:52:29

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,15%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,14 EUR (10.04.2019)

Anlagestrategie Der Fonds bildet die Performance des Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany Index für Deutsche Staatsanleihen nach. Der Index besteht aus maximal 15 nach Marktkapitalisierung gewichteten Einzelwerten der Bundesrepublik Deutschland mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 4 Mrd. Euro. Es können daneben Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile erworben werden. Derivate dürfen nur zu Investitionszwecken eingesetzt werden.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +0,55% 1 WOCHE -0,47% 1 MONAT +0,00% 3 MONAT +0,39% 6 MONAT +1,38% 1 JAHR +1,66% 3 JAHR +0,57% SEIT AUFLAGE +26,78%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,00%

+0,39%

+1,38%

+0,55%

+1,66%

+0,57%

+5,87%

+27,20%

BESTER FONDS

+1,01%

+4,40%

+8,18%

n.v.

+14,05%

+11,31%

+24,00%

+84,64%

SEKTOR-⌀

+0,19%

+1,47%

+3,54%

+1,69%

+1,18%

+1,86%

+12,69%

+39,99%

SCHLECHTESTER FONDS

-0,70%

+0,01%

-0,37%

n.v.

-2,87%

-3,60%

+0,41%

+5,04%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		1,81%			PREIS VORTAG		101,18 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,43			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		102,20 EUR
	INFORMATION RATIO		0,02			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		100,09 EUR
	TREYNOR RATIO		13,34%			12 MONATS-HOCH		102,20 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,46%			12 MONATS-TIEF		100,09 EUR
	BETAFAKTOR		0,19%			3 JAHRES-HOCH		102,20 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-2,06%			3 JAHRES-TIEF		100,09 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	0.5% DEUTSCHLAND REP 16-15/02/2026				7,74%
	0.25% DEUTSCHLAND REP 17-15/02/2027				7,60%
	0.5% DEUTSCHLAND REP 17-15/08/2027				7,47%
	1.75% DEUTSCHLAND REP 12-04/07/2022				7,36%
	0% DEUTSCHLAND REP 16-15/08/2026				7,18%
	1% DEUTSCHLAND REP 15-15/08/2025				7,08%
	0.5% DEUTSCHLAND REP 15-15/02/2025				6,82%
	3% DEUTSCHLAND REP 10-04/07/2020				6,60%
	0,5% DEUTSCHLAND REP 18-15/02/2028				6,25%
	0.25% DEUTSCHLAND REP 18-15/08/2028				6,11%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany