Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany UCITS ETF Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: ETFL17 / DE000ETFL177
Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 16.03.2009
Fondsmanager: Deka ETF Team
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX Deutsche Börse EUROGOV® Germany STRUKTUR voll replizierend
INDEXANBIETER Deutsche Börse AG ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% Deutsche Börse EUROGOV Germany
FONDSVOLUMEN 377,10 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Der Deutsche Börse EUROGOV Germany bildet das Segment der größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen ab. Der Index besteht aus maximal 15 nach Marktkapitalisierung gewichteten Einzelwerten der Bundesrepublik Deutschland mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 4 Mrd. EUR, für die Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 1 und 10 Jahren aufweisen. Jede der Anleihen wird mit ihrem aktuellen Marktwert im Gesamtindex gewichtet. Das maximale Gewicht einer Anleihe im Index beträgt 30% zum Zeitpunkt der Indexanpassung.
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,15% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,19 EUR (10.01.2019)
Anlagestrategie
Der Fonds bildet die Performance des Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany Index für Deutsche Staatsanleihen nach. Der Index besteht aus maximal 15 nach Marktkapitalisierung gewichteten Einzelwerten der Bundesrepublik Deutschland mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 4 Mrd. Euro. Es können daneben Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile erworben werden. Derivate dürfen nur zu Investitionszwecken eingesetzt werden.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +0,56%
1 WOCHE +0,01%
1 MONAT +0,36%
3 MONAT +1,16%
6 MONAT +0,73%
1 JAHR +2,69%
3 JAHR +0,89%
SEIT AUFLAGE +26,80%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,36% +1,16% +0,73% +0,56% +2,69% +0,89% +6,34% n.v.
BESTER FONDS +2,86% +4,96% +3,71% n.v. +14,71% +11,78% +26,00% +81,21%
SEKTOR-⌀ +0,59% +2,18% +1,29% +0,71% +1,77% +2,02% +13,19% +36,04%
SCHLECHTESTER FONDS -0,56% -0,29% -1,08% n.v. -3,01% -4,13% -0,29% +5,99%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 1,62% PREIS VORTAG n.v.
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,64 JAHRESHOCH SEIT 01.01. n.v.
INFORMATION RATIO 0,02 JAHRESTIEF SEIT 01.01. n.v.
TREYNOR RATIO 38,99% 12 MONATS-HOCH n.v.
JENSEN´S ALPHA 0,52% 12 MONATS-TIEF n.v.
BETAFAKTOR 0,07% 3 JAHRES-HOCH n.v.
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -2,06% 3 JAHRES-TIEF n.v.
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
0.5% DEUTSCHLAND REP 16-15/02/2026 7,74%
0.25% DEUTSCHLAND REP 17-15/02/2027 7,57%
0.5% DEUTSCHLAND REP 17-15/08/2027 7,41%
1.75% DEUTSCHLAND REP 12-04/07/2022 7,40%
0% DEUTSCHLAND REP 16-15/08/2026 7,14%
1% DEUTSCHLAND REP 15-15/08/2025 7,07%
0.5% DEUTSCHLAND REP 15-15/02/2025 6,85%
3% DEUTSCHLAND REP 10-04/07/2020 6,66%
0,5% DEUTSCHLAND REP 18-15/02/2028 6,22%
2% DEUTSCHLAND REP 11-04/01/2022 6,10%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany