Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | Markit Group | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 | ||||||
FONDSVOLUMEN | 81,60 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen mit Laufzeiten von 5-7 Jahren ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Staaten mit Euro-Währung. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 101,22
EUR
-0,10 EUR / -0,10% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 101,07
EUR
-0,08 EUR / -0,08% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 101,08
EUR
-0,10 EUR / -0,09% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 101,09
EUR
-0,04 EUR / -0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 101,169
EUR
-0,156 EUR / -0,15% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
100,99 EUR
240 Stk. |
101,35 EUR
240 Stk. |
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Xetra | 101,255
EUR
-0,125 EUR / -0,12% |
46.880,42
EUR
463 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 101,11
EUR
-0,02 EUR / -0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 101,09
EUR
-0,04 EUR / -0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 100,985
EUR
-0,120 EUR / -0,12% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
100,99 EUR
10 Stk. |
101,41 EUR
10 Stk. |
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München | 101,18
EUR
0,30 EUR / 0,30% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 101,11
EUR
-0,10 EUR / -0,10% |
3.842,00
EUR
38 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 100,99 EUR 10 Stk. | 101,41 EUR 10 Stk. |
28.03.24 | 22:59:13 | ||||||
Baader
| 101,06 EUR 200 Stk. | 101,42 EUR 200 Stk. |
28.03.24 | 17:36:10 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,15% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,22 EUR (10.01.2024) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds strebt als Anlageziel die Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des europäischen Rentenmarktes für Staatsanleihen in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 (Preisindex) angestrebt. Der Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Staaten mit Euro-Währung. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,94% | -1,48% | +5,58% | -1,10% | +2,76% | -11,85% | -7,62% | +7,01% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,94% | +1,01% | +5,67% | n.v. | +2,76% | -3,70% | -3,43% | +7,01% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,73% | -1,27% | +3,93% | -0,90% | +2,46% | -8,63% | -6,83% | +1,15% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | +0,32% | -1,48% | +1,90% | n.v. | +0,84% | -11,85% | -10,52% | -6,54% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 5,74% | PREIS VORTAG | 101,33 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,38 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 102,43 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,05 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 99,86 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 1,55% | 12 MONATS-HOCH | 103,18 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 1,33% | 12 MONATS-TIEF | 95,23 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,40% | 3 JAHRES-HOCH | 119,53 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -15,92% | 3 JAHRES-TIEF | 95,02 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Rep. Frankreich OAT 14/30 | 7,50% | |||||
Rep. Frankreich OAT 17/28 | 6,50% | |||||
Königreich Spanien Obligaciones 20/30 | 6,40% | |||||
Königreich Spanien Bonos 19/29 | 5,80% | |||||
Republik Italien B.T.P. 19/30 | 5,80% | |||||
Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30 | 5,60% | |||||
Koenigreich Spanien Bonos 22/29 | 5,30% | |||||
Republik Italien B.T.P. 22/29 | 5,30% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 | |||||||||