Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: ETFL13 / DE000ETFL136
Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 02.03.2009
Fondsmanager: Deka ETF Team
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX iBoxx® € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 STRUKTUR voll replizierend
INDEXANBIETER Markit Group ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5
FONDSVOLUMEN 28,68 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Der Markit iBoxx® € Liquid Sovereign Diversified 3-5 bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen mit Laufzeiten von 3-5 Jahren ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Staaten mit Euro-Währung.
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,15% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,14 EUR (10.01.2019)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel die Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des europäischen Rentenmarktes für Staatsanleihen in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 (Preisindex) angestrebt. Der Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Staaten mit Euro-Währung.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +0,27%
1 WOCHE +0,09%
1 MONAT +0,18%
3 MONAT +1,38%
6 MONAT +1,01%
1 JAHR +0,93%
3 JAHR +1,24%
SEIT AUFLAGE +31,38%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten, Euroland, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,18% +1,38% +1,01% +0,27% +0,93% +1,24% +8,04% n.v.
BESTER FONDS +0,63% +2,60% +1,89% n.v. +2,56% +3,83% +16,53% +46,18%
SEKTOR-⌀ +0,23% +1,51% +1,04% +0,32% +0,99% +1,04% +8,06% +27,85%
SCHLECHTESTER FONDS -0,08% +0,08% -0,16% n.v. -1,11% -2,69% +0,55% +12,04%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 1,74% PREIS VORTAG n.v.
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,84 JAHRESHOCH SEIT 01.01. n.v.
INFORMATION RATIO -0,02 JAHRESTIEF SEIT 01.01. n.v.
TREYNOR RATIO 1,56% 12 MONATS-HOCH n.v.
JENSEN´S ALPHA 0,03% 12 MONATS-TIEF n.v.
BETAFAKTOR 0,93% 3 JAHRES-HOCH n.v.
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -1,79% 3 JAHRES-TIEF n.v.
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
4.25% FRANCE O.A.T. 07-25/10/2023 7,48%
5.4% SPANISH GOVT 13-31/01/2023 5,92%
3.8% SPANISH GOVT 14-30/04/2024 5,76%
1.75% FRANCE O.A.T. 13-25/05/2023 5,36%
1.75% NETHERLANDS GOVT 13-15/07/2023 5,21%
4.25% BELGIAN 12-28/09/2022 5,13%
0.9% ITALY BTPS 17-01/08/2022 4,81%
0% BUNDESOBL-120 17-07/10/2022 4,64%
1.45% ITALY BTPS 15-15/09/2022 4,61%
0.95% ITALY BTPS 18-01/03/2023 4,52%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5