Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | Markit Group | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 | ||||||
FONDSVOLUMEN | 6,10 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen mit Laufzeiten von 3-5 Jahren ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Staaten mit Euro-Währung. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 92,732
EUR
-0,288 EUR / -0,31% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 92,825
EUR
-0,170 EUR / -0,18% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 92,582
EUR
-0,284 EUR / -0,31% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 92,896
EUR
-0,078 EUR / -0,08% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 92,712
EUR
-0,293 EUR / -0,32% |
7.348,98
EUR
79 Stk. |
92,58 EUR
280 Stk. |
92,84 EUR
280 Stk. |
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Xetra | 92,796
EUR
-0,226 EUR / -0,24% |
278,39
EUR
3 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 92,88
EUR
-0,14 EUR / -0,15% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 92,84
EUR
-0,07 EUR / -0,08% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 92,568
EUR
-0,286 EUR / -0,31% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
92,57 EUR
11 Stk. |
92,87 EUR
11 Stk. |
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München | 92,88
EUR
-0,10 EUR / -0,11% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 92,605
EUR
-0,285 EUR / -0,31% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 92,57 EUR 11 Stk. | 92,87 EUR 11 Stk. |
24.04.24 | 22:59:06 | ||||||
Baader
| 92,56 EUR 250 Stk. | 92,92 EUR 250 Stk. |
24.04.24 | 17:36:10 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,15% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,80 EUR (10.04.2024) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds strebt als Anlageziel die Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des europäischen Rentenmarktes für Staatsanleihen in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 (Preisindex) angestrebt. Der Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Staaten mit Euro-Währung. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,46% | -0,29% | +3,29% | -1,27% | +3,34% | -8,12% | -6,90% | -0,22% | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,46% | +2,46% | +5,19% | n.v. | +4,38% | -3,28% | -3,28% | +5,48% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,51% | -0,14% | +3,32% | -1,29% | +3,34% | -8,59% | -6,89% | +0,45% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -0,97% | -0,90% | +1,83% | n.v. | +2,06% | -11,87% | -11,07% | -6,86% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 3,69% | PREIS VORTAG | 93,01 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,12 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 95,30 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,03 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 92,71 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -0,44% | 12 MONATS-HOCH | 95,64 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,05% | 12 MONATS-TIEF | 90,80 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,99% | 3 JAHRES-HOCH | 105,88 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -11,11% | 3 JAHRES-TIEF | 90,59 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.186 22/27 | 6,30% | |||||
Rep. Frankreich OAT 12/27 | 5,90% | |||||
Königreich Spanien Obligaciones 16/26 | 5,80% | |||||
Rep. Frankreich OAT 17/28 | 5,60% | |||||
Koenigreich Belgien Obl. Lin. S.31 98/28 | 5,40% | |||||
Koenigreich Spanien Obligaciones 21/28 | 4,90% | |||||
Königreich Spanien Obligaciones 20/27 | 4,90% | |||||
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.185 22/27 | 4,60% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 | |||||||||