Deka DAX (R) (ausschüttend) UCITS ETF Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: ETFL06 / DE000ETFL060
Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 23.06.2008
Fondsmanager: Deka ETF Team
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX DAX® STRUKTUR voll replizierend
INDEXANBIETER Deutsche Börse AG ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Blue-Chip Index BENCHMARK 100% DAX
FONDSVOLUMEN 759,55 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Der DAX misst die Performance der 30 hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung größten deutschen Unternehmen des Prime Standard. Der Index basiert auf den Kursen des elektronischen Handelssystems Xetra. Seine Berechnung beginnt ab 9:00 Uhr und wird veröffentlicht, sobald tagesaktuelle Preise für mindestens 20 Gesellschaften vorliegen. Sie endet um 17:30 Uhr mit den Kursen der Xetra-Schlussauktion.
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,15% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,12 EUR (10.09.2018)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des deutschen Aktienmarktes, dargestellt durch den DAX (R), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Deutschen Aktienindex DAX (R) (Performance-Index) angestrebt. Der DAX (R) bildet das Segment der 30 größten und umsatzstärksten deutschen Aktienunternehmen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Branchen. Der Duplizierungsgrad des Fonds beträgt mindestens 95%.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +4,97%
1 WOCHE +0,61%
1 MONAT +2,10%
3 MONAT -2,90%
6 MONAT -10,36%
1 JAHR -10,54%
3 JAHR +22,61%
SEIT AUFLAGE +66,01%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, Deutschland"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +2,10% -2,90% -10,36% +4,97% -10,54% +22,61% +13,59% +147,45%
BESTER FONDS +5,33% -0,19% -5,97% n.v. +1,13% +34,81% +27,78% +200,00%
SEKTOR-⌀ +2,62% -2,75% -10,88% +5,95% -11,50% +21,11% +14,00% +149,82%
SCHLECHTESTER FONDS -5,74% -5,05% -17,09% n.v. -18,90% +9,44% +4,25% +103,04%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 14,33% PREIS VORTAG n.v.
SHARP RATIO (1 JAHR) -1,07 JAHRESHOCH SEIT 01.01. n.v.
INFORMATION RATIO 0,02 JAHRESTIEF SEIT 01.01. n.v.
TREYNOR RATIO -16,10% 12 MONATS-HOCH n.v.
JENSEN´S ALPHA 0,00% 12 MONATS-TIEF n.v.
BETAFAKTOR 0,95% 3 JAHRES-HOCH n.v.
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -25,05% 3 JAHRES-TIEF n.v.
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
SAP SE 9,99%
Linde AG 8,55%
Allianz SE 8,48%
Siemens AG 8,31%
Bayer AG 6,72%
BASF SE 6,37%
Daimler AG 5,10%
Deutsche Telekom AG 4,93%
Adidas AG 3,91%
Münchener Rückvers.- Ges. AG 3,10%
Sektorenverteilung
Divers 21,77%
Chemie 21,65%
Automobile / -zulieferer 12,17%
Versicherungen 11,58%
Software / -dienstleistungen 11,33%
Industrie / Investitionsgüter 10,12%
Konsumgüter 6,45%
Telekommunikationsdienstleister 4,93%
Länderverteilung
Deutschland 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab DAX (R) (ausschüttend)