Deka DAX (R) UCITS ETF

WKN / ISIN: ETFL01 / DE000ETFL011 Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 14.03.2008 Fondsmanager: Deka ETF Team Kurs aktuell 172,44  EUR Diff. abs / Diff. rel: 1,28 EUR / 0,75% Datum / Uhrzeit: 14.10.24 / 22:25 Geld / Brief:    172,42 EUR / 172,46 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		DAX Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Deutsche Börse AG			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Blue-Chip Index			BENCHMARK		100% DAX Index
	FONDSVOLUMEN		1.290,00 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der DAX misst die Performance der 30 hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung größten deutschen Unternehmen des Prime Standard. Der Index basiert auf den Kursen des elektronischen Handelssystems Xetra. Seine Berechnung beginnt ab 9:00 Uhr und wird veröffentlicht, sobald tagesaktuelle Preise für mindestens 20 Gesellschaften vorliegen. Sie endet um 17:30 Uhr mit den Kursen der Xetra-Schlussauktion.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

172,46  EUR 1,36  EUR / 0,79%

4.285,38  EUR 25 Stk.

171,94 EUR 3.440 Stk.

172,94 EUR 3.440 Stk.

Datum / Zeit

14.10.24 / 20:55

14.10.24 / 22:10:54

Stuttgart FXplus

171,24  EUR 1,78  EUR / 1,05%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

14.10.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

172,46  EUR 1,34  EUR / 0,78%

6.332,48  EUR 37 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

14.10.24 / 21:47

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

171,38  EUR 1,98  EUR / 1,17%

20.025,72  EUR 117 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

14.10.24 / 11:21

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

172,44  EUR 1,28  EUR / 0,75%

393.661,38  EUR 2.293 Stk.

172,42 EUR 1.000 Stk.

172,46 EUR 1.000 Stk.

Datum / Zeit

14.10.24 / 22:25

14.10.24 / 21:59:59

Xetra

172,22  EUR 1,20  EUR / 0,70%

687.830,60  EUR 4.001 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

14.10.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

171,10  EUR 1,80  EUR / 1,06%

51.330,00  EUR 300 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

14.10.24 / 08:01

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

171,58  EUR 2,20  EUR / 1,30%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

14.10.24 / 09:17

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

172,32  EUR 1,70  EUR / 1,00%

69.453,12  EUR 405 Stk.

172,32 EUR 59 Stk.

172,52 EUR 59 Stk.

Datum / Zeit

14.10.24 / 22:07

14.10.24 / 22:59:10

München

171,38  EUR 1,60  EUR / 0,94%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

14.10.24 / 09:07

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

172,48  EUR 1,36  EUR / 0,79%

89.735,00  EUR 524 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

14.10.24 / 21:56:56

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		172,32 EUR 59 Stk.		172,52 EUR 59 Stk.		14.10.24		22:59:07
	Baader		172,42 EUR 290 Stk.		172,47 EUR 290 Stk.		14.10.24		21:59:56

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,63 EUR (02.01.2018)

Anlagestrategie Der Fonds strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des deutschen Aktienmarktes, dargestellt durch den DAX (R), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Deutschen Aktienindex DAX (R) (Performance-Index) angestrebt. Der DAX (R) bildet das Segment der 40 größten und umsatzstärksten deutschen Aktienunternehmen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Branchen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +14,07% 1 WOCHE +1,02% 1 MONAT +5,16% 3 MONAT +4,33% 6 MONAT +5,69% 1 JAHR +23,87% 3 JAHR +24,15% SEIT AUFLAGE +185,10%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, Deutschland"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+5,16%

+4,33%

+5,69%

+14,07%

+23,87%

+24,15%

+53,63%

+109,44%

BESTER FONDS

+7,07%

+8,16%

+10,54%

n.v.

+26,84%

+40,63%

+71,88%

+135,76%

SEKTOR-⌀

+4,20%

+2,59%

+4,65%

+10,49%

+18,89%

+12,30%

+32,80%

+83,90%

SCHLECHTESTER FONDS

-1,32%

-7,13%

-9,94%

n.v.

+3,55%

-5,06%

-32,60%

-5,90%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		12,53%			PREIS VORTAG		171,16 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,68			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		172,50 EUR
	INFORMATION RATIO		0,28			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		145,12 EUR
	TREYNOR RATIO		20,65%			12 MONATS-HOCH		172,50 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,38%			12 MONATS-TIEF		129,74 EUR
	BETAFAKTOR		1,02%			3 JAHRES-HOCH		172,50 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-37,31%			3 JAHRES-TIEF		105,92 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	SAP SE Inhaber-Aktien				14,90%
	Siemens AG Namens-Aktien				9,50%
	Allianz SE vink.Namens-Aktien				7,60%
	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien				6,50%
	Airbus SE Aandelen aan toonder				6,20%
	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien				4,60%
	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien				3,40%
	Infineon Technologies AG Namens-Aktien				3,10%

	Sektorenverteilung
	Industrie / Investitionsgüter				24,90%
	Finanzen				20,70%
	Informationstechnologie				18,00%
	Konsumgüter zyklisch				11,10%
	Telekommunikationsdienstleister				6,50%
	Gesundheit / Healthcare				6,20%
	Grundstoffe				5,70%
	Versorger				3,70%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				1,90%
	Divers				1,30%

	Länderverteilung
	Deutschland				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab DAX (R)