Deka DAX (R) UCITS ETF

WKN / ISIN: ETFL01 / DE000ETFL011 Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 14.03.2008 Fondsmanager: Deka ETF Team Kurs aktuell 212,60  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,90 EUR / -0,42% Datum / Uhrzeit: 12.12.25 / 22:03 Geld / Brief:    212,60 EUR / 212,90 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgartgettex

	ETF Infos
	INDEX		DAX Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Deutsche Börse AG			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Blue-Chip Index			BENCHMARK		100% DAX Index
	FONDSVOLUMEN		1.677,40 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der DAX misst die Performance der 30 hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung größten deutschen Unternehmen des Prime Standard. Der Index basiert auf den Kursen des elektronischen Handelssystems Xetra. Seine Berechnung beginnt ab 9:00 Uhr und wird veröffentlicht, sobald tagesaktuelle Preise für mindestens 20 Gesellschaften vorliegen. Sie endet um 17:30 Uhr mit den Kursen der Xetra-Schlussauktion.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

212,60  EUR -1,30  EUR / -0,61%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

12.12.25 / 20:55

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

208,50  EUR -0,30  EUR / -0,14%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

28.11.25 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

212,55  EUR -1,05  EUR / -0,49%

4.910,50  EUR 23 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

12.12.25 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

214,30  EUR 1,45  EUR / 0,68%

128.555,00  EUR 600 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

12.12.25 / 10:28

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

212,70  EUR -1,20  EUR / -0,56%

571.295,70  EUR 2.671 Stk.

212,65 EUR 1.000 Stk.

212,70 EUR 1.000 Stk.

Datum / Zeit

12.12.25 / 22:02

12.12.25 / 21:59:55

Xetra

212,15  EUR -1,60  EUR / -0,75%

1.447.582,30  EUR 6.778 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

12.12.25 / 17:35

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

214,45  EUR 3,70  EUR / 1,76%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

12.12.25 / 10:03

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

214,00  EUR 2,95  EUR / 1,40%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

12.12.25 / 09:05

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

212,60  EUR -0,90  EUR / -0,42%

15.834,15  EUR 74 Stk.

212,60 EUR 703 Stk.

212,90 EUR 703 Stk.

Datum / Zeit

12.12.25 / 22:03

12.12.25 / 22:58:06

München

214,60  EUR 3,25  EUR / 1,54%

1.073,00  EUR 5 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

12.12.25 / 09:29

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

212,45  EUR -1,15  EUR / -0,54%

201.845,00  EUR 950 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

12.12.25 / 21:55:17

01.01.70 / 01:00:00

gettex

212,75  EUR -0,80  EUR / -0,37%

18.384,10  EUR 86 Stk.

212,45 EUR 30 Stk.

212,80 EUR 30 Stk.

Datum / Zeit

12.12.25 / 18:21

12.12.25 / 22:00:04

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		212,65 EUR 706 Stk.		212,90 EUR 706 Stk.		12.12.25		18:58:50
	Baader		212,40 EUR - Stk.		212,99 EUR - Stk.		13.12.25		19:00:00

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,63 EUR (02.01.2018)

Anlagestrategie Der Fonds strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des deutschen Aktienmarktes, dargestellt durch den DAX (R), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Deutschen Aktienindex DAX (R) (Performance-Index) angestrebt. Der DAX (R) bildet das Segment der 40 größten und umsatzstärksten deutschen Aktienunternehmen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Branchen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +20,55% 1 WOCHE +1,84% 1 MONAT +0,70% 3 MONAT +2,06% 6 MONAT +0,52% 1 JAHR +18,05% 3 JAHR +64,94% SEIT AUFLAGE +256,04%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, Deutschland"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,70%

+2,06%

+0,52%

+20,55%

+18,05%

+64,94%

+76,56%

+117,27%

BESTER FONDS

+4,67%

+7,11%

+5,11%

n.v.

+28,28%

+71,86%

+92,23%

+118,41%

SEKTOR-⌀

+0,97%

+1,77%

-0,68%

+15,54%

+12,42%

+45,45%

+48,10%

+77,48%

SCHLECHTESTER FONDS

-0,42%

-9,96%

-19,99%

n.v.

-6,67%

+6,99%

-4,86%

-15,63%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		11,16%			PREIS VORTAG		213,50 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,67			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		217,40 EUR
	INFORMATION RATIO		0,22			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		168,12 EUR
	TREYNOR RATIO		17,54%			12 MONATS-HOCH		217,40 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,45%			12 MONATS-TIEF		168,12 EUR
	BETAFAKTOR		1,06%			3 JAHRES-HOCH		217,40 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-37,31%			3 JAHRES-TIEF		122,36 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	SAP SE Inhaber-Aktien				14,20%
	Siemens AG Namens-Aktien				10,10%
	Allianz SE vink.Namens-Aktien				8,00%
	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien				6,80%
	Airbus SE Aandelen aan toonder				6,20%
	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien				4,70%
	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.				4,50%
	Siemens Energy AG Namens-Aktien				4,10%

	Sektorenverteilung
	Industrie / Investitionsgüter				25,80%
	Technologie				16,90%
	Versicherungen				13,40%
	Divers				9,00%
	Telekommunikationsdienstleister				6,80%
	Automobile / -zulieferer				5,90%
	Pharmazeutik				5,80%
	Banken				5,40%
	Öl / Gas				4,10%
	Versorger				3,60%

	Länderverteilung
	Deutschland				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab DAX (R)