Deka DAX (R) UCITS ETF

WKN / ISIN: ETFL01 / DE000ETFL011 Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 14.03.2008 Fondsmanager: Deka ETF Team Kurs aktuell 205,00  EUR Diff. abs / Diff. rel: 2,65 EUR / 1,31% Datum / Uhrzeit: 20.06.25 / 19:15 Geld / Brief:  204,95 EUR / 205,00 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgartgettex

	ETF Infos
	INDEX		DAX Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Deutsche Börse AG			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Blue-Chip Index			BENCHMARK		100% DAX Index
	FONDSVOLUMEN		1.596,40 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der DAX misst die Performance der 30 hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung größten deutschen Unternehmen des Prime Standard. Der Index basiert auf den Kursen des elektronischen Handelssystems Xetra. Seine Berechnung beginnt ab 9:00 Uhr und wird veröffentlicht, sobald tagesaktuelle Preise für mindestens 20 Gesellschaften vorliegen. Sie endet um 17:30 Uhr mit den Kursen der Xetra-Schlussauktion.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

205,05  EUR 2,65  EUR / 1,31%

0,00  EUR 0 Stk.

204,55 EUR 5.160 Stk.

205,40 EUR 5.160 Stk.

Datum / Zeit

20.06.25 / 18:21

20.06.25 / 19:16:26

Stuttgart FXplus

204,75  EUR 0,70  EUR / 0,34%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

20.06.25 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

205,05  EUR 2,70  EUR / 1,33%

0,00  EUR 0 Stk.

204,95 EUR 500 Stk.

205,00 EUR 500 Stk.

Datum / Zeit

20.06.25 / 18:46

20.06.25 / 19:16:27

Frankfurt

204,35  EUR 0,95  EUR / 0,47%

24.527,00  EUR 120 Stk.

204,95 EUR 500 Stk.

205,00 EUR 500 Stk.

Datum / Zeit

20.06.25 / 12:11

20.06.25 / 19:16:27

Tradegate

205,05  EUR 2,65  EUR / 1,31%

903.354,20  EUR 4.412 Stk.

204,95 EUR 1.000 Stk.

205,00 EUR 1.000 Stk.

Datum / Zeit

20.06.25 / 18:16

20.06.25 / 19:16:26

Xetra

205,15  EUR 2,75  EUR / 1,36%

1.878.150,05  EUR 9.176 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

20.06.25 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

203,90  EUR 0,25  EUR / 0,12%

0,00  EUR 0 Stk.

205,00 EUR 49 Stk.

205,05 EUR 49 Stk.

Datum / Zeit

20.06.25 / 09:25

20.06.25 / 19:07:47

Hannover

204,25  EUR 0,55  EUR / 0,27%

0,00  EUR 0 Stk.

205,00 EUR 49 Stk.

205,05 EUR 49 Stk.

Datum / Zeit

20.06.25 / 08:16

20.06.25 / 19:07:47

Lang & Schwarz Exchange

204,95  EUR 2,75  EUR / 1,36%

3.476,05  EUR 17 Stk.

204,95 EUR 742 Stk.

205,00 EUR 742 Stk.

Datum / Zeit

20.06.25 / 19:16

20.06.25 / 19:16:26

München

204,35  EUR 0,75  EUR / 0,37%

0,00  EUR 0 Stk.

204,90 EUR 100 Stk.

205,00 EUR 100 Stk.

Datum / Zeit

20.06.25 / 08:02

20.06.25 / 19:16:25

Stuttgart

205,00  EUR 2,65  EUR / 1,31%

5.316,95  EUR 26 Stk.

204,55 EUR 246 Stk.

204,60 EUR 246 Stk.

Datum / Zeit

20.06.25 / 19:15:29

20.06.25 / 19:31:49

gettex

205,05  EUR 2,60  EUR / 1,28%

34.185,90  EUR 167 Stk.

204,90 EUR 100 Stk.

205,00 EUR 100 Stk.

Datum / Zeit

20.06.25 / 18:47

20.06.25 / 19:16:25

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		204,55 EUR 742 Stk.		204,60 EUR 742 Stk.		20.06.25		19:31:38
	Baader		204,50 EUR 147 Stk.		204,62 EUR 147 Stk.		20.06.25		19:31:16

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,63 EUR (02.01.2018)

Anlagestrategie Der Fonds strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des deutschen Aktienmarktes, dargestellt durch den DAX (R), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Deutschen Aktienindex DAX (R) (Performance-Index) angestrebt. Der DAX (R) bildet das Segment der 40 größten und umsatzstärksten deutschen Aktienunternehmen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Branchen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +16,58% 1 WOCHE -2,64% 1 MONAT -1,95% 3 MONAT -0,66% 6 MONAT +14,65% 1 JAHR +27,91% 3 JAHR +74,67% SEIT AUFLAGE +244,33%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, Deutschland"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-1,95%

-0,66%

+14,65%

+16,58%

+27,91%

+74,67%

+84,49%

+100,49%

BESTER FONDS

+0,08%

+3,52%

+21,45%

n.v.

+34,85%

+75,44%

+85,97%

+101,37%

SEKTOR-⌀

-2,54%

-1,52%

+12,46%

+12,80%

+18,91%

+52,35%

+53,78%

+65,21%

SCHLECHTESTER FONDS

-5,30%

-6,92%

-3,31%

n.v.

-14,86%

+10,33%

-8,32%

+0,11%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		10,98%			PREIS VORTAG		202,35 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		2,37			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		215,00 EUR
	INFORMATION RATIO		0,33			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		169,08 EUR
	TREYNOR RATIO		25,22%			12 MONATS-HOCH		215,00 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,67%			12 MONATS-TIEF		150,54 EUR
	BETAFAKTOR		1,03%			3 JAHRES-HOCH		215,00 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-37,31%			3 JAHRES-TIEF		106,00 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	SAP SE Inhaber-Aktien				14,90%
	Siemens AG Namens-Aktien				10,50%
	Allianz SE vink.Namens-Aktien				8,00%
	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien				7,80%
	Airbus SE Aandelen aan toonder				6,10%
	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien				4,60%
	Deutsche Börse AG Namens-Aktien				3,00%
	Infineon Technologies AG Namens-Aktien				2,90%

	Sektorenverteilung
	Industrie / Investitionsgüter				24,30%
	Technologie				17,80%
	Versicherungen				13,60%
	Divers				9,40%
	Telekommunikationsdienstleister				7,80%
	Automobile / -zulieferer				6,70%
	Pharmazeutik				5,90%
	Chemie				4,00%
	Banken				3,90%
	Konsumgüter				3,60%

	Länderverteilung
	Deutschland				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab DAX (R)