Steyler Fair Invest - Balanced R Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A111ZH / DE000A111ZH7
Fondsgesellschaft: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 23.02.15
Fondsmanager: Herr Thorsten Vetter, Herr Elmar Peters
Rücknahmepreis 91,82 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,82 € / 0,90%
Datum: 29.09.23
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 91,00 3 JAHRESHOCH 109,42 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 93,77 € 3 JAHRESTIEF 87,00 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 88,58 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,30 EUR (28.03.23)
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Zu diesem Wertpapier liegen keine Realtimekurse von Citibank, Commerzbank, Lang & Schwarz, Tradegate bzw. Baader vor.
Anlagestrategie
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände, welche ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Der Fonds kann sein gesamtes Vermögens in Wertpapieren weltweiter Aussteller anlegen. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere dürfen nur bis zu 50% des Wertes des Fonds erworben werden. Daneben kann der Fonds für bis zu 49% seines Vermögens sowohl Geldmarktinstrumente als auch Bankguthaben einer europäischen Währung erwerben.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds defensiv GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 42,40 Mio. EUR BENCHMARK
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 3,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 1,25%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,03%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,35%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 8,17% SEIT JAHRESBEGINN 3,36%
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,07 1 MONAT -1,61%
INFORMATION RATIO 0,05 3 MONATE -0,96%
TREYNOR RATIO -0,38% 6 MONATE 1,37%
JENSEN´S ALPHA 1,27% 1 JAHR 3,58%
BETAFAKTOR 1,44% 3 JAHRE -7,30%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -18,63% 5 JAHRE -4,01%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate 10 JAHRE n.v.
Top-Holdings
LEG Immobilien AG 2,67%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/23-150833 2,62%
Nordrhein-Westfalen 13/13.05.33 R.1250 LSA 2,22%
Vonovia SE 2,09%
Skandinaviska Enskilda Banken AB Pfe. v.19(2026) 1,75%
COVESTRO 1,74%
Visa Inc. Class A 1,60%
KRED.F.WIED.V.23/2033 DL 1,50%
TAG Immobilien AG 1,48%
Prosus NV Reg.S. v.21(2029) 1,44%
Sektorenverteilung
Immobilien 18,30%
Pharmazeutik 13,16%
Industrie / Investitionsgüter 12,54%
Konsumgüter 11,81%
Technologie 11,08%
Chemie 10,10%
Versorger 5,75%
Finanzdienstleistungen 5,69%
Haushalt / Körperpflege 4,56%
Bau- / Ingenieurswesen 3,79%
Deutschland 44,23%
Welt 13,07%
USA 10,72%
Frankreich 7,83%
Niederlande 7,12%
Dänemark 3,66%
Großbritannien 3,57%
Spanien 3,43%
Schweden 2,65%
Österreich 1,95%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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