Steyler Fair Invest - Balanced R Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A111ZH / DE000A111ZH7
Fondsgesellschaft: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 23.02.15
Fondsmanager: Herr Thorsten Vetter, Herr Elmar Peters
Rücknahmepreis 95,57 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,36 € / 0,38%
Datum: 22.07.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 95,21 3 JAHRESHOCH 109,42 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 98,13 € 3 JAHRESTIEF 87,00 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 94,17 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,56 EUR (28.03.24)
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Zu diesem Wertpapier liegen keine Realtimekurse von Citibank, Commerzbank, Lang & Schwarz, Tradegate bzw. Baader vor.
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75% der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere dürfen nur bis zu 50% des Wertes des Fonds erworben werden.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds defensiv GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 45,54 Mio. EUR BENCHMARK
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 3,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 1,25%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,03%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,35%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 7,53% SEIT JAHRESBEGINN -0,33%
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,42 1 MONAT -1,22%
INFORMATION RATIO 0,00 3 MONATE 0,83%
TREYNOR RATIO 2,28% 6 MONATE 1,48%
JENSEN´S ALPHA 1,20% 1 JAHR 5,19%
BETAFAKTOR 1,37% 3 JAHRE -7,28%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -18,63% 5 JAHRE -0,90%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate 10 JAHRE n.v.
Top-Holdings
KRED.F.WIED.V.23/2033 DL 3,50%
3,375% EUROPÄISCHE UNION 2,65%
Vonovia SE 2,46%
Nordrhein-Westfalen 13/13.05.33 R.1250 LSA 2,09%
Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS 2,00%
ProCredit Holding AG & Co.KGaA 1,86%
ENCAVIS FIN.21/UND FLR CV 1,67%
Visa Inc. Class A 1,64%
PORR 24/UND. FLR 1,63%
COVESTRO 1,62%
Sektorenverteilung
Immobilien 16,83%
Konsumgüter 15,37%
Gesundheit / Healthcare 14,44%
Industrie / Investitionsgüter 11,89%
Finanzdienstleistungen 8,02%
Chemie 7,40%
Technologie 6,81%
Banken 5,46%
Diverse 5,24%
Versorger 4,55%
Deutschland 43,39%
Welt 21,47%
USA 9,91%
Niederlande 7,15%
Frankreich 4,69%
Belgien 3,22%
Österreich 2,91%
Großbritannien 2,84%
Dänemark 2,59%
Spanien 1,83%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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