Tri Style Fund (VT)

WKN / ISIN: 798617 / AT0000701172 Fondsgesellschaft: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 18.10.01 Fondsmanager: Herr Dr. Ulrich Kaffarnik Rücknahmepreis 17,15 € Diff. abs / Diff. rel: 0,19 € / 1,12% Datum: 26.05.23

	FWW FundStars®
			Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars®.
Copyright © 2023 FWW Fundservices GmbH. / Disclaimer

	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		16,96			3 JAHRESHOCH		19,34 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		17,19 €			3 JAHRESTIEF		15,58 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		16,33 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

17,03  EUR 0,06  EUR / 0,35%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.05.23 / 18:27

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

16,978  EUR -0,010  EUR / -0,06%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

30.05.23 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

DÂ?sseldorf

17,04  EUR 0,07  EUR / 0,41%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.05.23 / 21:45

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

16,96  EUR -0,01  EUR / -0,06%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.05.23 / 08:11

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

17,066  EUR -0,043  EUR / -0,25%

n.v.  EUR 0 Stk.

16,98 EUR 648 Stk.

17,15 EUR 642 Stk.

Datum / Zeit

30.05.23 / 22:01

30.05.23 / 21:54:04

Hamburg

17,05  EUR 0,05  EUR / 0,29%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.05.23 / 08:31

01.01.70 / 01:00:00

MÂ?nchen

17,04  EUR 0,06  EUR / 0,35%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.05.23 / 18:26

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

17,032  EUR 0,032  EUR / 0,19%

2.094,00  EUR 123 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

30.05.23 / 21:55:30

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		17,04 EUR 3.000 Stk.		17,25 EUR 3.000 Stk.		30.05.23		21:53:30

Anlagestrategie Ein vermögensverwaltender Superfonds, der weltweit in Aktien, Renten und Investmentfonds investiert und dabei den Absolut-Return-Gedanken praktisch umsetzt. Schwerpunkt der Aktienveranlagung bilden Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung im globalen Universum. Soweit sich Chancen im Bereich von Aktien abzeichnen, deren Investitionsschwerpunkt mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen zusammenhängt, kann der Fonds in diesem Segment Schwerpunkte aufbauen. Je nach Marktlage kann dabei die Aktienquote zwischen 0-100 % variieren.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Mischfonds flexibel			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Welt			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		60,66 Mio. EUR			BENCHMARK		50% JPMorgan GBI EMU,50% MSCI World Index
	ERTRÄGE		thesaurierend			SPARPLAN		Nein

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50% MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,76% DEPOTBANKGEBÜHR 0,09% TOTAL EXPENSE RATIO n.v.

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		11,28%			SEIT JAHRESBEGINN		3,60%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,79			1 MONAT		1,31%
	INFORMATION RATIO		-0,10			3 MONATE		1,92%
	TREYNOR RATIO		-7,74%			6 MONATE		1,13%
	JENSEN´S ALPHA		-0,11%			1 JAHR		-2,70%
	BETAFAKTOR		1,15%			3 JAHRE		8,79%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-26,18%			5 JAHRE		4,76%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		8 Monate			10 JAHRE		21,14%

	Top-Holdings
	DJE-Asien Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.				5,76%
	DJE-Mittelstand + Innovation Namens-Anteile XP (EUR) o.N.				4,87%
	Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)				4,36%
	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01				3,78%
	VODAFONE GROUP PLC DL-NOTES 2000(00/30)				3,02%
	XTrackers ETC PLC ETC Z23.04.80 Gold				3,02%
	LINDE PLC REGISTERED SHARES EO -,001				2,87%
	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.				2,78%
	Gold Fields Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50				2,61%
	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25				2,60%

	Sektorenverteilung
	Diverse				40,09%
	Technologie				12,25%
	Gesundheit / Healthcare				9,45%
	Haushalt				7,79%
	Grundstoffe				6,88%
	Finanzdienstleistungen				6,26%
	Nahrungsmittel / Getränke / Tabak				5,24%
	Industrie / Investitionsgüter				3,68%
	Öl / Gas				3,41%
	Medien / Photographie				2,52%

	Welt				31,66%
	USA				24,40%
	Deutschland				14,96%
	Luxemburg				10,68%
	Irland				7,96%
	Frankreich				7,91%
	Kasse				2,43%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+4			Valuta Verkauf		T+4
	Fondsname bis 11.06.04: Dual Style Balanced Fund VT

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

Informationen zu den FWW FundStars®