Tri Style Fund (VT) Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: 798617 / AT0000701172
Fondsgesellschaft: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 18.10.01
Fondsmanager: Herr Dr. Ulrich Kaffarnik
Rücknahmepreis 17,15 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,19 € / 1,12%
Datum: 26.05.23
FWW FundStars®
✪✪ Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars®.
Copyright © 2023 FWW Fundservices GmbH. / Disclaimer
Handelsdaten
PREIS VORTAG 16,96 3 JAHRESHOCH 19,34 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 17,19 € 3 JAHRESTIEF 15,58 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 16,33 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG n.v.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Berlin 17,03  EUR
0,06  EUR / 0,35%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 30.05.23 / 18:27 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart FXplus 16,978  EUR
-0,010  EUR / -0,06%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
0 Stk.
0,00 EUR
0 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 30.05.23 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
DÂ?sseldorf 17,04  EUR
0,07  EUR / 0,41%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 30.05.23 / 21:45 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 16,96  EUR
-0,01  EUR / -0,06%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 30.05.23 / 08:11 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 17,066  EUR
-0,043  EUR / -0,25%
n.v.  EUR
0 Stk.
16,98 EUR
648 Stk.
17,15 EUR
642 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 30.05.23 / 22:01 30.05.23 / 21:54:04
Hamburg 17,05  EUR
0,05  EUR / 0,29%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 30.05.23 / 08:31 01.01.70 / 01:00:00
MÂ?nchen 17,04  EUR
0,06  EUR / 0,35%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 30.05.23 / 18:26 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 17,032  EUR
0,032  EUR / 0,19%
2.094,00  EUR
123 Stk.
0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.
0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 30.05.23 / 21:55:30 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Baader
Kursstellung in Realtime
17,04 EUR
3.000 Stk.
17,25 EUR
3.000 Stk.
30.05.23 21:53:30
Anlagestrategie
Ein vermögensverwaltender Superfonds, der weltweit in Aktien, Renten und Investmentfonds investiert und dabei den Absolut-Return-Gedanken praktisch umsetzt. Schwerpunkt der Aktienveranlagung bilden Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung im globalen Universum. Soweit sich Chancen im Bereich von Aktien abzeichnen, deren Investitionsschwerpunkt mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen zusammenhängt, kann der Fonds in diesem Segment Schwerpunkte aufbauen. Je nach Marktlage kann dabei die Aktienquote zwischen 0-100 % variieren.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds flexibel GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 60,66 Mio. EUR BENCHMARK 50% JPMorgan GBI EMU,50% MSCI World Index
ERTRÄGE thesaurierend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,76%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,09%
TOTAL EXPENSE RATIO n.v.
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 11,28% SEIT JAHRESBEGINN 3,60%
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,79 1 MONAT 1,31%
INFORMATION RATIO -0,10 3 MONATE 1,92%
TREYNOR RATIO -7,74% 6 MONATE 1,13%
JENSEN´S ALPHA -0,11% 1 JAHR -2,70%
BETAFAKTOR 1,15% 3 JAHRE 8,79%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -26,18% 5 JAHRE 4,76%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 8 Monate 10 JAHRE 21,14%
Top-Holdings
DJE-Asien Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N. 5,76%
DJE-Mittelstand + Innovation Namens-Anteile XP (EUR) o.N. 4,87%
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028) 4,36%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 3,78%
VODAFONE GROUP PLC DL-NOTES 2000(00/30) 3,02%
XTrackers ETC PLC ETC Z23.04.80 Gold 3,02%
LINDE PLC REGISTERED SHARES EO -,001 2,87%
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. 2,78%
Gold Fields Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50 2,61%
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 2,60%
Sektorenverteilung
Diverse 40,09%
Technologie 12,25%
Gesundheit / Healthcare 9,45%
Haushalt 7,79%
Grundstoffe 6,88%
Finanzdienstleistungen 6,26%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 5,24%
Industrie / Investitionsgüter 3,68%
Öl / Gas 3,41%
Medien / Photographie 2,52%
Welt 31,66%
USA 24,40%
Deutschland 14,96%
Luxemburg 10,68%
Irland 7,96%
Frankreich 7,91%
Kasse 2,43%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+4 Valuta Verkauf T+4
Fondsname bis 11.06.04: Dual Style Balanced Fund VT
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
Informationen zu den FWW FundStars®