Tri Style Fund (VT) Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: 798617 / AT0000701172
Fondsgesellschaft: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 18.10.01
Fondsmanager: Herr Dr. Ulrich Kaffarnik
Rücknahmepreis 15,71 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,05 € / 0,32%
Datum: 15.03.19
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 15,66 3 JAHRESHOCH 16,38 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 15,66 € 3 JAHRESTIEF 13,52 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 14,66 € ZWISCHENGEWINN n.v.
LETZTE AUSSCHÜTTUNG n.v.    
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 15,67 € 15,85 € 0,00 € 19.03.19 / 08:15:59
Börse Hamburg 15,62 € 15,79 € 0,00 € 19.03.19 / 08:08:30
Anlagestrategie
Ein vermögensverwaltender Superfonds, der weltweit in Aktien, Renten und Investmentfonds investiert und dabei den Absolut-Return-Gedanken praktisch umsetzt. Schwerpunkt der Aktienveranlagung bilden Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung im globalen Universum. Soweit sich Chancen im Bereich von Aktien abzeichnen, deren Investitionsschwerpunkt mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen zusammenhängt, kann der Fonds in diesem Segment Schwerpunkte aufbauen. Je nach Marktlage kann dabei die Aktienquote zwischen 0-100 % variieren.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds flexibel GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 39,97 Mio. EUR BENCHMARK 50% JPMorgan GBI EMU,50% MSCI World Index
ERTRÄGE thesaurierend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,76%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,09%
TOTAL EXPENSE RATIO n.v.
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 8,42% SEIT JAHRESBEGINN 6,53%
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,29 1 MONAT 0,97%
INFORMATION RATIO -0,02 3 MONATE 4,05%
TREYNOR RATIO -2,45% 6 MONATE -2,06%
JENSEN´S ALPHA -0,03% 1 JAHR -2,43%
BETAFAKTOR 1,00% 3 JAHRE 14,98%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -26,18% 5 JAHRE 17,66%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 8 Monate 10 JAHRE 48,58%
Top-Holdings
DJE - Asia High Dividend XP (EUR) 14,66%
DJE - Europa XP (EUR) 6,73%
DJE - Zins & Dividende XP (EUR) 6,27%
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) 4,85%
DJE - Agrar & Ernährung XP (EUR) 4,10%
2.875% OBRIGACOES DO TESOURO 2,56%
6.500% T-MOBILE USA INC 2,28%
5.400% ALCOA INC 2,26%
2.950% VODAFONE GROUP PLC 2,11%
DJE - Equity Market Neutral Europe XP (EUR) 1,91%
Sektorenverteilung
Diverse 69,15%
Kasse 5,28%
Haushalt 4,94%
Versicherungen 4,71%
Gesundheit / Healthcare 3,82%
Technologie 3,79%
Industrie / Investitionsgüter 2,64%
Telekommunikationsdienstleister 1,83%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 1,51%
Bau- / Ingenieurswesen 1,32%
Länderverteilung
Luxemburg 39,42%
USA 18,94%
Welt 15,83%
Deutschland 10,23%
Großbritannien 5,37%
Kasse 5,28%
Niederlande 4,93%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+4 Valuta Verkauf T+4
Fondsname bis 11.06.04: Dual Style Balanced Fund VT
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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