Tri Style Fund (T) Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: 798616 / AT0000701164
Fondsgesellschaft: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 18.10.01
Fondsmanager: Herr Dr. Ulrich Kaffarnik
Rücknahmepreis 17,51 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,02 € / 0,11%
Datum: 20.01.22
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 17,49 3 JAHRESHOCH 18,09 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 17,96 € 3 JAHRESTIEF 12,27 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 17,46 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,16 EUR (01.12.21)
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.01.22 / 00:00:00
Börse Hamburg 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.01.22 / 00:00:00
Anlagestrategie
Ein vermögensverwaltender Superfonds, der weltweit in Aktien, Renten und Investmentfonds investiert und dabei den Absolut-Return-Gedanken praktisch umsetzt. Schwerpunkt der Aktienveranlagung bilden Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung im globalen Universum. Soweit sich Chancen im Bereich von Aktien abzeichnen, deren Investitionsschwerpunkt mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen zusammenhängt, kann der Fonds in diesem Segment Schwerpunkte aufbauen. Je nach Marktlage kann dabei die Aktienquote zwischen 0-100 % variieren.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds flexibel GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 37,19 Mio. EUR BENCHMARK
ERTRÄGE thesaurierend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 5,00%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,76%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,09%
TOTAL EXPENSE RATIO n.v.
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 6,39% SEIT JAHRESBEGINN -2,24%
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,64 1 MONAT -0,68%
INFORMATION RATIO -0,01 3 MONATE 0,96%
TREYNOR RATIO 6,25% 6 MONATE 1,19%
JENSEN´S ALPHA -0,99% 1 JAHR 4,61%
BETAFAKTOR 1,68% 3 JAHRE 24,35%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -26,16% 5 JAHRE 27,28%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate 10 JAHRE 55,81%
Top-Holdings
DJE-Asien Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N. 5,92%
DJE-Mittelstand + Innovation Namens-Anteile XP (EUR) o.N. 5,79%
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 3,87%
Apple Inc. Registered Shares o.N. 3,27%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 3,09%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 3,06%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 2,82%
European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2016(23) 2,71%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 2,61%
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028) 2,53%
Sektorenverteilung
Diverse 38,76%
Technologie 12,11%
Grundstoffe 10,01%
Gesundheit / Healthcare 9,00%
Finanzdienstleistungen 6,97%
Medien / Photographie 6,05%
Haushaltswaren 5,40%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 5,33%
Industrie / Investitionsgüter 2,81%
Energie 2,24%
Länderverteilung
Welt 27,80%
USA 27,08%
Deutschland 17,64%
Luxemburg 11,71%
Großbritannien 7,25%
Schweiz 7,20%
Kasse 1,32%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+4 Valuta Verkauf T+4
Fondsname bis 11.06.04: Dual Style Balanced Fund T
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Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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