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Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A2PB59 / DE000A2PB598
Fondsgesellschaft: Universal-Investment GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 02.04.19
Fondsmanager: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team
Rücknahmepreis 69,45 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,84 € / -1,20%
Datum: 25.04.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 70,29 3 JAHRESHOCH 107,93 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 72,13 € 3 JAHRESTIEF 54,98 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 65,79 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,35 EUR (15.05.23)
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 69,73  EUR
0,29  EUR / 0,42%		 0,00  EUR
0 Stk.		 69,73 EUR
100 Stk.		 72,17 EUR
100 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.04.24 / 13:52 29.04.24 / 13:52:48
Frankfurt 69,73  EUR
0,21  EUR / 0,30%		 0,00  EUR
0 Stk.		 69,78 EUR
100 Stk.		 72,22 EUR
100 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.04.24 / 13:50 29.04.24 / 14:09:05
München 69,92  EUR
0,00  EUR / 0,00%		 0,00  EUR
0 Stk.		 69,78 EUR
100 Stk.		 72,22 EUR
100 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.04.24 / 13:52 29.04.24 / 14:09:05
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Baader
Kursstellung in Realtime
69,73 EUR
100 Stk.		72,17 EUR
100 Stk.		 29.04.24 14:25:20
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds strebt Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen aus dem europäischen Mittelstand mit einer Marktkapitalisierung von bis zu fünf Milliarden Euro an, vornehmlich Unternehmen, die einen positiven Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) anstreben und den ökologisch-sozialen Strukturwandel der Wirtschaft vor allem als Innovatoren und Enabler mitgestalten und davon profitieren.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds Small & Mid Cap GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Europa LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 50,77 Mio. EUR BENCHMARK
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50%
MANAGEMENT VERGÜTUNG n.v.
DEPOTBANKGEBÜHR 0,07%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,81%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 18,73% SEIT JAHRESBEGINN -0,81%
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,14 1 MONAT -1,93%
INFORMATION RATIO 0,01 3 MONATE 1,86%
TREYNOR RATIO 2,03% 6 MONATE 19,45%
JENSEN´S ALPHA 0,87% 1 JAHR 3,65%
BETAFAKTOR 1,26% 3 JAHRE -31,98%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -44,55% 5 JAHRE 38,04%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 7 Monate 10 JAHRE n.v.
Top-Holdings
DO & CO AG Inhaber-Aktien o.N. 4,77%
JDC Group AG Inhaber-Aktien o.N. 4,53%
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10 3,20%
Nordhealth AS Navne-Aksjer NK 1 3,16%
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1 3,09%
CRH PLC Registered Shares EO -,32 2,40%
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02 2,39%
Medios AG Inhaber-Aktien o.N. 2,38%
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. 2,36%
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. 2,23%
Sektorenverteilung
Industrie / Investitionsgüter 29,56%
Gesundheit / Healthcare 11,50%
Finanzen 10,47%
Informationstechnologie 10,44%
Konsumgüter zyklisch 7,64%
Diverse 6,30%
Immobilien 5,88%
Grundstoffe 5,79%
Telekommunikationsdienstleister 5,43%
Konsumgüter nicht-zyklisch 4,80%
Deutschland 42,06%
Schweden 14,02%
Norwegen 6,21%
Spanien 5,57%
Niederlande 4,93%
Österreich 4,77%
Großbritannien 4,46%
Frankreich 2,70%
Irland 2,40%
Kasse 2,19%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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