DJE - Zins & Dividende PA (EUR)  Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A1C7Y8 / LU0553164731
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 10.02.11
Fondsmanager: DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt
Ausgabeaufschlag: 0%
Rücknahmepreis 155,79 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,22 € / 0,14%
Datum: 28.09.23
Morningstar Rating™ (per 31.08.2023)
GESAMT 3 JAHRE 5 JAHRE 10 JAHRE
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 155,57 3 JAHRESHOCH 170,80 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 158,28 € 3 JAHRESTIEF 148,08 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 149,44 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 2,33 EUR (14.12.22)
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 154,28  EUR
-0,16  EUR / -0,10%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.09.23 / 11:44 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart FXplus 155,00  EUR
0,00  EUR / 0,00%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 28.09.23 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 155,12  EUR
0,66  EUR / 0,43%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.09.23 / 21:45 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 154,579  EUR
0,224  EUR / 0,15%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.09.23 / 16:29 01.01.70 / 01:00:00
Hamburg 154,71  EUR
0,13  EUR / 0,08%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.09.23 / 08:06 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 154,408  EUR
1,371  EUR / 0,90%		 3.874,75  EUR
25 Stk.		 154,41 EUR
65 Stk.		 157,57 EUR
65 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 28.09.23 / 21:59 28.09.23 / 22:59:17
München 154,80  EUR
-1,30  EUR / -0,83%		 45.046,80  EUR
291 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.09.23 / 17:54 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 155,13  EUR
0,13  EUR / 0,08%		 4.650,00  EUR
30 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 28.09.23 / 21:55:45 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
154,41 EUR
65 Stk.		157,57 EUR
65 Stk.		 28.09.23 22:59:10
Baader
Kursstellung in Realtime
154,74 EUR
330 Stk.		156,67 EUR
330 Stk.		 28.09.23 21:57:40
Anlagestrategie
Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds ausgewogen GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 3.520,00 Mio. EUR BENCHMARK 50% JPM GlobGovBd,50% MSCI World Index EUR
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 4,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,00%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,73%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 5,68% SEIT JAHRESBEGINN 3,91%
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,46 1 MONAT 0,37%
INFORMATION RATIO -0,01 3 MONATE 1,01%
TREYNOR RATIO -3,73% 6 MONATE 2,06%
JENSEN´S ALPHA -0,78% 1 JAHR 2,13%
BETAFAKTOR 0,70% 3 JAHRE 9,73%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -9,45% 5 JAHRE 14,77%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate 10 JAHRE 60,33%
Top-Holdings
2.625% US TREASURY N/B 2,06%
4.625% US TREASURY N/B 1,99%
7.625% US TREASURY N/B 1,99%
2.500% US TREASURY N/B 1,95%
NOVO NORDISK A/S-B 1,94%
Hannover Rueckversicheru-Reg 1,72%
3.500% META PLATFORMS INC 1,70%
7.750% MEX BONOS DESARR FIX RT 1,65%
2.625% MCDONALDS CORP 1,61%
Linde PLC 1,57%
Sektorenverteilung
Diverse 63,89%
Technologie 10,15%
Gesundheit / Healthcare 6,34%
Industrie / Investitionsgüter 4,09%
Energie 3,41%
Versicherungen 2,77%
Chemie 2,26%
Finanzen 2,14%
Konsumgüter 1,66%
Einzelhandel 1,31%
USA 46,39%
Welt 26,22%
Deutschland 15,74%
Frankreich 4,48%
Großbritannien 3,44%
Dänemark 2,97%
Kasse 0,76%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 31.12.12: DJE - Zins & Dividende P (EUR)
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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