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BNPP Easy MSCI Emerg. SRI PAB UCITS ETF EUR D



WKN / ISIN:	A2H5E6 / LU1659681313
Fondsgesellschaft:	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:	EUR
Gründung:	19.10.2017
Fondsmanager:	Herr Ashok Outtandy






Kurs aktuell			112,52 EUR

Diff. abs / Diff. rel:			-0,94 EUR / -0,83%
Datum / Uhrzeit:			06.03.26 / 21:00
Geld / Brief:			112,64 EUR / 113,98 EUR


Handelsdaten


ETF Infos




INDEX	MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped Index NTR	STRUKTUR	Swap-basiert
INDEXANBIETER	MSCI Barra	ERTRÄGE	ausschüttend
INDEXTYP	Nebenwerte-Index	BENCHMARK	100% MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped Index NTR
FONDSVOLUMEN	328,03 Mio. USD

Indexbeschreibung
The MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped Index is based on the MSCI Emerging Markets Index, its parent index, and includes large and mid cap stocks across Emerging Markets countries.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS
DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN
STÜCKE

GELD
STÜCKE

BRIEF
STÜCKE

Stuttgart FXplus

110,40 EUR
-0,26 EUR / -0,23%

0,00 EUR
0 Stk.

Datum / Zeit

28.11.25 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

D�sseldorf

112,44 EUR
-0,06 EUR / -0,05%

0,00 EUR
0 Stk.

112,56 EUR
700 Stk.

114,02 EUR
700 Stk.

Datum / Zeit

06.03.26 / 20:47

06.03.26 / 21:02:01

Frankfurt

113,78 EUR
-1,82 EUR / -1,57%

0,00 EUR
0 Stk.

112,58 EUR
700 Stk.

114,02 EUR
700 Stk.

Datum / Zeit

06.03.26 / 12:40

06.03.26 / 21:02:01

Tradegate

113,58 EUR
-0,44 EUR / -0,39%

1.703,70 EUR
15 Stk.

112,50 EUR
140 Stk.

114,12 EUR
140 Stk.

Datum / Zeit

06.03.26 / 13:22

06.03.26 / 21:02:00

Xetra

112,94 EUR
-0,86 EUR / -0,76%

94.845,68 EUR
839 Stk.

112,82 EUR
74 Stk.

113,04 EUR
74 Stk.

Datum / Zeit

06.03.26 / 17:35

06.03.26 / 17:35:22

Hamburg

114,54 EUR
-0,94 EUR / -0,81%

0,00 EUR
0 Stk.

112,42 EUR
60 Stk.

114,04 EUR
60 Stk.

Datum / Zeit

06.03.26 / 08:17

06.03.26 / 21:00:21

Lang & Schwarz Exchange

112,58 EUR
-1,74 EUR / -1,52%

919,68 EUR
8 Stk.

112,58 EUR
443 Stk.

114,22 EUR
443 Stk.

Datum / Zeit

06.03.26 / 21:02

06.03.26 / 21:05:02

Euronext Milan

112,82 EUR
-0,77 EUR / -0,68%

41.562,84 EUR
370 Stk.

112,22 EUR
2.360 Stk.

113,49 EUR
2.360 Stk.

Datum / Zeit

06.03.26 / 17:55

06.03.26 / 17:35:22

M�nchen

114,70 EUR
0,00 EUR / 0,00%

0,00 EUR
0 Stk.

112,58 EUR
90 Stk.

113,94 EUR
90 Stk.

Datum / Zeit

06.03.26 / 08:12

06.03.26 / 21:02:01

Euronext Paris

112,83 EUR
-0,69 EUR / -0,61%

49.288,81 EUR
439 Stk.

112,23 EUR
472 Stk.

113,50 EUR
472 Stk.

Datum / Zeit

06.03.26 / 17:55

06.03.26 / 17:36:56

Stuttgart

112,52 EUR
-0,94 EUR / -0,83%

0,00 EUR
0 Stk.

112,30 EUR

891 Stk.

113,64 EUR

880 Stk.

Datum / Zeit

06.03.26 / 21:00:08

06.03.26 / 21:20:08

gettex

112,66 EUR
-2,04 EUR / -1,78%

0,00 EUR
0 Stk.

112,58 EUR
90 Stk.

113,94 EUR
90 Stk.

Datum / Zeit

06.03.26 / 15:00

06.03.26 / 21:02:43


Kursstellung im Direkthandel (realtime)



	GELD / STÜCKE	BRIEF / STÜCKE	DATUM	UHRZEIT
Lang & Schwarz	112,28 EUR 443 Stk.	113,84 EUR 443 Stk.	06.03.26	21:20:10
Baader	112,28 EUR 446 Stk.	113,65 EUR 446 Stk.	06.03.26	21:20:10


Kosten / Konditionen




MANAGEMENTGEBÜHR P.A.	n.v.	MINIMUMANLAGE	1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A.	n.v.	SPARPLAN	Ja
TER P.A.	n.v.	LETZTE AUSSCHÜTTUNG	2,84 EUR (24.04.2025)

Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) Index durch Anlagen in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als Substitute Basket bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.

Wertentwicklung in Fondswährung

Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor



	SEIT JAHRESBEGINN		+5,63%
	1 WOCHE		-3,84%
	1 MONAT		+0,21%
	3 MONAT		+7,07%
	6 MONAT		+10,71%
	1 JAHR		+17,87%
	3 JAHR		+26,44%
	SEIT AUFLAGE		+48,30%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Emerging Markets"

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,21%

+7,07%

+10,71%

+5,63%

+17,87%

+26,44%

+17,98%

n.v.

BESTER FONDS

+11,14%

+25,10%

+59,98%

n.v.

+73,31%

+111,79%

+173,45%

+230,32%

SEKTOR-⌀

-1,89%

+7,74%

+16,77%

+6,39%

+23,54%

+42,32%

+25,02%

+103,94%

SCHLECHTESTER FONDS

-11,14%

-15,88%

-18,39%

n.v.

-16,29%

-10,36%

-48,69%

-10,07%


Kennzahlen		Handelsdaten




VOLATILITÄT (1 JAHR)	8,68%	PREIS VORTAG	113,46 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR)	1,39	JAHRESHOCH SEIT 01.01.	123,68 EUR
INFORMATION RATIO	-0,10	JAHRESTIEF SEIT 01.01.	111,72 EUR
TREYNOR RATIO	19,52%	12 MONATS-HOCH	123,68 EUR
JENSEN´S ALPHA	-0,74%	12 MONATS-TIEF	85,64 EUR
BETAFAKTOR	0,62%	3 JAHRES-HOCH	123,68 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)	-21,15%	3 JAHRES-TIEF	85,64 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE	5 Monate


	Top-Holdings




	TAIWAN SEMICONDUCTOR				6,04%
	HINDUSTAN UNILEVER LTD				2,05%
	NASPERS LIMITED LTD CLASS N				1,89%
	ASIAN PAINTS LTD				1,71%
	CP ALL PCL				1,62%
	Britannia Industries Ltd				1,51%
	Aldar Properties				1,50%
	MAHINDRA AND MAHINDRA				1,38%
	BHARTI AIRTEL LTD				1,28%
	CAPITEC LTD				1,20%


	Sektorenverteilung




	Finanzen				24,08%
	Industrie / Investitionsgüter				14,71%
	Konsumgüter zyklisch				12,87%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				12,24%
	Telekommunikationsdienstleister				10,42%
	Informationstechnologie				6,79%
	Gesundheit / Healthcare				6,01%
	Grundstoffe				5,43%
	Immobilien				4,61%
	Versorger				2,83%


	Länderverteilung




	Emerging Markets				18,25%
	Taiwan				15,58%
	China				14,77%
	Indien				14,39%
	Südkorea				12,17%
	Südafrika				9,60%
	Malaysia				6,04%
	Mexiko				4,68%
	Vereinigte Arabische Emirate				4,52%


Besonderheiten




Valuta Kauf	T+3	Valuta Verkauf	T+3