BNPP Easy MSCI Emerg. SRI PAB UCITS ETF EUR D Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A2H5E6 / LU1659681313
Fondsgesellschaft: BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung: EUR
Gründung: 19.10.2017
Fondsmanager: Herr Ashok Outtandy
Kurs aktuell 101,36  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,52 EUR / 0,52%
Datum / Uhrzeit: 15.05.25 / 22:59
Geld / Brief:    101,36 EUR / 103,10 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped Index NTR STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER MSCI Barra ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Nebenwerte-Index BENCHMARK 100% MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped Index NTR
FONDSVOLUMEN 302,00 Mio. USD
Indexbeschreibung
The MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped Index is based on the MSCI Emerging Markets Index, its parent index, and includes large and mid cap stocks across Emerging Markets countries.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 101,88  EUR
0,06  EUR / 0,06%		 0,00  EUR
0 Stk.		 100,50 EUR
750 Stk.		 103,12 EUR
750 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 15.05.25 / 21:53 15.05.25 / 22:10:54
Stuttgart FXplus 101,04  EUR
-0,08  EUR / -0,08%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 15.05.25 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 100,90  EUR
0,12  EUR / 0,12%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 15.05.25 / 21:46 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 100,86  EUR
-0,38  EUR / -0,38%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 15.05.25 / 09:33 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 101,82  EUR
-0,10  EUR / -0,10%		 10.643,60  EUR
105 Stk.		 101,08 EUR
120 Stk.		 102,54 EUR
120 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 15.05.25 / 22:26 15.05.25 / 21:59:02
Xetra 102,00  EUR
0,16  EUR / 0,16%		 10.691,06  EUR
105 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 15.05.25 / 17:36 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 101,36  EUR
0,52  EUR / 0,52%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 101,36 EUR
50 Stk.		 103,10 EUR
50 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 15.05.25 / 22:59 15.05.25 / 22:59:42
München 100,82  EUR
0,00  EUR / 0,00%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 15.05.25 / 08:20 01.01.70 / 01:00:00
Euronext Paris 101,57  EUR
-0,73  EUR / -0,71%		 508,00  EUR
5 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 15.05.25 / 17:35 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 101,00  EUR
0,06  EUR / 0,06%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 15.05.25 / 21:56:36 01.01.70 / 01:00:00
gettex 101,68  EUR
0,22  EUR / 0,22%		 0,00  EUR
0 Stk.		 100,74 EUR
30 Stk.		 103,22 EUR
30 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 15.05.25 / 22:47 15.05.25 / 22:55:08
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
101,36 EUR
50 Stk.		103,10 EUR
50 Stk.		 15.05.25 22:59:42
Baader
Kursstellung in Realtime
100,74 EUR
497 Stk.		103,23 EUR
497 Stk.		 15.05.25 22:55:08
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 2,85 EUR (19.04.2024)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) Index durch Anlagen in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als Substitute Basket bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -2,63%
1 WOCHE +2,41%
1 MONAT +9,56%
3 MONAT -4,03%
6 MONAT -3,87%
1 JAHR +1,53%
3 JAHR +0,39%
SEIT AUFLAGE +23,81%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Emerging Markets"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +9,56% -4,03% -3,87% -2,63% +1,53% +0,39% +40,96% n.v.
BESTER FONDS +22,97% +7,26% +14,98% n.v. +27,14% +67,18% +238,31% +172,57%
SEKTOR-⌀ +12,47% -2,25% +2,03% +1,16% +5,24% +15,60% +39,83% +36,58%
SCHLECHTESTER FONDS -0,62% -8,79% -7,63% n.v. -12,94% -9,97% -23,10% -41,61%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 10,72% PREIS VORTAG 100,84 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,32 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 106,78 EUR
INFORMATION RATIO -0,02 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 84,80 EUR
TREYNOR RATIO -3,32% 12 MONATS-HOCH 111,14 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,03% 12 MONATS-TIEF 84,80 EUR
BETAFAKTOR 1,04% 3 JAHRES-HOCH 113,12 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -21,15% 3 JAHRES-TIEF 84,80 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
TAIWAN SEMICONDUCTOR 5,33%
Qatar National Bank 2,23%
Airports Of Thailand Pcl 1,98%
MEITUAN H 1,85%
NAVER CORP 1,61%
HINDUSTAN UNILEVER LTD 1,60%
NASPERS LIMITED LTD CLASS N 1,54%
MAHINDRA AND MAHINDRA 1,49%
Public Bank 1,40%
BYD LTD H H 1,28%
Sektorenverteilung
Finanzen 22,98%
Konsumgüter zyklisch 16,01%
Industrie / Investitionsgüter 12,10%
Telekommunikationsdienstleister 11,62%
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,44%
Gesundheit / Healthcare 7,30%
Informationstechnologie 5,97%
Grundstoffe 5,61%
Immobilien 4,83%
Versorger 2,12%
Länderverteilung
Taiwan 15,68%
Indien 15,31%
Emerging Markets 15,30%
China 15,00%
Südkorea 11,04%
Südafrika 8,50%
Malaysia 7,43%
Thailand 7,42%
Brasilien 4,32%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3