BNPP Easy MSCI Emerg. SRI S-Series 5% Capp. UCITS ETF EUR D | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | MSCI Barra | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Stil-Index | BENCHMARK | 100% MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 987,81 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index enthält große und mittlere Unternehmen aus 23 Schwellenländern, die über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung verfügen. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 98,61
EUR
2,09 EUR / 2,17% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 97,56
EUR
0,76 EUR / 0,79% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 97,91
EUR
1,87 EUR / 1,95% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 97,36
EUR
0,22 EUR / 0,23% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 98,58
EUR
2,17 EUR / 2,25% |
31.833,35
EUR
326 Stk. |
97,96 EUR
120 Stk. |
99,18 EUR
120 Stk. |
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Xetra | 98,04
EUR
1,41 EUR / 1,46% |
31.273,60
EUR
320 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 98,02
EUR
2,57 EUR / 2,69% |
585,84
EUR
6 Stk. |
98,02 EUR
50 Stk. |
99,47 EUR
50 Stk. |
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München | 97,70
EUR
1,05 EUR / 1,09% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Euronext Paris | 98,27
EUR
2,09 EUR / 2,17% |
151.474,00
EUR
1.544 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 97,88
EUR
1,81 EUR / 1,88% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 98,02 EUR 50 Stk. | 99,47 EUR 50 Stk. |
02.05.24 | 22:59:01 | ||||||
Baader
| 97,99 EUR 511 Stk. | 99,26 EUR 511 Stk. |
02.05.24 | 21:59:53 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,18% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 2,85 EUR (19.04.2024) | ||||||
Anlagestrategie Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped (NTR) Index durch Anlagen in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als Substitute Basket bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Emerging Markets" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,40% | +3,56% | +7,64% | +0,39% | +5,23% | -6,93% | +11,60% | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +7,10% | +17,62% | +29,02% | n.v. | +39,89% | +89,10% | +136,46% | +206,62% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,52% | +6,64% | +12,80% | +5,62% | +12,05% | -6,84% | +12,47% | +59,78% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -4,37% | -7,29% | -8,57% | n.v. | -12,72% | -59,97% | -50,06% | -43,46% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 11,70% | PREIS VORTAG | 95,45 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,01 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 100,90 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,11 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 91,25 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -0,12% | 12 MONATS-HOCH | 103,44 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,44% | 12 MONATS-TIEF | 90,43 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,00% | 3 JAHRES-HOCH | 122,78 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -21,15% | 3 JAHRES-TIEF | 90,43 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 5 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO | 5,09% | |||||
HINDUSTAN UNILEVER LTD | 1,75% | |||||
Airports Of Thailand Pcl | 1,62% | |||||
Qatar National Bank | 1,51% | |||||
SM PRIME HOLDINGS INC | 1,45% | |||||
Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 1,41% | |||||
Arca Continental | 1,37% | |||||
Malayan Banking | 1,37% | |||||
MEITUAN H | 1,35% | |||||
Public Bank | 1,30% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 100,00% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Emerging Markets | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+3 | ||||||