UBS - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | MSCI EMU Prime Value Index | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | MTS Group | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Stil-Index | BENCHMARK | 100% MSCI EMU Prime Value Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 164,03 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung The MSCI EMU Prime Value Index is based on MSCI EMU Index, its parent index and captures large and mid-cap representation across the 10 Developed Markets countries in the EMU*. The index is designed to represent the performance of companies with relatively low valuations and high quality characteristics. The parent index MSCI Prime Value Indexes are designed to represent the performance of companies that exhibit relatively higher value exposure with high Quality scores within the parent universe of securities. The selection of value companies is made from a universe of companies that has undergone Quality screening. The relevant Parent Index would be any MSCI Regional or Country Index. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Euronext Amsterdam | 19,814
EUR
0,028 EUR / 0,14% |
19,81
EUR
1 Stk. |
19,95 EUR
496 Stk. |
19,98 EUR
496 Stk. |
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Berlin | 19,966
EUR
0,144 EUR / 0,73% |
0,00
EUR
0 Stk. |
19,91 EUR
39.400 Stk. |
20,03 EUR
39.400 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 19,944
EUR
0,134 EUR / 0,68% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 19,96
EUR
0,18 EUR / 0,92% |
0,00
EUR
0 Stk. |
19,96 EUR
26.000 Stk. |
19,97 EUR
26.000 Stk. |
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Frankfurt | 19,958
EUR
0,188 EUR / 0,95% |
0,00
EUR
0 Stk. |
19,96 EUR
1.003 Stk. |
19,97 EUR
1.002 Stk. |
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Tradegate | 19,974
EUR
0,154 EUR / 0,78% |
99,87
EUR
5 Stk. |
19,96 EUR
1.600 Stk. |
19,97 EUR
1.600 Stk. |
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Xetra | 20,00
EUR
0,21 EUR / 1,05% |
100,00
EUR
5 Stk. |
19,96 EUR
606 Stk. |
19,97 EUR
289 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 19,958
EUR
0,266 EUR / 1,35% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
19,96 EUR
2.564 Stk. |
19,97 EUR
2.564 Stk. |
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Stuttgart | 19,964
EUR
0,178 EUR / 0,90% |
0,00
EUR
0 Stk. |
19,95 EUR
7.521 Stk. |
20,02 EUR
7.495 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 19,95 EUR 769 Stk. | 20,02 EUR 769 Stk. |
06.05.24 | 17:39:05 | ||||||
Baader
| 19,95 EUR 1.100 Stk. | 20,02 EUR 1.100 Stk. |
06.05.24 | 17:39:04 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,28% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,65 EUR (08.08.2023) | ||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Prime Value Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Der MSCI EMU Prime Value Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion mit einer relativ niedrigen Bewertung und einem hohen Qualitätsfaktor. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Euroland" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,55% | +5,16% | +13,63% | +4,27% | +11,88% | +23,24% | +43,14% | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,91% | +10,08% | +33,26% | n.v. | +35,04% | +61,26% | +101,16% | +195,58% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -1,31% | +5,10% | +15,35% | +6,54% | +11,76% | +17,47% | +35,77% | +75,16% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -5,77% | -4,85% | -1,13% | n.v. | -8,16% | -22,36% | -0,02% | +15,98% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 13,18% | PREIS VORTAG | 19,79 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,67 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 19,92 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,03 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 18,29 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 8,44% | 12 MONATS-HOCH | 19,92 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,03% | 12 MONATS-TIEF | 16,52 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,05% | 3 JAHRES-HOCH | 19,92 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -18,14% | 3 JAHRES-TIEF | 14,46 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 5 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Sanofi | 5,37% | |||||
Allianz | 5,15% | |||||
AXA | 4,95% | |||||
Stellantis | 4,81% | |||||
BMW STAMM | 4,74% | |||||
TotalEnergies | 4,66% | |||||
Iberdrola | 4,61% | |||||
BASF | 4,36% | |||||
MUENCHENER RUECKVERSICH | 4,36% | |||||
Ahold Delhaize | 4,10% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Finanzdienstleistungen | 22,10% | |||||
Konsumgüter | 17,50% | |||||
Industrie / Investitionsgüter | 14,90% | |||||
Grundstoffe | 12,60% | |||||
Gesundheit / Healthcare | 8,90% | |||||
Energie | 7,40% | |||||
Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,10% | |||||
Versorger | 6,40% | |||||
Informationstechnologie | 1,90% | |||||
Telekommunikationsdienstleister | 1,20% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Deutschland | 32,60% | |||||
Frankreich | 30,70% | |||||
Niederlande | 12,00% | |||||
Italien | 8,30% | |||||
Spanien | 7,00% | |||||
Irland | 3,10% | |||||
Finnland | 3,00% | |||||
Belgien | 2,00% | |||||
Österreich | 0,80% | |||||
Euroland | 0,50% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+n.v. | Valuta Verkauf | T+n.v. | ||||||