DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

WKN / ISIN: A1C7Y8 / LU0553164731 Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 10.02.11 Fondsmanager: DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt Ausgabeaufschlag: Rücknahmepreis 176,16 € Diff. abs / Diff. rel: 0,25 € / 0,14% Datum: 17.11.25

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		175,91			3 JAHRESHOCH		178,13 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		178,13 €			3 JAHRESTIEF		149,44 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		159,40 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		2,62 EUR (17.12.24)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

173,93  EUR -0,32  EUR / -0,18%

0,00  EUR 0 Stk.

174,42 EUR 290 Stk.

176,84 EUR 290 Stk.

Datum / Zeit

18.11.25 / 08:41

18.11.25 / 10:16:15

Stuttgart FXplus

175,38  EUR -0,42  EUR / -0,24%

0,00  EUR 0 Stk.

174,40 EUR 1 Stk.

176,29 EUR 1 Stk.

Datum / Zeit

17.11.25 / 11:58

18.11.25 / 11:02:43

Düsseldorf

173,966  EUR -0,259  EUR / -0,15%

0,00  EUR 0 Stk.

174,14 EUR 87 Stk.

176,39 EUR 86 Stk.

Datum / Zeit

18.11.25 / 10:15

18.11.25 / 10:32:34

Frankfurt

174,147  EUR -0,656  EUR / -0,38%

870,80  EUR 5 Stk.

174,16 EUR 575 Stk.

176,42 EUR 567 Stk.

Datum / Zeit

18.11.25 / 10:26

18.11.25 / 11:02:44

Tradegate

175,379  EUR -0,202  EUR / -0,12%

7.885,05  EUR 45 Stk.

173,64 EUR 64 Stk.

176,16 EUR 63 Stk.

Datum / Zeit

17.11.25 / 22:02

18.11.25 / 11:02:35

Hamburg

174,65  EUR -0,41  EUR / -0,23%

0,00  EUR 0 Stk.

173,65 EUR 116 Stk.

176,15 EUR 114 Stk.

Datum / Zeit

18.11.25 / 08:07

18.11.25 / 11:02:57

Lang & Schwarz Exchange

174,116  EUR 0,751  EUR / 0,43%

n.v.  EUR 0 Stk.

174,12 EUR 58 Stk.

176,45 EUR 58 Stk.

Datum / Zeit

18.11.25 / 11:02

18.11.25 / 11:02:58

München

176,566  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

174,39 EUR 290 Stk.

176,81 EUR 290 Stk.

Datum / Zeit

18.11.25 / 08:41

18.11.25 / 10:27:30

Stuttgart

174,40  EUR 0,04  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

174,35 EUR 290 Stk.

176,21 EUR 200 Stk.

Datum / Zeit

18.11.25 / 10:31:23

18.11.25 / 11:18:20

gettex

175,00  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

174,41 EUR 290 Stk.

176,83 EUR 290 Stk.

Datum / Zeit

18.11.25 / 10:47

18.11.25 / 10:52:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		174,04 EUR 58 Stk.		176,36 EUR 58 Stk.		18.11.25		11:17:37
	Baader		174,34 EUR 290 Stk.		176,76 EUR 290 Stk.		18.11.25		11:16:30

Anlagestrategie Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Mischfonds ausgewogen			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Welt			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		4.410,00 Mio. EUR			BENCHMARK		50% JPMGBI Glob Unhedged,50% MSCI World Index
	ERTRÄGE		ausschüttend			SPARPLAN		Ja

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 4,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50% DEPOTBANKGEBÜHR 0,00% TOTAL EXPENSE RATIO 1,73%

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		5,99%			SEIT JAHRESBEGINN		2,68%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,52			1 MONAT		0,28%
	INFORMATION RATIO		-0,08			3 MONATE		2,81%
	TREYNOR RATIO		3,58%			6 MONATE		3,79%
	JENSEN´S ALPHA		-0,35%			1 JAHR		3,33%
	BETAFAKTOR		0,87%			3 JAHRE		19,91%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-9,45%			5 JAHRE		23,50%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate			10 JAHRE		47,21%

	Top-Holdings
	POLAND GOVERNMENT BOND				2,58%
	McDonalds Corp				2,07%
	US TREASURY N/B				2,01%
	Taiwan Semiconductor Manufac				1,75%
	BlackRock Inc				1,61%
	Anglo American Capital				1,40%
	HOLCIM LTD				1,40%
	Microsoft Corp				1,35%
	DBS GROUP HOLDINGS LTD				1,33%
	MEX BONOS DESARR FIX RT				1,31%

	Sektorenverteilung
	Diverse				61,42%
	Technologie				11,80%
	Konsumgüter				4,38%
	Grundstoffe				3,53%
	Gesundheit / Healthcare				3,45%
	Einzelhandel				3,37%
	Finanzdienstleistungen				3,15%
	Industrie / Investitionsgüter				3,03%
	Versicherungen				2,86%
	Telekommunikationsdienstleister				2,43%

	USA				42,45%
	Welt				30,48%
	Deutschland				13,02%
	Großbritannien				6,18%
	China				4,52%
	Frankreich				3,35%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 31.12.12: DJE - Zins & Dividende P (EUR)

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Nachrichten		Chartanalyse

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