Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D

WKN / ISIN: DBX1DG / LU0292096186 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 04.06.2007 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 28,41  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,305 EUR / 1,09% Datum / Uhrzeit: 06.05.24 / 22:25 Geld / Brief:    28,33 EUR / 28,47 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		STOXX Global Select Dividend 100 Return Index			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		STOXX Limited			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Stil-Index			BENCHMARK		STOXX® Global Select Dividend 100 Return Index
	FONDSVOLUMEN		594,05 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Index umfasst 40 Aktien aus Nord- und Südamerika und je 30 Aktien aus Europa und dem Asien/Pazifik-Raum. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

28,34  EUR 0,25  EUR / 0,89%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 21:53

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

28,23  EUR 0,21  EUR / 0,73%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

28,30  EUR 0,26  EUR / 0,91%

2.820,00  EUR 100 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

28,25  EUR 0,20  EUR / 0,70%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 19:35

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

28,405  EUR 0,305  EUR / 1,09%

466.401,15  EUR 16.504 Stk.

28,33 EUR 400 Stk.

28,47 EUR 400 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 22:25

06.05.24 / 22:01:08

Xetra

28,275  EUR 0,245  EUR / 0,87%

207.946,15  EUR 7.361 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

28,28  EUR 0,25  EUR / 0,89%

5.656,00  EUR 200 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 13:37

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

28,12  EUR 0,12  EUR / 0,43%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 09:06

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

28,295  EUR 0,365  EUR / 1,31%

63.755,49  EUR 2.258 Stk.

28,30 EUR 182 Stk.

28,47 EUR 182 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 21:59

06.05.24 / 22:57:20

München

28,215  EUR 0,195  EUR / 0,70%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 18:13

01.01.70 / 01:00:00

FINRA other OTC Issues

29,28  USD 0,53  USD / 1,84%

20.056,80  USD 685 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.01.24 / 21:52

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

28,325  EUR 0,265  EUR / 0,94%

275.794,00  EUR 9.755 Stk.

28,34 EUR 5.294 Stk.

28,48 EUR 5.267 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 21:56:07

07.05.24 / 07:38:50

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		28,28 EUR 182 Stk.		28,48 EUR 182 Stk.		07.05.24		07:38:46
	Baader		28,34 EUR 800 Stk.		28,44 EUR 800 Stk.		06.05.24		21:59:45

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,35%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,50%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,56 EUR (21.02.2024)

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des STOXX (R) Global Select Dividend 100 Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +4,93% 1 WOCHE +1,39% 1 MONAT +1,73% 3 MONAT +5,86% 6 MONAT +13,89% 1 JAHR +13,85% 3 JAHR +16,95% SEIT AUFLAGE +92,36%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Welt"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+1,73%

+5,86%

+13,89%

+4,93%

+13,85%

+16,95%

+30,66%

+91,79%

BESTER FONDS

+9,38%

+25,55%

+71,26%

n.v.

+112,33%

+100,45%

+132,44%

+482,31%

SEKTOR-⌀

-1,25%

+3,85%

+14,68%

+6,50%

+17,14%

+13,35%

+42,87%

+119,47%

SCHLECHTESTER FONDS

-21,04%

-23,16%

-16,75%

n.v.

-56,87%

-77,61%

-32,29%

-24,05%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		12,02%			PREIS VORTAG		28,10 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,51			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		28,42 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,07			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		25,95 EUR
	TREYNOR RATIO		7,82%			12 MONATS-HOCH		28,42 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-1,10%			12 MONATS-TIEF		24,63 EUR
	BETAFAKTOR		0,78%			3 JAHRES-HOCH		32,52 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-51,62%			3 JAHRES-TIEF		24,63 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		10 Monate

	Top-Holdings
	SITC ORD				3,95%
	NEW HOPE CORPORATION ORD				2,07%
	YANCOAL AUSTRALIA ORD				1,93%
	ABN AMRO BANK ORD				1,80%
	ING Groep				1,66%
	LEGAL AND GENERAL GROUP ORD				1,65%
	HENDERSON LAND ORD				1,61%
	HSBC Holdings				1,61%
	FORTESCUE ORD				1,55%
	RUBIS ORD				1,51%

	Sektorenverteilung
	Finanzen				37,28%
	Energie				11,98%
	Versorger				9,19%
	Grundstoffe				8,84%
	Konsumgüter zyklisch				8,64%
	Immobilien				6,83%
	Industrie / Investitionsgüter				6,80%
	Telekommunikationsdienstleister				4,49%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				2,95%
	Gesundheit / Healthcare				1,98%

	Länderverteilung
	USA				18,91%
	Hongkong				13,67%
	Australien				12,97%
	Großbritannien				9,45%
	Kanada				7,22%
	Niederlande				6,04%
	Deutschland				5,41%
	Singapur				5,40%
	Frankreich				5,01%
	Japan				3,55%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers Stoxx® Global Select Dividend 100 UCITS ETF 1D