DJE - Dividende & Substanz P (EUR) Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: 164325 / LU0159550150
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 27.01.03
Fondsmanager: DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt
Rücknahmepreis 528,98 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,92 € / -0,17%
Datum: 26.04.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 529,90 3 JAHRESHOCH 553,07 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 545,98 € 3 JAHRESTIEF 463,04 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 494,53 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG n.v.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 532,83  EUR
5,44  EUR / 1,03%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 16:37 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart FXplus 529,10  EUR
0,40  EUR / 0,08%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 532,002  EUR
5,870  EUR / 1,12%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 21:45 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 528,982  EUR
2,658  EUR / 0,51%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 09:38 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 534,478  EUR
5,843  EUR / 1,11%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 532,06 EUR
21 Stk.		 536,90 EUR
21 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 22:02 26.04.24 / 21:59:58
Hamburg 527,02  EUR
-1,20  EUR / -0,23%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 08:06 01.01.70 / 01:00:00
Hannover 529,41  EUR
0,95  EUR / 0,18%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 09:05 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 530,048  EUR
9,473  EUR / 1,82%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 530,05 EUR
19 Stk.		 544,51 EUR
19 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 21:59 26.04.24 / 22:59:13
München 533,05  EUR
4,43  EUR / 0,84%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 16:36 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 532,15  EUR
5,85  EUR / 1,11%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 21:56:46 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
533,38 EUR
19 Stk.		541,10 EUR
19 Stk.		 26.04.24 18:57:57
Baader
Kursstellung in Realtime
532,06 EUR
20 Stk.		537,23 EUR
20 Stk.		 26.04.24 21:59:58
Anlagestrategie
Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds All Cap GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 1.170,00 Mio. EUR BENCHMARK 100% MSCI World Index EUR
ERTRÄGE thesaurierend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,67%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,00%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,88%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 6,00% SEIT JAHRESBEGINN 7,12%
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,55 1 MONAT -2,21%
INFORMATION RATIO -0,06 3 MONATE 6,15%
TREYNOR RATIO 18,65% 6 MONATE 11,45%
JENSEN´S ALPHA -1,45% 1 JAHR 8,84%
BETAFAKTOR 0,50% 3 JAHRE 7,94%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -30,58% 5 JAHRE 28,42%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate 10 JAHRE 88,17%
Top-Holdings
Hannover Rueckversicheru-Reg 4,02%
JPMorgan Chase & Co 3,75%
Linde PLC 3,46%
NOVO NORDISK A/S-B 3,39%
Visa Inc-Class A Shares 3,27%
Eli Lilly & Co 3,14%
HOLCIM LTD 2,71%
NVIDIA CORP 2,57%
Taiwan Semiconductor Manufac 2,57%
Allianz Se-Reg 2,45%
Sektorenverteilung
Technologie 19,88%
Diverse 16,54%
Gesundheit / Healthcare 9,90%
Versicherungen 9,12%
Industrie / Investitionsgüter 9,07%
Banken 8,56%
Einzelhandel 5,82%
Chemie 5,75%
Telekommunikationsdienstleister 4,80%
Konsumgüter 4,72%
USA 39,26%
Welt 30,56%
Deutschland 12,81%
Frankreich 7,85%
Schweiz 4,39%
Japan 4,01%
Kasse 1,12%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
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Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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