L&G ESG Em. Mkts Gov. Bd (USD) 0-5 Y UCITS ETF USD Dist. ETF | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | JP Morgan | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 231,20 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung The J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-term Custom Maturity Index tracks liquid, US Dollar-denominated emerging market fixed and floating-rate debt instruments issued by sovereign and quasi-sovereign entities1. Securities with an average life greater 3 months to 5 years are eligible for inclusion. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Stuttgart FXplus | 8,19
EUR
-0,02 EUR / -0,18% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 8,139
EUR
0,002 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 8,183
EUR
0,036 EUR / 0,44% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 8,195
EUR
-0,002 EUR / -0,02% |
57,10
EUR
7 Stk. |
8,15 EUR
1.500 Stk. |
8,23 EUR
1.500 Stk. |
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Xetra | 8,198
EUR
-0,003 EUR / -0,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 8,148
EUR
0,060 EUR / 0,74% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
8,15 EUR
122 Stk. |
8,23 EUR
122 Stk. |
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München | 8,219
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 8,148
EUR
-0,002 EUR / -0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 8,15 EUR 122 Stk. | 8,23 EUR 122 Stk. |
20.05.24 | 21:56:12 | ||||||
Baader
| 8,13 EUR 1.500 Stk. | 8,26 EUR 1.500 Stk. |
20.05.24 | 21:24:44 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,28 USD (18.01.2024) | ||||||
Anlagestrategie Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index. Der Index soll ein Engagement in bestimmten, auf den USD lautenden fest- und variabel verzinslichen Anleihen der Schwellenländer von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten bieten. Die Wertpapieremittenten müssen Anforderungen im Hinblick auf Umwelt, Gesellschaft und Governance gerecht werden. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets, US-Dollar" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,51% | +2,06% | +6,74% | +5,44% | +10,05% | +10,30% | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +4,74% | +5,19% | +14,02% | n.v. | +19,88% | +13,35% | +18,30% | +72,54% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +1,10% | +2,42% | +8,45% | +2,96% | +9,28% | -1,00% | +2,21% | +31,04% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,90% | -2,80% | +1,47% | n.v. | -5,52% | -29,78% | -27,17% | -26,58% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 3,40% | PREIS VORTAG | 8,20 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 1,88 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 8,30 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,04 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 7,89 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | n.v. | 12 MONATS-HOCH | 8,30 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -2,59% | 12 MONATS-TIEF | 7,66 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,03% | 3 JAHRES-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -14,62% | 3 JAHRES-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Kuwait 3,5% 20/03/27 | 2,30% | |||||
Katar 3,25% 02/06/26 | 1,70% | |||||
Kasachstan 5,13% 21/07/25 | 1,50% | |||||
Brasilien 4,25% 07/01/25 | 1,40% | |||||
Polen 4,00% 22/01/24 | 1,40% | |||||
Chile 3,24% 06/02/28 | 1,30% | |||||
Dominikanische Republik 6,88% 29/01/27 | 1,30% | |||||
Kroatien 6,00% 26/01/24 | 1,30% | |||||
Ungarn 6,13% 22/05/28 | 1,30% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Emerging Markets | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||