Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: FRA3TF / LU2439874319
Fondsgesellschaft: AXXION S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 30.06.2022
Fondsmanager: Axxion S.A.
Kurs aktuell 113,50  EUR ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 2,96 EUR / 2,68%
Datum / Uhrzeit: 02.02.23 / 18:30
Geld / Brief:  Geld: 02.02.23 - 18:44:42, Brief: 02.02.23 - 18:44:42 113,52 EUR / 115,22 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX Frankfurter Modern Value Index STRUKTUR voll replizierend
INDEXANBIETER Solactive ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Nebenwerte-Index BENCHMARK Frankfurter Modern Value Index
FONDSVOLUMEN 10,55 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Stuttgart FXplus 112,74  EUR
2,44  EUR / 2,21%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 02.02.23 / 12:39 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 114,92  EUR
3,94  EUR / 3,55%		 0,00  EUR
0 Stk.		 113,54 EUR
100 Stk.		 115,22 EUR
100 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 02.02.23 / 17:25 02.02.23 / 18:44:17
Frankfurt 113,74  EUR
3,62  EUR / 3,29%		 0,00  EUR
0 Stk.		 113,84 EUR
88 Stk.		 116,68 EUR
86 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 02.02.23 / 16:06 02.02.23 / 18:44:07
Tradegate 111,30  EUR
-0,02  EUR / -0,02%		 11.184,00  EUR
100 Stk.		 113,84 EUR
300 Stk.		 115,18 EUR
300 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 01.02.23 / 22:26 02.02.23 / 18:43:51
Xetra 115,20  EUR
4,80  EUR / 4,35%		 11.550,00  EUR
100 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 02.02.23 / 17:36 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 113,50  EUR
2,96  EUR / 2,68%		 0,00  EUR
0 Stk.		 113,66 EUR Kursstellung in Realtime
660 Stk.		 115,34 EUR Kursstellung in Realtime
651 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 02.02.23 / 18:30:56 02.02.23 / 18:59:33
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Baader
Kursstellung in Realtime
113,97 EUR
90 Stk.		116,82 EUR
90 Stk.		 02.02.23 18:59:37
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,52% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Nein
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG
Anlagestrategie
Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index ab, indem er die Vermögensgegenstände dieses Indexes erwirbt. Die Proportionalität des Fonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Die Abbildung des Indexes erfolgt demnach durch eine physische Replikation. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +8,89%
1 WOCHE +0,75%
1 MONAT +8,89%
3 MONAT +6,89%
6 MONAT +1,14%
1 JAHR n.v.
3 JAHR n.v.
SEIT AUFLAGE +10,49%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Welt"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +8,89% +6,89% +1,14% +8,89% n.v. n.v. n.v. n.v.
BESTER FONDS +51,63% +22,70% +13,30% n.v. +49,12% +230,98% +125,49% +380,22%
SEKTOR-⌀ +5,95% +2,51% -3,05% +5,95% -6,98% +14,51% +31,91% +120,58%
SCHLECHTESTER FONDS -8,92% -31,98% -35,26% n.v. -62,19% -36,93% -33,84% -41,34%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) n.v. PREIS VORTAG 110,54 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) n.v. JAHRESHOCH SEIT 01.01. 111,78 EUR
INFORMATION RATIO n.v. JAHRESTIEF SEIT 01.01. 100,86 EUR
TREYNOR RATIO n.v. 12 MONATS-HOCH 111,78 EUR
JENSEN´S ALPHA n.v. 12 MONATS-TIEF 99,94 EUR
BETAFAKTOR n.v. 3 JAHRES-HOCH 111,78 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) n.v. 3 JAHRES-TIEF 99,94 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 2 Monate
Top-Holdings
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 4,29%
Verisign Inc. Registered Shares DL -,001 4,27%
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001 4,25%
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01 4,20%
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1 4,19%
Sektorenverteilung
Divers 27,68%
Internet 23,99%
Software 20,20%
Gesundheit / Healthcare 11,75%
Medizintechnik / -ausrüstung 8,33%
Haushalt 8,00%
Kasse 0,05%
Länderverteilung
USA 59,99%
Großbritannien 12,25%
Welt 11,56%
Italien 8,08%
Belgien 4,11%
Deutschland 3,96%
Kasse 0,05%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3