Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified Index | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | Markit Group | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 147,80 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 40 Anleihen von europäischen Unternehmen, die außerhalb der Finanzwirtschaft tätig sind. Die Laufzeit der einzelnen Anleihen beträgt zwischen 1,5 und 10 Jahren. Das Rating der jeweiligen Anleihen beträgt BBB- oder besser. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 96,478
EUR
0,292 EUR / 0,30% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 96,34
EUR
-0,04 EUR / -0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 96,238
EUR
0,296 EUR / 0,31% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 96,192
EUR
-0,276 EUR / -0,29% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 96,463
EUR
0,224 EUR / 0,23% |
97.562,58
EUR
1.012 Stk. |
96,30 EUR
120 Stk. |
96,63 EUR
120 Stk. |
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Xetra | 96,536
EUR
0,204 EUR / 0,21% |
51.735,71
EUR
537 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 96,19
EUR
-0,16 EUR / -0,17% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 96,07
EUR
-0,38 EUR / -0,39% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 96,276
EUR
0,230 EUR / 0,24% |
96,51
EUR
1 Stk. |
96,28 EUR
72 Stk. |
96,66 EUR
72 Stk. |
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Stuttgart | 96,27
EUR
0,29 EUR / 0,30% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 96,28 EUR 72 Stk. | 96,66 EUR 72 Stk. |
02.05.24 | 22:59:06 | ||||||
Baader
| 96,19 EUR 150 Stk. | 96,77 EUR 150 Stk. |
02.05.24 | 17:36:10 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,20% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,57 EUR (10.04.2024) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds bildet die Performance des Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified Preisindex nach. Der Index bildet den Markt für in Euro denominierte Corporate Bonds ab und beinhaltet bis zu 40 liquide Anleihen von Unternehmen, deren Hauptgeschäftsfeld nicht finanzwirtschaftlich geprägt ist. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,78% | -0,36% | +5,22% | -0,89% | +4,06% | -10,19% | -6,56% | +4,40% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,86% | +1,82% | +8,60% | n.v. | +11,10% | +19,25% | +16,06% | +31,92% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,81% | -0,27% | +4,48% | -0,59% | +4,72% | -7,38% | -4,15% | +6,06% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,75% | -5,00% | -1,10% | n.v. | +2,01% | -18,31% | -10,79% | -5,21% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 4,77% | PREIS VORTAG | 96,24 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,45 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 98,47 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,03 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 95,99 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 1,68% | 12 MONATS-HOCH | 99,23 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,78% | 12 MONATS-TIEF | 91,89 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,27% | 3 JAHRES-HOCH | 115,34 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -17,22% | 3 JAHRES-TIEF | 91,05 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Bayer AG MTN 23/33 | 3,90% | |||||
Bouygues S.A. Bonds 22/32 | 3,50% | |||||
Stellantis N.V. MTN 23/31 | 3,30% | |||||
Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/31 | 3,20% | |||||
RWE AG MTN 22/25 | 3,10% | |||||
TenneT Holding B.V. MTN 22/26 | 3,00% | |||||
EDP Finance B.V. MTN 22/29 | 2,90% | |||||
Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 21/26 | 2,90% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Deutschland | 34,40% | |||||
Frankreich | 27,10% | |||||
Großbritannien | 11,90% | |||||
Niederlande | 8,80% | |||||
Italien | 5,00% | |||||
Portugal | 2,90% | |||||
Schweiz | 2,90% | |||||
Spanien | 2,40% | |||||
Dänemark | 2,20% | |||||
Irland | 1,90% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified | |||||||||