Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | Markit Group | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified | ||||||
FONDSVOLUMEN | 69,60 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified Preisindex nachbildet. Der Index bildet den Markt für deutsche Jumbopfandriefe ab und beinhaltet bis zu 30 liquide Anleihen mit einem Mindestemissionsvolumen von 1 Mrd. Euro. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 97,664
EUR
0,184 EUR / 0,19% |
0,00
EUR
0 Stk. |
97,52 EUR
8.550 Stk. |
97,81 EUR
8.550 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 97,525
EUR
-0,035 EUR / -0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 97,65
EUR
0,29 EUR / 0,30% |
0,00
EUR
0 Stk. |
97,62 EUR
5.200 Stk. |
97,70 EUR
5.200 Stk. |
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Frankfurt | 97,50
EUR
0,10 EUR / 0,10% |
0,00
EUR
0 Stk. |
97,62 EUR
1.024 Stk. |
97,70 EUR
1.023 Stk. |
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Tradegate | 97,610
EUR
0,130 EUR / 0,13% |
30.356,42
EUR
311 Stk. |
97,62 EUR
1.560 Stk. |
97,71 EUR
1.560 Stk. |
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Xetra | 97,908
EUR
0,470 EUR / 0,48% |
245.331,85
EUR
2.517 Stk. |
97,62 EUR
2.200 Stk. |
97,71 EUR
2.200 Stk. |
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Hamburg | 97,48
EUR
0,08 EUR / 0,08% |
0,00
EUR
0 Stk. |
97,62 EUR
257 Stk. |
97,71 EUR
256 Stk. |
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Hannover | 97,51
EUR
0,20 EUR / 0,21% |
0,00
EUR
0 Stk. |
97,62 EUR
257 Stk. |
97,71 EUR
256 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 97,62
EUR
0,30 EUR / 0,31% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
97,62 EUR
51 Stk. |
97,71 EUR
51 Stk. |
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München | 97,532
EUR
0,008 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
97,62 EUR
150 Stk. |
97,71 EUR
150 Stk. |
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Stuttgart | 97,68
EUR
0,29 EUR / 0,29% |
0,00
EUR
0 Stk. |
97,65 EUR
2.971 Stk. |
97,69 EUR
2.971 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 97,63 EUR 51 Stk. | 97,71 EUR 51 Stk. |
03.05.24 | 16:54:45 | ||||||
Baader
| 97,63 EUR 150 Stk. | 97,71 EUR 150 Stk. |
03.05.24 | 16:48:45 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,09% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,43 EUR (10.04.2024) | ||||||
Anlagestrategie Anlageziel ist die Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des deutschen Marktes für Jumbo-Pfandbriefe in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Der Duplizierungsgrad beträgt mindestens 95%. Dies bedeutet, dass der Fonds zu mindestens 95% in Wertpapieren, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexänderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere) sowie in Derivaten investiert ist. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Pfandbriefe, Europa, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,74% | -0,59% | +2,51% | -1,19% | +2,44% | -12,25% | -11,01% | -6,08% | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,56% | +3,37% | +7,92% | n.v. | +13,56% | +27,51% | +24,71% | +24,38% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,11% | +0,40% | +3,25% | +0,53% | +4,70% | -4,13% | -2,36% | +5,94% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,72% | -4,84% | +0,43% | n.v. | +0,21% | -22,58% | -18,89% | -6,08% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 3,31% | PREIS VORTAG | 97,40 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,01 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 99,40 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,13 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 97,07 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -0,02% | 12 MONATS-HOCH | 99,46 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 1,46% | 12 MONATS-TIEF | 94,19 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,53% | 3 JAHRES-HOCH | 115,05 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -15,08% | 3 JAHRES-TIEF | 93,80 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H357 22/26 | 4,70% | |||||
Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P49 22/27 | 4,50% | |||||
ING-DiBa AG MTN Hyp.-Pfe.22/29 | 4,30% | |||||
Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.61 23/29 | 4,10% | |||||
Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P65 23/28 | 4,10% | |||||
UniCredit Bank GmbH HVB MTN Oeff.-Pf. S.2140 23/25 | 4,00% | |||||
Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.2017 23/25 | 3,90% | |||||
UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2071 20/32 | 3,90% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified | |||||||||