Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | Markit Group | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 | ||||||
FONDSVOLUMEN | 6,10 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen mit Laufzeiten von 3-5 Jahren ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Staaten mit Euro-Währung. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 93,06
EUR
0,21 EUR / 0,22% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 92,90
EUR
0,08 EUR / 0,08% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 92,922
EUR
0,220 EUR / 0,24% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 92,864
EUR
0,058 EUR / 0,06% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 93,124
EUR
0,179 EUR / 0,19% |
3.157,31
EUR
34 Stk. |
93,00 EUR
280 Stk. |
93,25 EUR
280 Stk. |
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Xetra | 93,13
EUR
0,23 EUR / 0,25% |
279,39
EUR
3 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 92,88
EUR
0,08 EUR / 0,09% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 92,82
EUR
0,10 EUR / 0,11% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 92,892
EUR
0,154 EUR / 0,17% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
92,89 EUR
11 Stk. |
93,29 EUR
11 Stk. |
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München | 92,71
EUR
0,14 EUR / 0,15% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 92,93
EUR
0,21 EUR / 0,22% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 92,92 EUR 53 Stk. | 93,26 EUR 53 Stk. |
03.05.24 | 11:42:40 | ||||||
Baader
| 92,86 EUR 250 Stk. | 93,23 EUR 250 Stk. |
03.05.24 | 17:38:56 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,15% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,80 EUR (10.04.2024) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds strebt als Anlageziel die Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des europäischen Rentenmarktes für Staatsanleihen in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 (Preisindex) angestrebt. Der Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Staaten mit Euro-Währung. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,79% | -0,88% | +2,33% | -1,59% | +2,15% | -8,27% | -7,27% | -0,69% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,23% | +0,32% | +4,31% | n.v. | +2,72% | -3,17% | -3,33% | +4,67% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,65% | -0,97% | +1,90% | -1,67% | +1,82% | -8,79% | -7,47% | -0,22% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -3,10% | -3,25% | -0,32% | n.v. | -0,38% | -11,94% | -11,41% | -7,33% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 3,69% | PREIS VORTAG | 92,74 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,12 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 95,28 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,03 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 92,00 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -0,44% | 12 MONATS-HOCH | 95,57 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,05% | 12 MONATS-TIEF | 89,79 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,99% | 3 JAHRES-HOCH | 105,84 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -11,11% | 3 JAHRES-TIEF | 89,04 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.186 22/27 | 6,30% | |||||
Rep. Frankreich OAT 12/27 | 5,90% | |||||
Königreich Spanien Obligaciones 16/26 | 5,80% | |||||
Rep. Frankreich OAT 17/28 | 5,60% | |||||
Koenigreich Belgien Obl. Lin. S.31 98/28 | 5,40% | |||||
Koenigreich Spanien Obligaciones 21/28 | 4,90% | |||||
Königreich Spanien Obligaciones 20/27 | 4,90% | |||||
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.185 22/27 | 4,60% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 | |||||||||