Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

WKN / ISIN: ETFL11 / DE000ETFL110 Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 02.03.2009 Fondsmanager: Deka ETF Team Kurs aktuell 99,07  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,220 EUR / 0,22% Datum / Uhrzeit: 03.05.24 / 22:43 Geld / Brief:    99,07 EUR / 99,56 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Markit Group			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index
	FONDSVOLUMEN		32,30 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index enthält die ca. 25 größten und liquidesten Staatsanleihen in Euro, die eine Restlaufzeit von 1 bis 10 Jahren haben. Der Index enthält ausschließlich anlagewürdige Anleihen mit einem Umlauf von mindestens 2 Milliarden Euro.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

99,306  EUR 0,294  EUR / 0,30%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 21:48

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

99,10  EUR 0,14  EUR / 0,14%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

99,132  EUR 0,296  EUR / 0,30%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

99,048  EUR 0,120  EUR / 0,12%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 11:35

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

99,351  EUR 0,242  EUR / 0,24%

297,91  EUR 3 Stk.

99,18 EUR 240 Stk.

99,52 EUR 240 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 22:25

03.05.24 / 22:00:01

Xetra

99,354  EUR 0,414  EUR / 0,42%

251.980,21  EUR 2.534 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

99,01  EUR 0,10  EUR / 0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 09:08

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

99,00  EUR 0,15  EUR / 0,15%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 08:26

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

99,074  EUR 0,220  EUR / 0,22%

n.v.  EUR 0 Stk.

99,07 EUR 10 Stk.

99,56 EUR 10 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 22:43

03.05.24 / 22:58:49

München

98,84  EUR 0,24  EUR / 0,24%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 08:18

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

99,165  EUR 0,290  EUR / 0,29%

0,00  EUR 0 Stk.

EUR Stk.

EUR Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 21:56

n.v. /

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		99,10 EUR 50 Stk.		99,54 EUR 50 Stk.		03.05.24		12:45:45
	Baader		99,04 EUR 250 Stk.		99,49 EUR 250 Stk.		03.05.24		17:38:56

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,15%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,46 EUR (10.04.2024)

Anlagestrategie Der Fonds strebt als Anlageziel die Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des europäischen Rentenmarktes für Staatsanleihen in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex) angestrebt. Der Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Staaten mit Euro-Währung.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -2,16% 1 WOCHE -0,47% 1 MONAT -1,29% 3 MONAT -1,04% 6 MONAT +3,95% 1 JAHR +2,39% 3 JAHR -14,47% SEIT AUFLAGE +30,47%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-1,29%

-1,04%

+3,95%

-2,16%

+2,39%

-14,47%

-11,19%

+2,77%

BESTER FONDS

+0,29%

+1,79%

+7,87%

n.v.

+10,05%

+6,51%

+16,31%

+72,69%

SEKTOR-⌀

-0,88%

-1,24%

+3,31%

-2,25%

+1,78%

-14,32%

-10,92%

+1,13%

SCHLECHTESTER FONDS

-4,47%

-5,71%

+0,31%

n.v.

-1,08%

-19,27%

-16,98%

-12,84%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		5,49%			PREIS VORTAG		98,85 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,04			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		101,90 EUR
	INFORMATION RATIO		0,02			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		97,81 EUR
	TREYNOR RATIO		0,21%			12 MONATS-HOCH		102,52 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,03%			12 MONATS-TIEF		93,81 EUR
	BETAFAKTOR		0,99%			3 JAHRES-HOCH		121,42 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-18,23%			3 JAHRES-TIEF		93,03 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30				5,40%
	Rep. Frankreich OAT 19/30				5,40%
	Koenigreich Spanien Bonos 23/33				5,20%
	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31				5,00%
	Rep. Frankreich OAT 21/32				5,00%
	Königreich Spanien Obligaciones 20/30				4,90%
	Rep. Frankreich OAT 20/31				4,90%
	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29				4,80%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10