Deka DAX (R) UCITS ETF

WKN / ISIN: ETFL01 / DE000ETFL011 Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 14.03.2008 Fondsmanager: Deka ETF Team Kurs aktuell 158,18  EUR Diff. abs / Diff. rel: -2,22 EUR / -1,38% Datum / Uhrzeit: 30.04.24 / 22:59 Geld / Brief:    158,18 EUR / 158,46 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		DAX			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Deutsche Börse AG			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Blue-Chip Index			BENCHMARK		100% DAX
	FONDSVOLUMEN		1.214,30 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der DAX misst die Performance der 30 hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung größten deutschen Unternehmen des Prime Standard. Der Index basiert auf den Kursen des elektronischen Handelssystems Xetra. Seine Berechnung beginnt ab 9:00 Uhr und wird veröffentlicht, sobald tagesaktuelle Preise für mindestens 20 Gesellschaften vorliegen. Sie endet um 17:30 Uhr mit den Kursen der Xetra-Schlussauktion.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

158,74  EUR -1,66  EUR / -1,03%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 21:48

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

159,82  EUR -0,86  EUR / -0,54%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

158,66  EUR -1,74  EUR / -1,08%

5.097,60  EUR 32 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

160,20  EUR -0,92  EUR / -0,57%

4.816,80  EUR 30 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 09:23

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

158,54  EUR -1,98  EUR / -1,23%

626.007,12  EUR 3.916 Stk.

158,50 EUR 1.000 Stk.

158,60 EUR 1.000 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 22:25

30.04.24 / 22:00:01

Xetra

158,80  EUR -1,72  EUR / -1,07%

751.801,62  EUR 4.712 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

160,36  EUR -0,76  EUR / -0,47%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 09:10

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

160,60  EUR -0,74  EUR / -0,46%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 08:24

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

158,18  EUR -2,22  EUR / -1,38%

8.801,14  EUR 55 Stk.

158,18 EUR 62 Stk.

158,46 EUR 62 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 22:59

30.04.24 / 22:59:20

München

159,72  EUR -0,86  EUR / -0,54%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 13:54

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

158,64  EUR -1,86  EUR / -1,16%

25.194,00  EUR 158 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 21:56:48

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		158,18 EUR 62 Stk.		158,46 EUR 62 Stk.		30.04.24		22:59:20
	Baader		158,43 EUR 316 Stk.		158,56 EUR 316 Stk.		30.04.24		21:59:30

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,15%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,63 EUR (02.01.2018)

Anlagestrategie Der Fonds strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des deutschen Aktienmarktes, dargestellt durch den DAX (R), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Deutschen Aktienindex DAX (R) (Performance-Index) angestrebt. Der DAX (R) bildet das Segment der 30 größten und umsatzstärksten deutschen Aktienunternehmen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Branchen. Der Duplizierungsgrad des Fonds beträgt mindestens 95%.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +7,95% 1 WOCHE +1,37% 1 MONAT -2,13% 3 MONAT +6,75% 6 MONAT +23,11% 1 JAHR +13,06% 3 JAHR +17,58% SEIT AUFLAGE +169,79%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, Deutschland"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-2,13%

+6,75%

+23,11%

+7,95%

+13,06%

+17,58%

+42,95%

+81,63%

BESTER FONDS

+0,45%

+10,50%

+28,38%

n.v.

+17,33%

+39,83%

+60,78%

+92,82%

SEKTOR-⌀

-2,46%

+4,80%

+19,64%

+5,64%

+9,73%

+7,52%

+26,07%

+60,78%

SCHLECHTESTER FONDS

-5,22%

-1,02%

+6,52%

n.v.

+2,84%

-12,10%

-29,22%

-0,92%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		13,77%			PREIS VORTAG		160,40 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,02			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		164,58 EUR
	INFORMATION RATIO		0,14			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		145,00 EUR
	TREYNOR RATIO		13,57%			12 MONATS-HOCH		164,58 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,36%			12 MONATS-TIEF		128,62 EUR
	BETAFAKTOR		1,04%			3 JAHRES-HOCH		164,58 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-37,31%			3 JAHRES-TIEF		105,82 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	SAP SE Inhaber-Aktien				10,70%
	Siemens AG Namens-Aktien				10,10%
	Allianz SE vink.Namens-Aktien				8,00%
	Airbus SE Aandelen aan toonder				7,10%
	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien				6,50%
	Münchener Rückvers.-Ges.				4,40%
	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien				4,00%
	Infineon Technologies AG Namens-Aktien				3,60%

	Sektorenverteilung
	Industrie / Investitionsgüter				25,80%
	Finanzen				20,80%
	Informationstechnologie				14,40%
	Konsumgüter zyklisch				12,40%
	Gesundheit / Healthcare				6,70%
	Telekommunikationsdienstleister				6,50%
	Grundstoffe				6,00%
	Versorger				4,00%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				2,00%
	Divers				1,40%

	Länderverteilung
	Deutschland				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab DAX (R)