Deka DAX (R) UCITS ETF

WKN / ISIN: ETFL01 / DE000ETFL011 Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 14.03.2008 Fondsmanager: Deka ETF Team Kurs aktuell 148,90  EUR Diff. abs / Diff. rel: 1,32 EUR / 0,89% Datum / Uhrzeit: 08.12.23 / 22:37 Geld / Brief:    148,90 EUR / 148,92 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		DAX			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Deutsche Börse AG			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Blue-Chip Index			BENCHMARK		100% DAX
	FONDSVOLUMEN		1.197,40 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der DAX misst die Performance der 30 hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung größten deutschen Unternehmen des Prime Standard. Der Index basiert auf den Kursen des elektronischen Handelssystems Xetra. Seine Berechnung beginnt ab 9:00 Uhr und wird veröffentlicht, sobald tagesaktuelle Preise für mindestens 20 Gesellschaften vorliegen. Sie endet um 17:30 Uhr mit den Kursen der Xetra-Schlussauktion.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

149,04  EUR 1,20  EUR / 0,81%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

08.12.23 / 21:48

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

148,04  EUR 0,52  EUR / 0,35%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

08.12.23 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

149,00  EUR 1,16  EUR / 0,78%

66.518,84  EUR 450 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

08.12.23 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

148,72  EUR 1,10  EUR / 0,75%

4.139,24  EUR 28 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

08.12.23 / 18:01

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

148,98  EUR 1,22  EUR / 0,83%

1.430.032,14  EUR 9.644 Stk.

148,96 EUR 1.000 Stk.

148,98 EUR 1.000 Stk.

Datum / Zeit

08.12.23 / 22:25

08.12.23 / 21:59:44

Xetra

148,76  EUR 1,14  EUR / 0,77%

2.004.764,16  EUR 13.520 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

08.12.23 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

147,80  EUR 0,42  EUR / 0,28%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

08.12.23 / 09:22

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

147,76  EUR 0,38  EUR / 0,26%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

08.12.23 / 08:12

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

148,90  EUR 1,32  EUR / 0,89%

594,20  EUR 4 Stk.

148,90 EUR 68 Stk.

148,92 EUR 68 Stk.

Datum / Zeit

08.12.23 / 22:37

08.12.23 / 22:58:39

München

148,10  EUR 0,42  EUR / 0,28%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

08.12.23 / 11:50

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

148,96  EUR 1,08  EUR / 0,73%

163.625,00  EUR 1.100 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

08.12.23 / 21:55:54

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		148,90 EUR 68 Stk.		148,92 EUR 68 Stk.		08.12.23		22:58:37
	Baader		148,90 EUR 336 Stk.		149,02 EUR 336 Stk.		08.12.23		21:52:06

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,15%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,63 EUR (02.01.2018)

Anlagestrategie Der Fonds strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des deutschen Aktienmarktes, dargestellt durch den DAX (R), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Deutschen Aktienindex DAX (R) (Performance-Index) angestrebt. Der DAX (R) bildet das Segment der 30 größten und umsatzstärksten deutschen Aktienunternehmen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Branchen. Der Duplizierungsgrad des Fonds beträgt mindestens 95%.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +18,91% 1 WOCHE +3,03% 1 MONAT +10,03% 3 MONAT +5,79% 6 MONAT +4,07% 1 JAHR +15,35% 3 JAHR +23,22% SEIT AUFLAGE +148,53%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, Deutschland"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+10,03%

+5,79%

+4,07%

+18,91%

+15,35%

+23,22%

+49,91%

+74,74%

BESTER FONDS

+13,24%

+13,28%

+9,34%

n.v.

+19,24%

+46,68%

+74,27%

+100,66%

SEKTOR-⌀

+9,55%

+5,00%

+3,36%

+16,15%

+13,17%

+14,16%

+35,34%

+57,98%

SCHLECHTESTER FONDS

+3,44%

+0,85%

-2,96%

n.v.

+3,69%

-11,52%

-29,93%

-18,86%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		15,58%			PREIS VORTAG		147,58 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,57			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		149,14 EUR
	INFORMATION RATIO		0,11			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		123,52 EUR
	TREYNOR RATIO		8,85%			12 MONATS-HOCH		149,14 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,21%			12 MONATS-TIEF		122,36 EUR
	BETAFAKTOR		1,01%			3 JAHRES-HOCH		149,14 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-37,31%			3 JAHRES-TIEF		105,82 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	SAP SE Inhaber-Aktien				10,50%
	Siemens AG Namens-Aktien				8,80%
	Allianz SE vink.Namens-Aktien				7,60%
	Airbus SE Aandelen aan toonder				6,80%
	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien				5,80%
	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien				4,60%
	Bayer AG Namens-Aktien				4,20%
	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien				4,20%

	Sektorenverteilung
	Industrie / Investitionsgüter				23,90%
	Finanzen				19,30%
	Informationstechnologie				14,10%
	Konsumgüter zyklisch				13,50%
	Gesundheit / Healthcare				9,80%
	Grundstoffe				6,30%
	Telekommunikationsdienstleister				5,80%
	Versorger				4,10%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				2,00%
	Divers				1,20%

	Länderverteilung
	Deutschland				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab DAX (R)