Deka DAX (R) UCITS ETF

WKN / ISIN: ETFL01 / DE000ETFL011 Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 14.03.2008 Fondsmanager: Deka ETF Team Kurs aktuell 219,30  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,30 EUR / -0,14% Datum / Uhrzeit: 10.02.26 / 21:15 Geld / Brief:  219,45 EUR / 219,50 EUR

Handelsdaten	Stuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgartgettex

	ETF Infos
	INDEX		DAX Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Deutsche Börse AG			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Blue-Chip Index			BENCHMARK		100% DAX Index
	FONDSVOLUMEN		1.737,30 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der DAX misst die Performance der 30 hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung größten deutschen Unternehmen des Prime Standard. Der Index basiert auf den Kursen des elektronischen Handelssystems Xetra. Seine Berechnung beginnt ab 9:00 Uhr und wird veröffentlicht, sobald tagesaktuelle Preise für mindestens 20 Gesellschaften vorliegen. Sie endet um 17:30 Uhr mit den Kursen der Xetra-Schlussauktion.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Stuttgart FXplus

208,50  EUR -0,30  EUR / -0,14%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

28.11.25 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

219,45  EUR -0,10  EUR / -0,05%

0,00  EUR 0 Stk.

219,45 EUR 500 Stk.

219,50 EUR 500 Stk.

Datum / Zeit

10.02.26 / 20:46

10.02.26 / 21:20:58

Frankfurt

219,15  EUR 1,35  EUR / 0,62%

0,00  EUR 0 Stk.

219,45 EUR 500 Stk.

219,50 EUR 500 Stk.

Datum / Zeit

10.02.26 / 17:03

10.02.26 / 21:20:35

Tradegate

219,25  EUR -0,30  EUR / -0,14%

558.258,25  EUR 2.545 Stk.

219,45 EUR 1.000 Stk.

219,50 EUR 1.000 Stk.

Datum / Zeit

10.02.26 / 19:55

10.02.26 / 21:20:35

Xetra

219,35  EUR -0,05  EUR / -0,02%

1.739.262,05  EUR 7.928 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.02.26 / 17:35

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

218,85  EUR 0,20  EUR / 0,09%

0,00  EUR 0 Stk.

219,45 EUR 46 Stk.

219,50 EUR 46 Stk.

Datum / Zeit

10.02.26 / 09:08

10.02.26 / 21:20:45

Hannover

219,20  EUR 1,50  EUR / 0,69%

0,00  EUR 0 Stk.

219,45 EUR 46 Stk.

219,50 EUR 46 Stk.

Datum / Zeit

10.02.26 / 08:10

10.02.26 / 21:20:45

Lang & Schwarz Exchange

219,45  EUR 0,05  EUR / 0,02%

20.835,10  EUR 95 Stk.

219,45 EUR 684 Stk.

219,50 EUR 684 Stk.

Datum / Zeit

10.02.26 / 21:20

10.02.26 / 21:20:36

München

219,05  EUR 1,40  EUR / 0,64%

0,00  EUR 0 Stk.

219,35 EUR 460 Stk.

219,45 EUR 460 Stk.

Datum / Zeit

10.02.26 / 08:01

10.02.26 / 21:20:35

Stuttgart

219,30  EUR -0,30  EUR / -0,14%

3.942,90  EUR 18 Stk.

219,35 EUR 480 Stk.

219,40 EUR 480 Stk.

Datum / Zeit

10.02.26 / 21:15:26

10.02.26 / 21:35:54

gettex

219,35  EUR -0,25  EUR / -0,11%

342.983,60  EUR 1.563 Stk.

219,40 EUR 460 Stk.

219,50 EUR 460 Stk.

Datum / Zeit

10.02.26 / 16:56

10.02.26 / 21:20:35

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		219,35 EUR 684 Stk.		219,40 EUR 684 Stk.		10.02.26		21:35:53
	Baader		219,35 EUR 460 Stk.		219,40 EUR 460 Stk.		10.02.26		21:35:52

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,63 EUR (02.01.2018)

Anlagestrategie Der Fonds strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des deutschen Aktienmarktes, dargestellt durch den DAX (R), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Deutschen Aktienindex DAX (R) (Performance-Index) angestrebt. Der DAX (R) bildet das Segment der 40 größten und umsatzstärksten deutschen Aktienunternehmen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Branchen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +0,92% 1 WOCHE +0,74% 1 MONAT -0,70% 3 MONAT +4,12% 6 MONAT +3,25% 1 JAHR +12,25% 3 JAHR +58,34% SEIT AUFLAGE +264,67%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, Deutschland"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,70%

+4,12%

+3,25%

+0,92%

+12,25%

+58,34%

+71,16%

+154,04%

BESTER FONDS

+2,76%

+9,85%

+15,70%

n.v.

+22,81%

+64,95%

+82,90%

+175,66%

SEKTOR-⌀

-0,35%

+6,83%

+2,93%

+2,42%

+11,13%

+39,83%

+44,69%

+116,96%

SCHLECHTESTER FONDS

-6,60%

-2,10%

-14,71%

n.v.

-16,09%

+5,79%

-4,22%

-12,47%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		7,82%			PREIS VORTAG		219,60 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,31			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		223,75 EUR
	INFORMATION RATIO		0,13			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		212,80 EUR
	TREYNOR RATIO		10,78%			12 MONATS-HOCH		223,75 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,13%			12 MONATS-TIEF		169,08 EUR
	BETAFAKTOR		0,95%			3 JAHRES-HOCH		223,75 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-37,31%			3 JAHRES-TIEF		129,46 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	SAP SE Inhaber-Aktien				13,00%
	Siemens AG Namens-Aktien				10,40%
	Allianz SE vink.Namens-Aktien				8,60%
	Airbus SE Aandelen aan toonder				6,70%
	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien				5,60%
	Siemens Energy AG Namens-Aktien				5,40%
	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.				4,20%
	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien				4,10%
	Deutsche Bank AG Namens-Aktien				3,70%
	Infineon Technologies AG Namens-Aktien				2,80%

	Sektorenverteilung
	Industrie / Investitionsgüter				26,50%
	Technologie				16,30%
	Versicherungen				13,70%
	Divers				8,20%
	Pharmazeutik				6,10%
	Automobile / -zulieferer				6,00%
	Telekommunikationsdienstleister				5,60%
	Öl / Gas				5,40%
	Banken				5,20%
	Versorger				3,90%

	Länderverteilung
	Deutschland				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab DAX (R)