IQAM Strategic Commodity Fund (RT)

WKN / ISIN: A0MNW6 / AT0000A04UL2 Fondsgesellschaft: IQAM Invest GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 11.05.07 Fondsmanager: Herr Mag. Thomas Kaiser Rücknahmepreis 66,55 € Diff. abs / Diff. rel: -0,44 € / -0,66% Datum: 09.12.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		66,99			3 JAHRESHOCH		105,98 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		75,14 €			3 JAHRESTIEF		63,71 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		63,71 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,27 EUR (03.06.13)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Düsseldorf

66,684  EUR 0,159  EUR / 0,24%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

09.12.24 / 21:45

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

67,205  EUR 0,629  EUR / 0,94%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

09.12.24 / 08:34

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

107,70  EUR 0,70  EUR / 0,65%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.03.22 / 08:40

01.01.70 / 01:00:00

München

66,92  EUR 0,20  EUR / 0,30%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

09.12.24 / 08:14

01.01.70 / 01:00:00

gettex

67,435  EUR 0,811  EUR / 1,22%

0,00  EUR 0 Stk.

66,68 EUR 150 Stk.

67,68 EUR 150 Stk.

Datum / Zeit

09.12.24 / 21:47

09.12.24 / 21:57:12

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		66,52 EUR 200 Stk.		67,85 EUR 200 Stk.		09.12.24		22:00:00

Anlagestrategie Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Assetklasse Rohstoffe (Commodities) unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten zu partizipieren. Die Umsetzung dieses Zieles erfolgt mittels Swaps (Derivate zum Tausch von Ertragszahlungen zwischen zwei Parteien) auf den IQAM Non-Food Commodity Index. Der Index weist eine breite Streuung hinsichtlich der enthaltenen Rohstoff-Sektoren auf, investiert jedoch nicht in Nahrungsmittel. Die Gewichtung der einzelnen Rohstoffe richtet sich nach einem Nachhaltigkeits-Ranking.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Rohstofffonds gemischt			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Welt			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		24,54 Mio. EUR			BENCHMARK
	ERTRÄGE		thesaurierend			SPARPLAN		Ja

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50% MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,20% DEPOTBANKGEBÜHR n.v. TOTAL EXPENSE RATIO n.v.

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		12,83%			SEIT JAHRESBEGINN		-2,06%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,75			1 MONAT		-4,64%
	INFORMATION RATIO		-0,10			3 MONATE		3,33%
	TREYNOR RATIO		-9,18%			6 MONATE		-3,57%
	JENSEN´S ALPHA		-0,76%			1 JAHR		-1,93%
	BETAFAKTOR		1,05%			3 JAHRE		-3,25%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-41,98%			5 JAHRE		11,61%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		9 Monate			10 JAHRE		-24,64%

	Sektorenverteilung
	Öl / Gas				30,00%
	Kupfer				14,50%
	Industriemetalle				13,50%
	Nickel				12,50%
	Silber				11,50%
	Zink				9,50%
	Gold				8,50%

	Welt				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 16.9.2010: Strategic Commodity Fund (T)

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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