IQAM Strategic Commodity Fund (RT)

WKN / ISIN: A0MNW6 / AT0000A04UL2 Fondsgesellschaft: IQAM Invest GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 11.05.07 Fondsmanager: Herr Mag. Thomas Kaiser Rücknahmepreis 71,58 € Diff. abs / Diff. rel: 0,05 € / 0,07% Datum: 26.04.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		71,53			3 JAHRESHOCH		105,98 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		73,92 €			3 JAHRESTIEF		64,07 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		65,37 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,27 EUR (03.06.13)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Düsseldorf

71,329  EUR 0,317  EUR / 0,45%

0,00  EUR 0 Stk.

71,23 EUR 843 Stk.

72,30 EUR 830 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 14:16

29.04.24 / 14:41:00

Frankfurt

71,067  EUR -0,441  EUR / -0,62%

0,00  EUR 0 Stk.

71,25 EUR 843 Stk.

72,32 EUR 830 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 08:11

29.04.24 / 14:41:41

Hamburg

107,70  EUR 0,70  EUR / 0,65%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.03.22 / 08:40

01.01.70 / 01:00:00

München

71,85  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

71,23 EUR 150 Stk.

72,30 EUR 150 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 13:52

29.04.24 / 14:41:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		71,34 EUR 150 Stk.		72,41 EUR 150 Stk.		29.04.24		14:56:10

Anlagestrategie Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Assetklasse Rohstoffe (Commodities) unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten zu partizipieren. Die Umsetzung dieses Zieles erfolgt mittels Swaps (Derivate zum Tausch von Ertragszahlungen zwischen zwei Parteien) auf den IQAM Non-Food Commodity Index. Der Index weist eine breite Streuung hinsichtlich der enthaltenen Rohstoff-Sektoren auf, investiert jedoch nicht in Nahrungsmittel. Die Gewichtung der einzelnen Rohstoffe richtet sich nach einem Nachhaltigkeits-Ranking.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Rohstofffonds gemischt			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Welt			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		47,53 Mio. EUR			BENCHMARK
	ERTRÄGE		thesaurierend			SPARPLAN		Ja

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50% MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,20% DEPOTBANKGEBÜHR n.v. TOTAL EXPENSE RATIO n.v.

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		12,92%			SEIT JAHRESBEGINN		4,65%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,97			1 MONAT		3,69%
	INFORMATION RATIO		-0,10			3 MONATE		5,17%
	TREYNOR RATIO		-11,90%			6 MONATE		2,32%
	JENSEN´S ALPHA		-0,55%			1 JAHR		-4,13%
	BETAFAKTOR		1,06%			3 JAHRE		11,72%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-41,98%			5 JAHRE		18,81%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		9 Monate			10 JAHRE		-27,58%

	Sektorenverteilung
	Energie				38,50%
	Gold / Edelmetalle				35,50%
	Industriemetalle				26,00%

	Welt				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 16.9.2010: Strategic Commodity Fund (T)

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

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