Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 7.051,51 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 141,54
EUR
0,01 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 141,572
EUR
0,024 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 141,576
EUR
0,036 EUR / 0,03% |
169.184,19
EUR
1.195 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 141,547
EUR
0,007 EUR / 0,00% |
48.274,75
EUR
341 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 141,576
EUR
-0,002 EUR / -0,00% |
22.096.305,21
EUR
156.070 Stk. |
141,54 EUR
3.000 Stk. |
141,61 EUR
3.000 Stk. |
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Xetra | 141,584
EUR
0,007 EUR / 0,00% |
14.195.995,93
EUR
100.271 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 141,58
EUR
0,04 EUR / 0,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 141,57
EUR
0,02 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 141,576
EUR
0,042 EUR / 0,03% |
3.733.488,71
EUR
26.371 Stk. |
141,58 EUR
177 Stk. |
141,61 EUR
177 Stk. |
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München | 141,589
EUR
-0,011 EUR / -0,01% |
199.624,88
EUR
1.410 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 141,576
EUR
0,032 EUR / 0,02% |
1.331.943,00
EUR
9.408 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Baader
| 141,55 EUR 1.060 Stk. | 141,60 EUR 1.060 Stk. |
10.05.24 | 18:33:56 | ||||||
Lang & Schwarz
| 141,57 EUR 1.772 Stk. | 141,62 EUR 1.772 Stk. |
10.05.24 | 10:52:59 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,02% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,10% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,33% | +0,98% | +1,99% | +1,43% | +3,87% | +4,32% | +3,17% | +1,22% | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,22% | +1,53% | +5,21% | n.v. | +8,47% | +22,99% | +16,81% | +7,09% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,30% | +0,99% | +2,27% | +1,34% | +4,08% | +3,65% | +2,76% | +1,76% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | +0,06% | +0,52% | +1,20% | n.v. | +2,57% | +0,65% | -0,39% | -6,71% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 0,10% | PREIS VORTAG | 141,58 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 2,50 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 141,61 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,03 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 139,60 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 5,67% | 12 MONATS-HOCH | 141,61 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -3,13% | 12 MONATS-TIEF | 136,27 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,04% | 3 JAHRES-HOCH | 141,61 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -0,60% | 3 JAHRES-TIEF | 134,18 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 99 Monate | ||||||||
Länderverteilung | ||||||
Luxemburg | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1C | |||||||||