Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 7.051,51 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 141,717
EUR
-0,037 EUR / -0,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
141,72 EUR
1.060 Stk. |
141,78 EUR
1.060 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 141,731
EUR
0,017 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 141,725
EUR
0,026 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
141,73 EUR
3.600 Stk. |
141,78 EUR
3.600 Stk. |
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Frankfurt | 141,721
EUR
0,023 EUR / 0,02% |
208.188,84
EUR
1.469 Stk. |
141,72 EUR
1.059 Stk. |
141,78 EUR
1.058 Stk. |
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Tradegate | 141,779
EUR
0,032 EUR / 0,02% |
121.354,07
EUR
856 Stk. |
141,74 EUR
2.555 Stk. |
141,78 EUR
499 Stk. |
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Xetra | 141,735
EUR
0,015 EUR / 0,01% |
18.054.615,90
EUR
127.382 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 141,73
EUR
0,01 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
141,74 EUR
n.v. Stk. |
141,77 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 141,73
EUR
0,01 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
141,74 EUR
n.v. Stk. |
141,77 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 141,735
EUR
-0,043 EUR / -0,03% |
177.907,70
EUR
1.255 Stk. |
141,74 EUR
416 Stk. |
141,77 EUR
416 Stk. |
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München | 141,717
EUR
0,019 EUR / 0,01% |
212.602,50
EUR
1.500 Stk. |
141,72 EUR
1.060 Stk. |
141,78 EUR
1.060 Stk. |
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Stuttgart | 141,735
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
141,73 EUR
2.470 Stk. |
141,77 EUR
2.469 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 141,73 EUR 177 Stk. | 141,77 EUR 177 Stk. |
23.05.24 | 08:31:02 | ||||||
Baader
| 141,72 EUR 1.060 Stk. | 141,78 EUR 1.060 Stk. |
23.05.24 | 08:08:45 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,02% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,10% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,34% | +0,98% | +1,99% | +1,56% | +3,88% | +4,47% | +3,32% | +1,35% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,96% | +1,55% | +4,97% | n.v. | +7,40% | +23,13% | +15,20% | +7,21% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,39% | +1,00% | +2,22% | +1,45% | +4,14% | +3,80% | +2,90% | +1,86% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,49% | +0,78% | +1,59% | n.v. | +2,63% | +0,62% | -0,18% | -6,61% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 0,10% | PREIS VORTAG | 141,74 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 2,50 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 141,77 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,03 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 139,57 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 5,67% | 12 MONATS-HOCH | 141,77 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -3,13% | 12 MONATS-TIEF | 136,42 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,04% | 3 JAHRES-HOCH | 141,77 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -0,60% | 3 JAHRES-TIEF | 133,15 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 99 Monate | ||||||||
Länderverteilung | ||||||
Luxemburg | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1C | |||||||||